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SOCIETE D ECONOMIE MIXTE LA FERTOISE

Dépôt

DénominationSOCIETE D ECONOMIE MIXTE LA FERTOISE
Siren696250083
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7202
Numéro de dépôt4638
Numéro de Gestion1962B40008
Code Activité4110A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/08/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse72400 La ferte Bernard
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 87 952.00 87 952.00 87 952.00
AP Constructions 2 960 905.00 1 182 165.00 1 778 740.00 1 880 217.00
AV Immobilisations en cours 13 620.00 13 620.00
CU Autres participations 295 548.00 295 548.00 295 548.00
BH Autres immobilisations financières 196.00 196.00 196.00
BJ TOTAL (I) 3 358 220.00 1 182 165.00 2 176 055.00 2 263 912.00
BX Clients et comptes rattachés 11 888.00 11 888.00 9 186.00
BZ Autres créances 6 500.00 6 500.00 640 245.00
CF Disponibilités 459 991.00 459 991.00 115 798.00
CH Charges constatées d’avance 1 931.00 1 931.00 1 878.00
CJ TOTAL (II) 480 310.00 480 310.00 767 106.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 838 530.00 1 182 165.00 2 656 365.00 3 031 018.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 295 520.00 295 520.00
DD Réserve légale (1) 29 552.00 29 552.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 23 731.00 23 731.00
DH Report à nouveau 305 944.00 5 722.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7 357.00 300 222.00
DJ Subventions d’investissement 1 098 845.00 1 138 064.00
DL TOTAL (I) 1 760 949.00 1 792 811.00
DN Avances conditionnées 102 141.00 102 141.00
DO TOTAL (II) 102 141.00 102 141.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 553 753.00 763 212.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 63 873.00 64 688.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 174.00 251.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26 911.00 17 520.00
DY Dettes fiscales et sociales 17 890.00 159 723.00
EA Autres dettes 130 673.00 130 673.00
EC TOTAL (IV) 793 275.00 1 136 067.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 656 365.00 3 031 018.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 217 297.00 306 616.00
FJ Chiffres d’affaires nets 217 297.00 306 616.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8 616.00 26 803.00
FQ Autres produits 10.00 14.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 225 923.00 333 434.00
FW Autres achats et charges externes 35 363.00 48 285.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 27 881.00 32 140.00
FY Salaires et traitements 47 792.00 47 502.00
FZ Charges sociales 25 717.00 25 415.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 101 477.00 121 539.00
GE Autres charges 3 505.00 107.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 241 733.00 274 987.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -15 810.00 58 447.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 576.00 1 575.00
GP Total des produits financiers (V) 3 576.00 1 575.00
GR Intérêts et charges assimilées 16 126.00 24 606.00
GU Total des charges financières (VI) 16 126.00 24 606.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -12 550.00 -23 032.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -28 360.00 35 415.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 39 218.00 697 399.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 39 218.00 697 399.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 282 376.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 282 376.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 39 218.00 415 023.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 501.00 150 216.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 268 717.00 1 032 407.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 261 360.00 732 185.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 7 357.00 300 222.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 048 857.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 295 744.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 344 600.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 062 476.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 295 744.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 358 220.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 080 688.00 101 477.00 1 182 165.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 080 688.00 101 477.00 1 182 165.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VS Charges constatées d’avance 1 931.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 20 515.00 20 319.00 196.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 553 753.00 67 792.00 239 054.00
8A Emprunts et dettes financières divers 7 300.00 7 300.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 26 911.00 26 911.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 187 246.00 187 246.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 793 101.00 307 139.00 239 054.00 246 907.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 206 802.00