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HESTIKA FRANCE

Dépôt

DénominationHESTIKA FRANCE
Siren702002411
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9401
Numéro de dépôt16208
Numéro de Gestion1986B17083
Code Activité4669B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse94160 SAINT MANDE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 66 791.00 30 108.00 36 683.00 48 273.00
AH Fonds commercial 22 867.00 22 867.00 22 867.00
AP Constructions 186 626.00 81 021.00 105 605.00 88 639.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 69 279.00 62 455.00 6 824.00 4 039.00
AT Autres immobilisations corporelles 206 650.00 131 174.00 75 476.00 57 161.00
BH Autres immobilisations financières 20 448.00 20 448.00 20 448.00
BJ TOTAL (I) 572 662.00 304 758.00 267 904.00 241 427.00
BT Marchandises 2 481 421.00 252 202.00 2 229 219.00 2 841 359.00
BX Clients et comptes rattachés 5 176 590.00 58 449.00 5 118 141.00 4 311 583.00
BZ Autres créances 153 150.00 153 150.00 254 303.00
CF Disponibilités 330 940.00 330 940.00 939 209.00
CH Charges constatées d’avance 48 084.00 48 084.00 56 002.00
CJ TOTAL (II) 8 190 186.00 310 651.00 7 879 534.00 8 402 456.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 131.00 131.00 56 920.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 762 979.00 615 409.00 8 147 569.00 8 700 804.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 128 000.00 128 000.00
DD Réserve légale (1) 12 800.00 12 800.00
DG Autres réserves 3 370 327.00 2 942 719.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 266 693.00 607 608.00
DL TOTAL (I) 3 777 820.00 3 691 127.00
DP Provisions pour risques 71 617.00 117 962.00
DR TOTAL (IV) 71 617.00 117 962.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 447.00 113 849.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 149 780.00 119 913.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 952 443.00 3 583 174.00
DY Dettes fiscales et sociales 909 010.00 928 008.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 734.00
EA Autres dettes 210 447.00 38 637.00
EB Produits constatés d’avance (2) 10 000.00 104 400.00
EC TOTAL (IV) 4 235 127.00 4 891 715.00
ED (V) 63 006.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 147 569.00 8 700 804.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 11 523 959.00 2 311 285.00 13 835 245.00 14 640 314.00
FG Production vendue services 593 987.00 13 204.00 607 191.00 490 446.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 117 946.00 2 324 489.00 14 442 435.00 15 130 760.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 226 608.00 188 693.00
FQ Autres produits 1 954.00 682.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 670 997.00 15 320 135.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9 727 438.00 11 228 834.00
FT Variation de stock (marchandises) 712 353.00 -552 383.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 44 943.00 50 097.00
FW Autres achats et charges externes 1 411 606.00 1 280 347.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 78 292.00 87 369.00
FY Salaires et traitements 1 508 246.00 1 444 068.00
FZ Charges sociales 636 459.00 622 465.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 63 311.00 40 682.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 80 083.00 63 399.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 10 444.00 14 601.00
GE Autres charges 4 777.00 2 089.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 277 952.00 14 281 569.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 393 045.00 1 038 565.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 56 920.00 1 333.00
GN Différences positives de change 150 229.00 113 863.00
GP Total des produits financiers (V) 207 149.00 115 197.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 131.00 56 920.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 819.00 2 286.00
GS Différences négatives de change 173 644.00 238 754.00
GU Total des charges financières (VI) 177 595.00 297 960.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 29 554.00 -182 763.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 422 599.00 855 802.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 273.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 120.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 393.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 763.00 2 571.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 251.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 014.00 2 571.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 379.00 -2 571.00
HK Impôts sur les bénéfices 157 285.00 245 623.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14 881 539.00 15 435 332.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14 614 846.00 14 827 724.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 266 693.00 607 608.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 85 652.00 4 006.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 401 751.00 87 032.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 20 448.00
0G ACQUISITIONS Total Général 507 852.00 91 038.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 89 659.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 26 229.00 462 555.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 20 448.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 26 229.00 572 662.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14 512.00 15 596.00 30 108.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 251 912.00 47 715.00 24 978.00 274 650.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 266 425.00 63 311.00 24 978.00 304 758.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4E Provisions pour garanties données aux clients 71 486.00
4T Provisions pour perte de change 131.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 117 962.00 10 575.00 56 920.00 71 617.00
6N Sur stocks et en cours 352 415.00 76 202.00 176 415.00 252 202.00
6T Sur comptes clients 59 370.00 3 881.00 4 802.00 58 449.00
7B Total Provisions pour dépréciation 411 785.00 80 083.00 181 216.00 310 651.00
7C TOTAL GENERAL 529 747.00 90 659.00 238 136.00 382 269.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 90 527.00 181 216.00
UG ‐ Financières 131.00 56 920.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 20 448.00
VA Clients douteux ou litigieux 66 746.00
UX Autres créances clients 5 109 845.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 009.00
VM Impôts sur les bénéfices 44 866.00
VB T. V. A. 60 877.00
VP Divers 8 618.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 37 781.00
VS Charges constatées d’avance 48 084.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 398 273.00 5 377 824.00 20 448.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3 447.00 3 447.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 952 443.00 2 952 443.00
8C Personnel et comptes rattachés 184 560.00 184 560.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 194 457.00 194 457.00
VW T.V.A. 408 516.00 408 516.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 29 676.00 29 676.00
VI Groupe et associés 241 580.00 241 580.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 210 447.00 210 447.00
8L Produits constatés d’avance 10 000.00 10 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 235 127.00 4 235 127.00