DAUM
Dépôt
| Dénomination | DAUM |
| Siren | 702027897 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 47081 |
| Numéro de Gestion | 1970B02789 |
| Code Activité | 2313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 766 612.00 | 848 399.00 | 918 213.00 | 915 879.00 |
AH Fonds commercial | 380 268.00 | 380 268.00 | 380 268.00 | |
AN Terrains | 207 286.00 | 87 273.00 | 120 013.00 | 100 187.00 |
AP Constructions | 3 556 450.00 | 3 012 063.00 | 544 386.00 | 612 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 768 025.00 | 4 310 603.00 | 457 422.00 | 555 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 140 926.00 | 2 663 712.00 | 1 477 214.00 | 1 627 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 998.00 | 181 998.00 | 189 217.00 | |
CU Autres participations | 2 226 362.00 | 2 169 162.00 | 57 200.00 | 57 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 504 988.00 | 936 220.00 | 568 768.00 | 543 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 230.00 | 2 230.00 | 10 096.00 | |
BF Prêts | 12 225.00 | 12 225.00 | 18 266.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 289 769.00 | 289 769.00 | 284 003.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 037 139.00 | 14 029 664.00 | 5 007 475.00 | 5 293 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 111 529.00 | 303 732.00 | 807 797.00 | 831 898.00 |
BN En cours de production de biens | 1 224 997.00 | 579 701.00 | 645 296.00 | 926 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 672 541.00 | 1 791 695.00 | 3 880 846.00 | 4 135 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | 763.00 | 35 534.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 447 944.00 | 5 749 598.00 | 6 698 346.00 | 5 835 690.00 |
BZ Autres créances | 1 286 394.00 | 658.00 | 1 285 737.00 | 985 251.00 |
CF Disponibilités | 1 499 364.00 | 1 499 364.00 | 2 402 470.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 214 079.00 | 214 079.00 | 220 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 457 612.00 | 8 425 384.00 | 15 032 227.00 | 15 373 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 254.00 | 1 254.00 | 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 496 005.00 | 22 455 048.00 | 20 040 957.00 | 20 667 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 225.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 9 425 201.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 510 995.00 | 4 510 995.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 742.00 | 171 742.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 451 101.00 | 451 101.00 | ||
DG Autres réserves | 8 131 449.00 | 8 131 449.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 299 514.00 | 1 766 406.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 521 486.00 | 533 109.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 707.00 | 11 697.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 052 022.00 | 15 576 498.00 | ||
DP Provisions pour risques | 89 554.00 | 177 617.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 640 801.00 | 769 712.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 730 355.00 | 947 329.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 507.00 | 677 271.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 100.00 | 80 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 17 157.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 012.00 | 1 251 202.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447 389.00 | 1 076 717.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 075.00 | 76 040.00 | ||
EA Autres dettes | 687 015.00 | 476 961.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 717 597.00 | 3 655 347.00 | ||
ED (V) | 540 983.00 | 488 505.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 040 957.00 | 20 667 679.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 126 667.00 | 3 197 316.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 118 340.00 | 5 425.00 | 123 765.00 | 113 439.00 |
FD Production vendue biens | 5 538 559.00 | 7 717 807.00 | 13 256 366.00 | 14 305 064.00 |
FG Production vendue services | 197 794.00 | 48 620.00 | 246 414.00 | 188 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 854 693.00 | 7 771 852.00 | 13 626 545.00 | 14 606 680.00 |
FM Production stockée | -1 435 779.00 | -527 049.00 | ||
FN Production immobilisée | 101 052.00 | 21 871.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 877.00 | 38 630.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 237 554.00 | 3 805 569.00 | ||
FQ Autres produits | 21 449.00 | 166 316.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 560 698.00 | 18 112 017.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 827.00 | 65 483.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 123 856.00 | 1 075 904.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 960.00 | 171 862.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 541 046.00 | 5 184 932.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 416 244.00 | 427 729.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 888 078.00 | 4 278 864.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 639 738.00 | 1 762 172.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 365 830.00 | 384 480.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 927 173.00 | 3 677 725.00 | ||
GE Autres charges | 359 519.00 | 401 997.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 395 270.00 | 17 431 150.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 165 428.00 | 680 868.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 101.00 | 117.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 324.00 | 631.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 147.00 | 6 045.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 251.00 | 5 741.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 824.00 | 12 534.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 254.00 | 147.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 631.00 | 46 166.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29 304.00 | 19 932.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 189.00 | 66 245.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 365.00 | -53 711.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 117 063.00 | 627 157.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 412.00 | 1 087 418.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 990.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 470.00 | 329 631.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 872.00 | 1 417 049.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166 075.00 | 120 557.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 280.00 | 7 250.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 577 065.00 | 1 383 290.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793 421.00 | 1 511 097.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 638 549.00 | -94 048.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 726 394.00 | 19 541 600.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 247 880.00 | 19 008 492.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 521 486.00 | 533 109.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 416.00 | 5 348.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146 169.00 | 2 910.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 138 041.00 | 150 997.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020 221.00 | 34 819.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 304 430.00 | 188 725.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199.00 | 2 146 880.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 380.00 | 394 972.00 | 12 854 685.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 096.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 466.00 | 4 035 573.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 380.00 | 416 637.00 | 19 037 139.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 413.00 | 575.00 | 2 198.00 | 653 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 043 153.00 | 365 255.00 | 344 693.00 | 10 063 715.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 698 565.00 | 365 830.00 | 346 891.00 | 10 717 505.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 62 300.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 254.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 640 801.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 947 329.00 | 52 554.00 | 269 528.00 | 730 355.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 194 610.00 | 194 610.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 9 937.00 | 9 937.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 169 162.00 | |||
060 Stock marchandises | 9 384 500.00 | 938 450.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 648 582.00 | 2 675 128.00 | 3 648 582.00 | 2 675 128.00 |
6T Sur comptes clients | 4 260 055.00 | 1 777 151.00 | 287 608.00 | 5 749 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226.00 | 658.00 | 226.00 | 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 221 023.00 | 4 452 937.00 | 3 936 416.00 | 11 737 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 168 352.00 | 4 505 491.00 | 4 205 944.00 | 12 467 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 927 173.00 | 4 065 329.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 254.00 | 147.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 577 065.00 | 140 470.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 504 988.00 | |||
UP Prêts | 12 225.00 | 12 225.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 289 769.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 329 569.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 118 375.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | |||
VB T. V. A. | 178 512.00 | |||
VP Divers | 21 404.00 | |||
VC Groupe et associés | 767 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 471.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 214 079.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 755 399.00 | 13 960 642.00 | 1 794 757.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 887.00 | 126 033.00 | 12 854.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 619.00 | 263 543.00 | 538 076.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 25 000.00 | 40 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 012.00 | 1 523 012.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 719 014.00 | 719 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 110.00 | 558 110.00 | ||
VW T.V.A. | 88 654.00 | 88 654.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 611.00 | 81 611.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 075.00 | 53 075.00 | ||
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 015.00 | 687 015.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 716 097.00 | 4 125 167.00 | 590 930.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 256.00 | |||