HESTIKA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | HESTIKA FRANCE |
| Siren | 702002411 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 16208 |
| Numéro de Gestion | 1986B17083 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94160 SAINT MANDE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 791.00 | 30 108.00 | 36 683.00 | 48 273.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AP Constructions | 186 626.00 | 81 021.00 | 105 605.00 | 88 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 279.00 | 62 455.00 | 6 824.00 | 4 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 650.00 | 131 174.00 | 75 476.00 | 57 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 448.00 | 20 448.00 | 20 448.00 | |
BJ TOTAL (I) | 572 662.00 | 304 758.00 | 267 904.00 | 241 427.00 |
BT Marchandises | 2 481 421.00 | 252 202.00 | 2 229 219.00 | 2 841 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 176 590.00 | 58 449.00 | 5 118 141.00 | 4 311 583.00 |
BZ Autres créances | 153 150.00 | 153 150.00 | 254 303.00 | |
CF Disponibilités | 330 940.00 | 330 940.00 | 939 209.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 084.00 | 48 084.00 | 56 002.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 190 186.00 | 310 651.00 | 7 879 534.00 | 8 402 456.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 131.00 | 131.00 | 56 920.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 762 979.00 | 615 409.00 | 8 147 569.00 | 8 700 804.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | ||
DG Autres réserves | 3 370 327.00 | 2 942 719.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 693.00 | 607 608.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 777 820.00 | 3 691 127.00 | ||
DP Provisions pour risques | 71 617.00 | 117 962.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 71 617.00 | 117 962.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 447.00 | 113 849.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 780.00 | 119 913.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952 443.00 | 3 583 174.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 909 010.00 | 928 008.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 734.00 | |||
EA Autres dettes | 210 447.00 | 38 637.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 104 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 235 127.00 | 4 891 715.00 | ||
ED (V) | 63 006.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 147 569.00 | 8 700 804.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 523 959.00 | 2 311 285.00 | 13 835 245.00 | 14 640 314.00 |
FG Production vendue services | 593 987.00 | 13 204.00 | 607 191.00 | 490 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 117 946.00 | 2 324 489.00 | 14 442 435.00 | 15 130 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 608.00 | 188 693.00 | ||
FQ Autres produits | 1 954.00 | 682.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 670 997.00 | 15 320 135.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 727 438.00 | 11 228 834.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 712 353.00 | -552 383.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 943.00 | 50 097.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 411 606.00 | 1 280 347.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 292.00 | 87 369.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 508 246.00 | 1 444 068.00 | ||
FZ Charges sociales | 636 459.00 | 622 465.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 311.00 | 40 682.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 083.00 | 63 399.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 444.00 | 14 601.00 | ||
GE Autres charges | 4 777.00 | 2 089.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 277 952.00 | 14 281 569.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 393 045.00 | 1 038 565.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 920.00 | 1 333.00 | ||
GN Différences positives de change | 150 229.00 | 113 863.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 207 149.00 | 115 197.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 131.00 | 56 920.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 819.00 | 2 286.00 | ||
GS Différences négatives de change | 173 644.00 | 238 754.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 177 595.00 | 297 960.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 554.00 | -182 763.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 422 599.00 | 855 802.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 120.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 393.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 2 571.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | 2 571.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 379.00 | -2 571.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 157 285.00 | 245 623.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 881 539.00 | 15 435 332.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 614 846.00 | 14 827 724.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 693.00 | 607 608.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 652.00 | 4 006.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 751.00 | 87 032.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 448.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 852.00 | 91 038.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 659.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 229.00 | 462 555.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 448.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 229.00 | 572 662.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 512.00 | 15 596.00 | 30 108.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 912.00 | 47 715.00 | 24 978.00 | 274 650.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 425.00 | 63 311.00 | 24 978.00 | 304 758.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 71 486.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 131.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 962.00 | 10 575.00 | 56 920.00 | 71 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | 352 415.00 | 76 202.00 | 176 415.00 | 252 202.00 |
6T Sur comptes clients | 59 370.00 | 3 881.00 | 4 802.00 | 58 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 785.00 | 80 083.00 | 181 216.00 | 310 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 747.00 | 90 659.00 | 238 136.00 | 382 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 527.00 | 181 216.00 | ||
UG ‐ Financières | 131.00 | 56 920.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 448.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 746.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 109 845.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 866.00 | |||
VB T. V. A. | 60 877.00 | |||
VP Divers | 8 618.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 781.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 084.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 398 273.00 | 5 377 824.00 | 20 448.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 447.00 | 3 447.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952 443.00 | 2 952 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 560.00 | 184 560.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 457.00 | 194 457.00 | ||
VW T.V.A. | 408 516.00 | 408 516.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 676.00 | 29 676.00 | ||
VI Groupe et associés | 241 580.00 | 241 580.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 447.00 | 210 447.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 235 127.00 | 4 235 127.00 | ||