ASTER MOD
Dépôt
| Dénomination | ASTER MOD |
| Siren | 698503372 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 5670 |
| Numéro de Gestion | 1969B00337 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67720 HOERDT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 924.00 | 129 284.00 | 8 640.00 | |
AN Terrains | 26 521.00 | 26 521.00 | ||
AP Constructions | 2 993 260.00 | 2 642 324.00 | 350 936.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 585.00 | 57 850.00 | 7 735.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 474 904.00 | 2 119 504.00 | 355 401.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 659.00 | 25 659.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 723 884.00 | 4 975 483.00 | 748 401.00 | |
BT Marchandises | 780 037.00 | 198 502.00 | 581 535.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 802.00 | 508 695.00 | 1 577 107.00 | |
BZ Autres créances | 902 306.00 | 263 626.00 | 638 680.00 | |
CF Disponibilités | 72 782.00 | 72 782.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 44 042.00 | 44 042.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 884 969.00 | 970 823.00 | 2 914 146.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 608 853.00 | 5 946 306.00 | 3 662 547.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 499 891.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 988 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 739.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 98 820.00 | |||
DG Autres réserves | 949 059.00 | |||
DH Report à nouveau | -168 410.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 295.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 025 113.00 | |||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 46 021.00 | |||
DO TOTAL (II) | 46 021.00 | |||
DP Provisions pour risques | 115 743.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 115 743.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 570.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 070.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 314 049.00 | |||
EA Autres dettes | 62 856.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 475 670.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 547.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 545.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 685.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 684 836.00 | 9 684 836.00 | ||
FG Production vendue services | 1 105 598.00 | 1 105 598.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 790 434.00 | 10 790 434.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 453.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 507 765.00 | |||
FQ Autres produits | 330.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 301 982.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 391 107.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 652 826.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 683.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 852 668.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 606.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 496 754.00 | |||
FZ Charges sociales | 518 178.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 161 339.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 477 682.00 | |||
GE Autres charges | 30 258.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 725 102.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -423 120.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 818.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 581.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 079.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 479.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 340.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 584.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 69 924.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 445.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -480 565.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 001.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 126.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 145.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 272.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 631.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 145.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 226.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 002.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 730.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 689 733.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 435 028.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 295.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 843.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 959.00 | 28 110.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 533 273.00 | 27 572.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 719.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 816 952.00 | 55 682.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 145.00 | 137 924.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | 5 560 270.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 25 689.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 750.00 | 5 723 884.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 598.00 | 20 686.00 | 129 284.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 706 120.00 | 140 653.00 | 574.00 | 4 846 198.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 814 718.00 | 161 339.00 | 574.00 | 4 975 483.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 115 743.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 143.00 | 9 600.00 | 115 743.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 145.00 | 68 145.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 236 363.00 | 198 502.00 | 236 363.00 | 198 502.00 |
6T Sur comptes clients | 329 075.00 | 279 180.00 | 99 560.00 | 508 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 263 626.00 | 263 626.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 583.00 | 741 309.00 | 404 068.00 | 970 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 726.00 | 750 909.00 | 404 068.00 | 1 086 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 477 682.00 | 335 923.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 273 226.00 | 68 145.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 659.00 | 1.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 461 091.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 624 711.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 737.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 020.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 294.00 | |||
VB T. V. A. | 77 582.00 | |||
VP Divers | 7 377.00 | |||
VC Groupe et associés | 488 469.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 826.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 042.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 809.00 | 2 532 260.00 | 525 549.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 570.00 | 14 570.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 146.00 | 49 146.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 070.00 | 1 081 070.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 571.00 | 132 571.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 897.00 | 153 897.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 581.00 | 27 581.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 856.00 | 62 856.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 691.00 | 1 472 545.00 | 49 146.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 144 870.00 | |||
YT Sous‐traitance | 7 030.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 498.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 145.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 018.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 524 911.00 | |||
ST Autres comptes | 925 066.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 852 668.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 39 516.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 090.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 606.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 222 956.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 717 642.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||