CALDERYS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CALDERYS FRANCE |
| Siren | 702031030 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4574 |
| Numéro de Gestion | 1985B50042 |
| Code Activité | 2320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51120 Sézanne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671 647.00 | 1 306 513.00 | 365 135.00 | 443 885.00 |
AH Fonds commercial | 447 590.00 | 447 590.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 126 694.00 | 2 013 002.00 | 113 693.00 | 67 906.00 |
AN Terrains | 752 408.00 | 377 469.00 | 374 939.00 | 284 743.00 |
AP Constructions | 5 294 269.00 | 4 180 139.00 | 1 114 131.00 | 681 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 332 018.00 | 16 032 371.00 | 2 299 646.00 | 2 758 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 694.00 | 1 005 627.00 | 235 067.00 | 267 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 245.00 | 144 245.00 | 422 806.00 | |
AX Avances et acomptes | 43 789.00 | |||
CU Autres participations | 10 485 607.00 | 10 485 607.00 | 10 485 607.00 | |
BF Prêts | 3 597.00 | 3 597.00 | 8 680.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 111 496.00 | 111 496.00 | 111 492.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 610 266.00 | 25 362 711.00 | 15 247 555.00 | 15 576 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 831 902.00 | 12 636.00 | 2 819 266.00 | 3 158 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 514 968.00 | 521 594.00 | 4 993 374.00 | 3 779 406.00 |
BT Marchandises | 569 983.00 | 569 983.00 | 428 931.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | 31 964.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 263 730.00 | 929 150.00 | 17 334 580.00 | 18 384 382.00 |
BZ Autres créances | 9 572 026.00 | 9 572 026.00 | 10 492 507.00 | |
CF Disponibilités | 77 066.00 | 77 066.00 | 1 137 205.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 202 036.00 | 202 036.00 | 72 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 041 711.00 | 1 463 380.00 | 35 578 331.00 | 37 485 175.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 536.00 | 34 536.00 | 28 414.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 686 513.00 | 26 826 091.00 | 50 860 422.00 | 53 090 263.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 567 740.00 | 7 567 740.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 709 411.00 | 6 709 411.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 53 835.00 | 53 835.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 860 194.00 | 860 194.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 138 186.00 | 138 186.00 | ||
DG Autres réserves | 1 438 194.00 | 1 438 194.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 067 550.00 | 4 018 656.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 937 716.00 | 3 933 667.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 772 825.00 | 24 719 883.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 349 826.00 | 3 549 867.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 224 087.00 | 89 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 573 913.00 | 3 638 867.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 165.00 | 272 615.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 987 606.00 | 18 081 206.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 925 357.00 | 5 198 014.00 | ||
EA Autres dettes | 2 443 789.00 | 1 050 237.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 481 918.00 | 24 602 073.00 | ||
ED (V) | 31 766.00 | 129 441.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 860 422.00 | 53 090 263.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 356 753.00 | 24 329 457.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 26 944 173.00 | 46 383 935.00 | 73 328 108.00 | 77 008 281.00 |
FG Production vendue services | 1 406 036.00 | 14 790 726.00 | 16 196 762.00 | 18 150 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 350 208.00 | 61 174 661.00 | 89 524 869.00 | 95 159 156.00 |
FM Production stockée | 1 368 460.00 | -733 231.00 | ||
FN Production immobilisée | 46 574.00 | 68 919.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 524.00 | 13 388.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 157 366.00 | 919 259.00 | ||
FQ Autres produits | 512 354.00 | 320 603.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 92 623 148.00 | 95 748 094.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 216 646.00 | 13 581 050.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -75 804.00 | 74 259.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 816 636.00 | 32 718 008.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 340 240.00 | -638 588.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 329 378.00 | 28 724 185.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 965 753.00 | 1 093 426.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 487 182.00 | 10 028 278.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 622 580.00 | 4 613 915.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 157 876.00 | 1 199 678.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 525 203.00 | 137 148.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 218 327.00 | 510 078.00 | ||
GE Autres charges | 607 907.00 | 606 212.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 88 211 926.00 | 92 647 650.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 411 222.00 | 3 100 444.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 595 545.00 | 1 474 906.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 836.00 | 19 453.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 414.00 | 24 923.00 | ||
GN Différences positives de change | 268 287.00 | 131 350.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 908 083.00 | 1 650 631.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 536.00 | 70 414.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 542.00 | |||
GS Différences négatives de change | 167 853.00 | 181 121.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 221 390.00 | 253 078.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 686 693.00 | 1 397 554.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 097 915.00 | 4 497 998.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 118.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 118.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 178.00 | 102 818.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 879.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 125 087.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 402 145.00 | 102 818.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 279 027.00 | -102 818.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 830.00 | 211 460.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 731 342.00 | 250 053.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 654 348.00 | 97 398 726.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 716 633.00 | 93 465 059.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 937 716.00 | 3 933 667.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 391 110.00 | 345 899.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 971 579.00 | 98 767.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 350 760.00 | 2 206 562.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 605 778.00 | 3 118.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 928 117.00 | 2 308 446.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 414.00 | 4 245 932.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 793 687.00 | 25 763 634.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 196.00 | 10 600 700.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 626 298.00 | 40 610 266.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 459 786.00 | 131 732.00 | 824 414.00 | 3 767 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 891 657.00 | 1 026 144.00 | 2 322 194.00 | 21 595 607.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 351 443.00 | 1 157 876.00 | 3 146 609.00 | 25 362 711.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 483 380.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 407 685.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 34 536.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 424 225.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 224 087.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 638 867.00 | 2 396 951.00 | 461 904.00 | 5 573 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 446 032.00 | 88 198.00 | 534 230.00 | |
6T Sur comptes clients | 826 911.00 | 437 005.00 | 334 766.00 | 929 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 272 943.00 | 525 203.00 | 334 766.00 | 1 463 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 911 810.00 | 2 922 154.00 | 796 670.00 | 7 037 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 743 530.00 | 766 256.00 | ||
UG ‐ Financières | 53 536.00 | 30 414.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 125 087.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 597.00 | 3 597.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 111 496.00 | 105 885.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 568 174.00 | |||
UX Autres créances clients | 17 695 555.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 170 451.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 262.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 615 009.00 | |||
VB T. V. A. | 221 661.00 | |||
VC Groupe et associés | 151 272.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 402 382.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 202 036.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 152 885.00 | 28 125 828.00 | 27 057.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 987 606.00 | 13 987 606.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 936 620.00 | 2 936 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 527 867.00 | 1 527 867.00 | ||
VW T.V.A. | 87 627.00 | 87 627.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 243.00 | 373 243.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 381 638.00 | 2 381 638.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 152.00 | 62 152.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 356 753.00 | 21 356 753.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | |||