CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT-GREGOIRE
Dépôt
| Dénomination | CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT-GREGOIRE |
| Siren | 699201323 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 5076 |
| Numéro de Gestion | 1969B00132 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35760 Saint-Grégoire |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130 942.00 | 2 484 791.00 | 646 151.00 | 419 196.00 |
AH Fonds commercial | 2 014 224.00 | 2 014 224.00 | 2 014 224.00 | |
AN Terrains | 176 725.00 | 7 903.00 | 168 821.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 540 071.00 | 13 666 596.00 | 3 873 475.00 | 4 160 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 472 038.00 | 6 263 646.00 | 3 208 392.00 | 3 382 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 531.00 | 256 531.00 | 477 205.00 | |
CU Autres participations | 10 200.00 | 10 200.00 | 10 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 936.00 | 8 936.00 | 8 906.00 | |
BF Prêts | 7 918.00 | 7 918.00 | 7 918.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 543.00 | 6 543.00 | 6 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 624 132.00 | 22 422 937.00 | 10 201 195.00 | 10 486 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 919 528.00 | 1 919 528.00 | 1 645 127.00 | |
BT Marchandises | 493 113.00 | 493 113.00 | 392 937.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 095.00 | 22 095.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 607 462.00 | 588 559.00 | 4 018 903.00 | 4 783 962.00 |
BZ Autres créances | 11 640 355.00 | 209 706.00 | 11 430 649.00 | 11 972 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -542.00 | |||
CF Disponibilités | 636 418.00 | 636 418.00 | 420 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 564 208.00 | 564 208.00 | 559 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 883 182.00 | 798 265.00 | 19 084 916.00 | 19 774 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 507 315.00 | 23 221 203.00 | 29 286 112.00 | 30 260 927.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 546 128.00 | 1 546 128.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 154 612.00 | 154 612.00 | ||
DG Autres réserves | 2 825 603.00 | 2 564 370.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 595 802.00 | 2 290 526.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 540 551.00 | 837 666.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 662 698.00 | 7 393 304.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 587 029.00 | 1 527 360.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 955 038.00 | 2 916 101.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 542 067.00 | 4 443 461.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 358 629.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 259.00 | 700 708.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 958 514.00 | 8 005 101.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 837 130.00 | 7 994 764.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571 893.00 | 1 006 213.00 | ||
EA Autres dettes | 192 416.00 | 358 745.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 081 345.00 | 18 424 162.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 286 112.00 | 30 260 927.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 192 004.00 | 5 192 004.00 | 5 210 192.00 | |
FG Production vendue services | 72 222 169.00 | 72 222 169.00 | 69 634 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 414 173.00 | 77 414 173.00 | 74 844 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 383 483.00 | 567 050.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 647 562.00 | 892 487.00 | ||
FQ Autres produits | 292 583.00 | 540 574.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 737 802.00 | 76 844 991.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 933 221.00 | 5 120 481.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 116 428.00 | 10 854 527.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 666.00 | 6 681.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 622 973.00 | 21 420 346.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 733 147.00 | 3 379 334.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 110 109.00 | 21 717 833.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 849 110.00 | 8 737 976.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 546 120.00 | 2 332 008.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 369.00 | 295 077.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 697.00 | 296 429.00 | ||
GE Autres charges | 84 379.00 | 74 766.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 366 892.00 | 74 235 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 370 910.00 | 2 609 528.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 110.00 | 77 412.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 173.00 | 14 270.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 955.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 284.00 | 92 638.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 078.00 | 53 392.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 078.00 | 53 392.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 794.00 | 39 246.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 331 115.00 | 2 648 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 572.00 | 369 404.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 115.00 | 260 204.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 884 894.00 | 39 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188 582.00 | 669 208.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 283.00 | 244 487.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 159.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 898 064.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229 348.00 | 282 646.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 766.00 | 386 561.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 350.00 | 200 691.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 462 197.00 | 544 118.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 934 669.00 | 77 606 838.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 338 866.00 | 75 316 311.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 595 802.00 | 2 290 526.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 505 394.00 | 639 773.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 824 792.00 | 2 196 988.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 374.00 | 224.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 363 561.00 | 2 836 985.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 145 167.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 576 414.00 | 27 445 367.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 598.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 576 414.00 | 32 624 132.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071 973.00 | 412 818.00 | 2 484 791.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 804 843.00 | 2 133 302.00 | 19 938 145.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 876 816.00 | 2 546 120.00 | 22 422 937.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 918.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 543.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 607 462.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 86 784.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 253.00 | |||
VB T. V. A. | 6 228.00 | |||
VP Divers | 763 111.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 850 781.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912 196.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 564 208.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 826 488.00 | 16 494 490.00 | 331 997.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 259.00 | 278 409.00 | 242 850.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 958 514.00 | 7 958 514.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 433 432.00 | 3 433 432.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 954 879.00 | 2 954 879.00 | ||
VW T.V.A. | 125 992.00 | 125 992.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322 826.00 | 1 322 826.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571 893.00 | 571 893.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 416.00 | 192 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 081 345.00 | 16 838 495.00 | 242 850.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 218.00 | |||