CLINIQUE DU PRE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU PRE |
| Siren | 696820315 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2017/011562 |
| Numéro de Gestion | 1994B00598 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66200 THEZA |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 595.00 | 162 595.00 | 9 208.00 | |
AP Constructions | 2 082 762.00 | 1 449 015.00 | 633 747.00 | 735 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 063.00 | 352 901.00 | 37 162.00 | 55 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 868.00 | 338 147.00 | 79 721.00 | 92 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 759.00 | 9 759.00 | 10 734.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 063 047.00 | 2 302 658.00 | 760 389.00 | 903 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 132.00 | 2 132.00 | 2 038.00 | |
BT Marchandises | 25 561.00 | 25 561.00 | 25 425.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 624 516.00 | 46 859.00 | 577 657.00 | 579 743.00 |
BZ Autres créances | 6 712 659.00 | 475.00 | 6 712 184.00 | 5 128 856.00 |
CF Disponibilités | 138 786.00 | 138 786.00 | 176 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 187.00 | 22 187.00 | 21 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 525 840.00 | 47 334.00 | 7 478 506.00 | 5 933 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 588 887.00 | 2 349 992.00 | 8 238 896.00 | 6 836 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 642 144.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 912.00 | 60 912.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 091.00 | 6 091.00 | ||
DG Autres réserves | 3 890 829.00 | 2 754 744.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 132.00 | 1 136 085.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 074 964.00 | 3 957 832.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 176 899.00 | 204 683.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 176 899.00 | 204 683.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 575.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 184.00 | 14 182.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 395.00 | 162 587.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 695 859.00 | 746 347.00 | ||
EA Autres dettes | 2 095 596.00 | 1 738 610.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 987 033.00 | 2 674 300.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 238 896.00 | 6 836 815.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 328.00 | 1 591 554.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 210 855.00 | 210 855.00 | 201 947.00 | |
FG Production vendue services | 6 666 862.00 | 6 666 862.00 | 6 792 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 877 717.00 | 6 877 717.00 | 6 994 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 000.00 | 151 298.00 | ||
FQ Autres produits | 171 940.00 | 182 381.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 140 657.00 | 7 328 283.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 397.00 | 132 469.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -137.00 | -1 899.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -93.00 | 286.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 789 073.00 | 1 743 143.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 489 760.00 | 507 914.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 139 151.00 | 2 200 719.00 | ||
FZ Charges sociales | 766 741.00 | 778 923.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 074.00 | 168 453.00 | ||
GE Autres charges | 5 243.00 | 70 817.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 482 209.00 | 5 600 825.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 658 448.00 | 1 727 459.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 89 618.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 118 077.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 118 077.00 | 89 618.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 331.00 | 20 947.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 331.00 | 20 947.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 90 746.00 | 68 670.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 749 194.00 | 1 796 129.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 463.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 463.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | 1 173.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | 1 173.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | 2 291.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 093.00 | 170 757.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 478 455.00 | 491 578.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 258 734.00 | 7 421 364.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 141 602.00 | 6 285 279.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 132.00 | 1 136 085.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 783.00 | 41 860.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 595.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870 634.00 | 20 059.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 734.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 963.00 | 20 059.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 595.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 693.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 975.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | 9 759.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 975.00 | 3 063 047.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 388.00 | 9 208.00 | 162 595.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 196.00 | 152 866.00 | 2 140 062.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 584.00 | 162 074.00 | 2 302 658.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 176 899.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 683.00 | 27 784.00 | 176 899.00 | |
6T Sur comptes clients | 54 392.00 | 7 533.00 | 46 859.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 375.00 | 7 900.00 | 475.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 767.00 | 15 433.00 | 47 334.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 267 450.00 | 43 217.00 | 224 233.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 217.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 759.00 | 9 759.00 | ||
UX Autres créances clients | 624 516.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 330.00 | |||
VB T. V. A. | 516.00 | |||
VP Divers | 7 831.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 642 144.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 594.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 187.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 369 121.00 | 726 976.00 | 6 642 144.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 395.00 | 189 395.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 301 271.00 | 301 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 606.00 | 319 606.00 | ||
VW T.V.A. | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 381.00 | 62 381.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 393 522.00 | 1 393 522.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 074.00 | 702 074.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 849.00 | 1 587 328.00 | 1 393 522.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 575.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 388 084.00 | 376 419.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 644 387.00 | 666 323.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 379 354.00 | 359 363.00 | ||
ST Autres comptes | 377 247.00 | 341 038.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 789 073.00 | 1 743 143.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 129 876.00 | 132 888.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359 884.00 | 375 026.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 489 760.00 | 507 914.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 36 683.00 | 38 382.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 543.00 | 3 835.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 95.00 | ||