LE DELAS
Dépôt
| Dénomination | LE DELAS |
| Siren | 701054777 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 16757 |
| Numéro de Gestion | 1986B18271 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94597 RUNGIS CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 322 006.00 | 2 904 222.00 | 417 784.00 | |
AH Fonds commercial | 91 461.00 | 91 461.00 | ||
AP Constructions | 2 261 918.00 | 1 508 627.00 | 753 292.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 681 206.00 | 3 548 017.00 | 1 133 189.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 024 660.00 | 2 680 407.00 | 344 253.00 | |
CU Autres participations | 3 371 178.00 | 500 000.00 | 2 871 178.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 283 097.00 | 283 097.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 135 526.00 | 11 241 272.00 | 5 894 254.00 | |
BT Marchandises | 3 525 266.00 | 3 525 266.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | 570.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 421 477.00 | 300 015.00 | 4 121 463.00 | |
BZ Autres créances | 872 871.00 | 872 871.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 2 989 709.00 | 2 989 709.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 339 898.00 | 339 898.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 649 792.00 | 300 015.00 | 13 349 777.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 785 318.00 | 11 541 286.00 | 19 244 032.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | |||
DG Autres réserves | 181 900.00 | |||
DH Report à nouveau | 11 285 947.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 551.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 001 398.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 122 932.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 122 932.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 631.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 064.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008 406.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 000.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 665.00 | |||
EA Autres dettes | 161 537.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 119 702.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 244 032.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 843 500.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 509.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 315 429.00 | 5 773 524.00 | 38 088 953.00 | |
FG Production vendue services | 968 345.00 | 57 246.00 | 1 025 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 283 773.00 | 5 830 770.00 | 39 114 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 226.00 | |||
FQ Autres produits | 6 208.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 337 977.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 774 685.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 679 933.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 654 114.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 397 894.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 906 546.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 780 184.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 563 293.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 973.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GE Autres charges | 63 074.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 006 696.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 331 282.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 331.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 676.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 007.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 762.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 762.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 245.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 340 526.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 352.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 702.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 340.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 340.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 637.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 338.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 359 687.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 090 136.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 551.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 783.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 202.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 355 533.00 | 57 935.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 895 553.00 | 77 741.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526 762.00 | 1 228 063.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 777 848.00 | 1 363 739.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 413 467.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 510.00 | 9 967 784.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 550.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | 3 754 275.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 060.00 | 17 135 526.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800 668.00 | 103 554.00 | 2 904 222.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 282 820.00 | 459 739.00 | 5 510.00 | 7 737 050.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 083 489.00 | 563 293.00 | 5 510.00 | 10 641 272.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 122 932.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 844.00 | 6 000.00 | 147 912.00 | 122 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 500 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 000 000.00 | 100 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 140 153.00 | 180 973.00 | 21 112.00 | 300 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 153.00 | 180 973.00 | 21 112.00 | 900 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004 997.00 | 186 973.00 | 169 024.00 | 1 022 947.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 283 097.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 406 052.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 015 425.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 921.00 | |||
VB T. V. A. | 126 465.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 673.00 | |||
VC Groupe et associés | 523 389.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 423.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 339 898.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 017 344.00 | 5 228 194.00 | 789 149.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102 509.00 | 47 791.00 | 731 017.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 122.00 | 79 638.00 | 221 484.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 680.00 | 36 680.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008 406.00 | 4 008 406.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 441 819.00 | 441 819.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 912.00 | 737 912.00 | ||
VW T.V.A. | 53 927.00 | 53 927.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 342.00 | 97 342.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 665.00 | 5 665.00 | ||
VI Groupe et associés | 155 384.00 | 155 384.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 537.00 | 161 537.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 400.00 | 17 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 119 702.00 | 5 843 500.00 | 952 501.00 | 323 701.00 |