BARKI AGENCY SA
Dépôt
| Dénomination | BARKI AGENCY SA |
| Siren | 702002973 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51806 |
| Numéro de Gestion | 1970B00297 |
| Code Activité | 4676Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 231.00 | 20 248.00 | 1 983.00 | |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | 79 273.00 | 79 273.00 | |
AP Constructions | 9 792.00 | 8 946.00 | 846.00 | 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 956.00 | 191 424.00 | 73 532.00 | 68 402.00 |
CU Autres participations | 659 564.00 | 659 564.00 | 659 564.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 132.00 | 11 132.00 | 11 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 046 949.00 | 220 619.00 | 826 330.00 | 819 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 771.00 | 47 630.00 | 260 141.00 | 289 022.00 |
BZ Autres créances | 46 652.00 | 46 652.00 | 345 427.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | 107.00 | 137.00 | |
CF Disponibilités | 25 661.00 | 25 661.00 | 129 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 034.00 | 18 034.00 | 3 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 398 225.00 | 47 630.00 | 350 594.00 | 767 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 174.00 | 268 249.00 | 1 176 925.00 | 1 587 194.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 169.00 | 1 281 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 280.00 | 116 830.00 | ||
DH Report à nouveau | 32 487.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 067.00 | -1 314 718.00 | ||
DL TOTAL (I) | 535 517.00 | 115 599.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 505.00 | 71 551.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 505.00 | 71 551.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 55 903.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 453.00 | 730 219.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 052.00 | 296 912.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 175.00 | 167 009.00 | ||
EA Autres dettes | 150 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 607 904.00 | 1 400 044.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 925.00 | 1 587 194.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 80 564.00 | 80 564.00 | 343 537.00 | |
FD Production vendue biens | 935.00 | |||
FG Production vendue services | 161 091.00 | 911 298.00 | 1 072 389.00 | 1 025 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 655.00 | 911 298.00 | 1 152 953.00 | 1 369 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 523.00 | 6 017.00 | ||
FQ Autres produits | 78.00 | 71.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 158 555.00 | 1 375 644.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 149.00 | 337 281.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 390 015.00 | 360 104.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 675.00 | 10 406.00 | ||
FY Salaires et traitements | 342 858.00 | 267 884.00 | ||
FZ Charges sociales | 143 511.00 | 117 674.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 175.00 | 18 687.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 955.00 | |||
GE Autres charges | 400.00 | 1 521.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 009 738.00 | 1 113 557.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 148 817.00 | 262 087.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 628.00 | 8 532.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 531.00 | 1 023.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 159.00 | 9 554.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 305.00 | 7 868.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 305.00 | 7 868.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 854.00 | 1 686.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 153 671.00 | 263 773.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 046.00 | 89 945.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 046.00 | 91 181.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 650.00 | 2 558.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595 562.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 551.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 650.00 | 1 669 671.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 604.00 | -1 578 491.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 760.00 | 1 476 378.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 693.00 | 2 791 097.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 067.00 | -1 314 718.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 255.00 | 2 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 805.00 | 23 943.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 696.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 756.00 | 26 193.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 505.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 748.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 670 696.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 046 949.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 909.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 175.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 33 505.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 551.00 | 38 046.00 | 33 505.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 675.00 | 27 955.00 | 47 630.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 675.00 | 27 955.00 | 47 630.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 91 226.00 | 27 955.00 | 38 046.00 | 81 135.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 132.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 487.00 | |||
UX Autres créances clients | 256 285.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 874.00 | |||
VB T. V. A. | 30 978.00 | |||
VC Groupe et associés | 800.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 034.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 590.00 | 320 971.00 | 62 619.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 052.00 | 45 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 323.00 | 26 323.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 589.00 | 78 589.00 | ||
VW T.V.A. | 40 586.00 | 40 586.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | ||
VI Groupe et associés | 411 053.00 | 411 053.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 904.00 | 607 504.00 | 400.00 | |