Keolis Creil
Dépôt
| Dénomination | Keolis Creil |
| Siren | 696480573 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 6719 |
| Numéro de Gestion | 1964B50057 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60870 VILLERS ST PAUL |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 199.00 | 27 222.00 | 13 977.00 | 23 557.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | 581.00 | 5 919.00 | |
AP Constructions | 69 518.00 | 3 564.00 | 65 954.00 | 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 383.00 | 27 730.00 | 85 653.00 | 98 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 750.00 | 249 859.00 | 79 891.00 | 111 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 265.00 | 4 265.00 | 3 825.00 | |
BF Prêts | 152 310.00 | 152 310.00 | 152 310.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 227.00 | 28 227.00 | 28 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | 745 153.00 | 308 957.00 | 436 196.00 | 418 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 365.00 | 49 365.00 | 53 428.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 711.00 | 2 991.00 | 60 720.00 | 677 767.00 |
BZ Autres créances | 2 413 143.00 | 2 400.00 | 2 410 743.00 | 1 535 332.00 |
CF Disponibilités | 5 152.00 | 5 152.00 | 541 119.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 532 270.00 | 5 391.00 | 2 526 879.00 | 2 807 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 423.00 | 314 349.00 | 2 963 074.00 | 3 226 425.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 249 500.00 | 249 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 950.00 | 14 304.00 | ||
DG Autres réserves | 375 177.00 | 203 632.00 | ||
DH Report à nouveau | 100 875.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 341.00 | 283 066.00 | ||
DL TOTAL (I) | 996 843.00 | 750 503.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 474.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 257 733.00 | 291 374.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 257 733.00 | 298 848.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 399.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 762.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 353.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 501.00 | 339 091.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 928.00 | 1 217 032.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528.00 | |||
EA Autres dettes | 22 479.00 | 610 136.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 549.00 | 10 053.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 708 498.00 | 2 177 074.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 074.00 | 3 226 425.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 131.00 | 52.00 | ||
FG Production vendue services | 7 198 955.00 | 7 177 991.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200 086.00 | 7 178 043.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 32 303.00 | 39 208.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 426.00 | 125 912.00 | ||
FQ Autres produits | 46 987.00 | 65 754.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 419 802.00 | 7 408 917.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20.00 | 41.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 639 942.00 | 687 202.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 107.00 | -11 727.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 400 046.00 | 2 255 220.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 414 182.00 | 392 681.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 597 180.00 | 2 648 557.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 172 425.00 | 1 220 744.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 152.00 | 56 109.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 397.00 | 27 700.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 991.00 | |||
GE Autres charges | 13 235.00 | 57 768.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 306 686.00 | 7 337 286.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 113 116.00 | 71 631.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 462.00 | 282.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 462.00 | 282.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -462.00 | -282.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 112 654.00 | 71 349.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 52.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 641.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 69 693.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 230 307.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 140.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -133 695.00 | -34 550.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 419 802.00 | 7 708 917.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 173 461.00 | 7 425 851.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 341.00 | 283 066.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 199.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 024.00 | 74 128.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | 440.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 048.00 | 74 568.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 643.00 | 9 580.00 | 27 222.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 162.00 | 47 572.00 | 281 734.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 805.00 | 57 152.00 | 308 956.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 257 733.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 374.00 | 6 371.00 | 40 012.00 | 257 733.00 |
6T Sur comptes clients | 2 991.00 | 2 991.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 391.00 | 5 391.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 296 765.00 | 6 371.00 | 40 012.00 | 263 124.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 152 310.00 | 152 310.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 28 227.00 | 28 227.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 188 866.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 135 274.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 853.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 290.00 | 2 658 290.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 399.00 | 28 399.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 501.00 | 541 501.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 438 273.00 | 438 273.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 439.00 | 548 439.00 | ||
VW T.V.A. | 18 075.00 | 18 075.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 141.00 | 55 141.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 479.00 | 22 479.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 549.00 | 549.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 146.00 | 1 654 146.00 | ||