SABRIE
Dépôt
| Dénomination | SABRIE |
| Siren | 702005075 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 14425 |
| Numéro de Gestion | 1986B17094 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 FONTENAY SOUS BOIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 501.00 | 25 501.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 732 012.00 | 1 197 000.00 | 535 012.00 | 535 012.00 |
AP Constructions | 1 356 698.00 | 1 304 994.00 | 51 704.00 | 66 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 978.00 | 1 144 303.00 | 55 675.00 | 89 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 794 818.00 | 2 551 343.00 | 1 243 475.00 | 1 354 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 687.00 | 118 687.00 | 51 573.00 | |
BF Prêts | 100 055.00 | 68 339.00 | 31 716.00 | 23 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 268.00 | 223 268.00 | 283 237.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 551 018.00 | 6 291 479.00 | 2 259 538.00 | 2 403 774.00 |
BP En cours de production de services | 52 103.00 | 52 103.00 | 91 394.00 | |
BT Marchandises | 6 466 396.00 | 250 821.00 | 6 215 575.00 | 6 957 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 665.00 | 19 665.00 | 13 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739 836.00 | 68 187.00 | 2 671 649.00 | 2 409 060.00 |
BZ Autres créances | 1 856 847.00 | 1 856 847.00 | 2 155 286.00 | |
CF Disponibilités | 515 138.00 | 515 138.00 | 602 699.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 11 649 984.00 | 319 008.00 | 11 330 977.00 | 12 230 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 201 002.00 | 6 610 487.00 | 13 590 515.00 | 14 634 314.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 772 000.00 | 2 772 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 277 200.00 | 277 200.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 089 127.00 | -2 191 169.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 566 188.00 | -2 897 958.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 382.00 | 30 753.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 600 732.00 | -2 009 174.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 483 971.00 | 609 721.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 483 971.00 | 609 721.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 151 118.00 | 8 492 227.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 633.00 | 263 548.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650 220.00 | 4 473 085.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 142 780.00 | 2 524 006.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 675.00 | 33 306.00 | ||
EA Autres dettes | 300 638.00 | 123 172.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 211.00 | 124 421.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 707 276.00 | 16 033 767.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 590 515.00 | 14 634 314.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 56 134 534.00 | 56 134 534.00 | 56 225 871.00 | |
FD Production vendue biens | 36 816.00 | 36 816.00 | 46 200.00 | |
FG Production vendue services | 8 408 953.00 | 8 408 953.00 | 8 686 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 580 303.00 | 64 580 303.00 | 64 958 717.00 | |
FM Production stockée | -9 032.00 | 5 243.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 26 383.00 | 21 303.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 304 925.00 | 1 021 284.00 | ||
FQ Autres produits | 12 756.00 | 70 088.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 915 336.00 | 66 076 635.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 055 484.00 | 49 777 563.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 570 309.00 | 1 735 054.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -440.00 | 1 556.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 666 587.00 | 7 154 399.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 658 799.00 | 540 709.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 447 836.00 | 5 635 522.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 367 613.00 | 2 764 335.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 227 748.00 | 276 366.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 294 695.00 | 267 088.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 257 778.00 | 490 648.00 | ||
GE Autres charges | 121 152.00 | 91 171.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 667 561.00 | 68 734 409.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 752 225.00 | -2 657 775.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 747.00 | 362.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 134.00 | 18 894.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 881.00 | 19 256.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 625.00 | 35 875.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 518 253.00 | 290 700.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 551 878.00 | 326 575.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -527 997.00 | -307 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 280 222.00 | -2 965 094.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 47 537.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 599.00 | 5 917.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 109.00 | 14 529.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 874.00 | 67 982.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246.00 | 26.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 976.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 346.00 | 3 347.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 568.00 | 3 373.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 694.00 | 64 609.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 728.00 | -2 528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 022 091.00 | 66 163 872.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 588 279.00 | 69 061 830.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 566 188.00 | -2 897 958.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757 513.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 407 767.00 | 506 561.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 637.00 | 24 686.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 523 917.00 | 531 247.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757 513.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 147.00 | 6 470 181.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | 323 323.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 504 147.00 | 8 551 018.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 501.00 | 25 501.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 845 455.00 | 541 356.00 | 1 386 171.00 | 5 000 640.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 870 956.00 | 541 356.00 | 1 386 171.00 | 5 026 141.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 382.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 30 753.00 | 738.00 | 26 109.00 | 5 382.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 62 761.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 298 594.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 122 616.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 609 721.00 | 1 273 760.00 | 399 510.00 | 1 483 971.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 197 000.00 | 1 197 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 521 870.00 | 176 430.00 | 14 910.00 | 68 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 147.00 | 250 821.00 | 231 147.00 | 250 821.00 |
6T Sur comptes clients | 73 272.00 | 43 874.00 | 48 959.00 | 68 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 553 606.00 | 312 338.00 | 281 597.00 | 1 584 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 194 080.00 | 1 586 836.00 | 707 216.00 | 3 073 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 552 473.00 | 661 973.00 | ||
UG ‐ Financières | 33 625.00 | 19 134.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 738.00 | 26 109.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 100 055.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 223 268.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 100.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 696 736.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | |||
VB T. V. A. | 184 703.00 | |||
VP Divers | 231 694.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435 250.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 920 006.00 | 4 596 682.00 | 323 323.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 151 118.00 | 11 151 118.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 650 220.00 | 4 650 220.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 734.00 | 1 009 734.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 413.00 | 460 413.00 | ||
VW T.V.A. | 551 741.00 | 551 741.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 892.00 | 120 892.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 675.00 | 31 675.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 638.00 | 300 638.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 166 211.00 | 166 211.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 442 643.00 | 18 442 643.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | |||