HOLDING DU PRE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING DU PRE |
| Siren | 704201060 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2017/011563 |
| Numéro de Gestion | 1970B00106 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66200 THEZA |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 16 083.00 | 16 083.00 | 16 083.00 | |
AP Constructions | 2 319 989.00 | 1 266 917.00 | 1 053 072.00 | 1 190 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 054.00 | 24 467.00 | 12 588.00 | 19 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 949.00 | 267 949.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 64 683.00 | 64 683.00 | ||
CU Autres participations | 158 051.00 | 158 051.00 | 158 051.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 863 810.00 | 1 559 333.00 | 1 304 477.00 | 1 385 089.00 |
BZ Autres créances | 2 339 715.00 | 2 339 715.00 | 2 236 303.00 | |
CF Disponibilités | 3 912.00 | 3 912.00 | 1 342.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 343 627.00 | 2 343 627.00 | 2 237 645.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 437.00 | 1 559 333.00 | 3 648 104.00 | 3 622 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 674 007.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 277 200.00 | 277 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 720.00 | 27 720.00 | ||
DG Autres réserves | 2 974 776.00 | 2 971 794.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 031.00 | 269 383.00 | ||
DK Provisions réglementées | 68 484.00 | 73 376.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 634 211.00 | 3 619 472.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 658.00 | 147.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66.00 | 96.00 | ||
EA Autres dettes | 3 168.00 | 3 018.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 893.00 | 3 261.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 104.00 | 3 622 733.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 893.00 | 3 261.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 633 381.00 | 633 381.00 | 628 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 381.00 | 633 381.00 | 628 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 633 381.00 | 628 857.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 651.00 | 3 342.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 739.00 | 103 742.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 295.00 | 153 538.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 254 684.00 | 260 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 378 697.00 | 368 235.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 214.00 | 34 690.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 214.00 | 34 690.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 214.00 | 34 690.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 413 910.00 | 402 924.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 1.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 892.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 045.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 335.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 9 335.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 654.00 | -9 334.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 132 533.00 | 124 208.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 639.00 | 663 548.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 608.00 | 394 165.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 031.00 | 269 383.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 076.00 | 64 683.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 051.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 127.00 | 64 683.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705 759.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158 051.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 863 810.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 038.00 | 145 295.00 | 1 559 333.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 038.00 | 145 295.00 | 1 559 333.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 68 484.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 73 376.00 | 4 892.00 | 68 484.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 73 376.00 | 4 892.00 | 68 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 892.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 118 184.00 | |||
VP Divers | 12.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 674 007.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 512.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 715.00 | 665 708.00 | 1 674 007.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 658.00 | 10 658.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 893.00 | 13 893.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 266 400.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 200.00 | 2 923.00 | ||
ST Autres comptes | 451.00 | 419.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 651.00 | 3 342.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 516.00 | 6 409.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 223.00 | 97 333.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 739.00 | 103 742.00 | ||