TRANSPORTS CHARRIER & CIE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS CHARRIER & CIE |
| Siren | 701880155 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1668 |
| Numéro de Gestion | 1970B00015 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58300 Decize |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 112.00 | 23 959.00 | 153.00 | 610.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 4 458.00 | 892.00 | 2 675.00 |
AN Terrains | 94 955.00 | 93 979.00 | 976.00 | 2 172.00 |
AP Constructions | 5 459.00 | 3 047.00 | 2 412.00 | 2 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 881.00 | 45 032.00 | 850.00 | 3 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 755 990.00 | 1 640 477.00 | 1 115 513.00 | 1 458 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 515.00 | 17 515.00 | 17 515.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | 557.00 | 557.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 952 121.00 | 1 810 952.00 | 1 141 169.00 | 1 491 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 891.00 | 31 891.00 | 14 305.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 147.00 | 2 147.00 | 2 414.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 859.00 | 9 093.00 | 1 200 766.00 | 1 094 917.00 |
BZ Autres créances | 226 604.00 | 226 604.00 | 183 907.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 394.00 | 227 394.00 | 292 394.00 | |
CF Disponibilités | 5 141.00 | 5 141.00 | 97 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 780.00 | 26 780.00 | 23 439.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 729 816.00 | 9 093.00 | 1 720 722.00 | 1 708 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 936.00 | 1 820 045.00 | 2 861 891.00 | 3 199 889.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 601 013.00 | 591 518.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 216.00 | 74 495.00 | ||
DK Provisions réglementées | 127 737.00 | 160 617.00 | ||
DL TOTAL (I) | 697 534.00 | 936 630.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 531.00 | 2 012.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 531.00 | 2 012.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 335.00 | 1 242 692.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 158.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 261.00 | 341 302.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 600 557.00 | 669 564.00 | ||
EA Autres dettes | 20 091.00 | 7 530.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 161 826.00 | 2 261 247.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 891.00 | 3 199 889.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 816 359.00 | 518 459.00 | ||
FG Production vendue services | 5 072 455.00 | 5 323 136.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 888 813.00 | 5 841 595.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 956.00 | 4 571.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 236.00 | 94 123.00 | ||
FQ Autres produits | 3 329.00 | 3 677.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 061 335.00 | 5 943 966.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 680 915.00 | 407 016.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 442 195.00 | 1 518 617.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 586.00 | 2 318.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 758 973.00 | 1 626 268.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 804.00 | 102 608.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 458 328.00 | 1 418 224.00 | ||
FZ Charges sociales | 409 053.00 | 356 333.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 417 017.00 | 461 653.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 531.00 | 2 012.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 384.00 | 1 440.00 | ||
GE Autres charges | 1 714.00 | 4 868.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 259 328.00 | 5 901 356.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -197 993.00 | 42 610.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 085.00 | 9 545.00 | ||
GN Différences positives de change | 212.00 | 337.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 297.00 | 9 882.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 973.00 | 22 951.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 973.00 | 22 951.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 676.00 | -13 069.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -202 670.00 | 29 542.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 167.00 | 127 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 846.00 | 62 862.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 013.00 | 190 462.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 60.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 377.00 | 99 074.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 955.00 | 46 374.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 559.00 | 145 508.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 454.00 | 44 954.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 644.00 | 6 144 310.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397 860.00 | 6 069 815.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 216.00 | 74 495.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 854.00 | 1 895.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 698.00 | 139 410.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 087.00 | 3 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 639.00 | 144 805.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 749.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 448 824.00 | 2 902 285.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | 18 087.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 452 324.00 | 2 952 121.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 282.00 | 4 136.00 | 28 418.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 100.00 | 412 881.00 | 374 447.00 | 1 782 534.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 382.00 | 417 017.00 | 374 447.00 | 1 810 952.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 127 737.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 160 617.00 | 48 955.00 | 81 834.00 | 127 737.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 531.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 012.00 | 2 531.00 | 2 012.00 | 2 531.00 |
6T Sur comptes clients | 9 085.00 | 384.00 | 376.00 | 9 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 085.00 | 384.00 | 376.00 | 9 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 713.00 | 51 870.00 | 84 222.00 | 139 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 915.00 | 376.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 48 955.00 | 83 846.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 557.00 | 557.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 456.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 198 403.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 938.00 | |||
VB T. V. A. | 17 474.00 | |||
VC Groupe et associés | 42 356.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 770.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 780.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 800.00 | 1 463 800.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 551.00 | 191 551.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 785.00 | 375 103.00 | 423 989.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 261.00 | 541 261.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 215 508.00 | 215 508.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 228.00 | 121 228.00 | ||
VW T.V.A. | 235 399.00 | 235 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 422.00 | 28 422.00 | ||
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 091.00 | 20 091.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 826.00 | 1 729 144.00 | 423 989.00 | 8 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 150.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 943.00 | |||