EURIAL ULTRA FRAIS
Dépôt
| Dénomination | EURIAL ULTRA FRAIS |
| Siren | 705580108 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 2282 |
| Numéro de Gestion | 1955B00010 |
| Code Activité | 1051A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89150 JOUY |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 713 846.00 | 2 317 105.00 | 1 396 741.00 | 1 682 782.00 |
AH Fonds commercial | 14 390 326.00 | 14 390 326.00 | 14 390 326.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353 063.00 | 76 225.00 | 276 839.00 | 32 500.00 |
AN Terrains | 580 914.00 | 10 476.00 | 570 438.00 | 578 404.00 |
AP Constructions | 61 149 012.00 | 44 292 372.00 | 16 856 640.00 | 18 350 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 298 892.00 | 174 140 538.00 | 53 158 354.00 | 54 454 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 221 957.00 | 4 426 207.00 | 795 750.00 | 716 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 024 160.00 | 1 024 160.00 | 3 069 325.00 | |
AX Avances et acomptes | 51 624.00 | 51 624.00 | 25 950.00 | |
CU Autres participations | 2 846 775.00 | 2 782 675.00 | 64 100.00 | 1 691 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 722.00 | 6 722.00 | 6 722.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 275.00 | 5 275.00 | 5 275.00 | |
BF Prêts | 3 050.00 | 3 050.00 | 3 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 811.00 | 15 811.00 | 9 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 316 661 428.00 | 242 435 925.00 | 74 225 504.00 | 95 016 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 562 216.00 | 573 220.00 | 19 988 996.00 | 24 175 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 406 367.00 | 7 406 367.00 | 6 523 462.00 | |
BT Marchandises | 450 698.00 | 450 698.00 | 353 671.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 718.00 | 27 718.00 | 20 094.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 879 589.00 | 50 879 589.00 | 52 039 202.00 | |
BZ Autres créances | 18 287 002.00 | 18 287 002.00 | 13 096 740.00 | |
CF Disponibilités | 1 874 368.00 | 1 874 368.00 | 450 227.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 118 147.00 | 1 118 147.00 | 1 309 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | 100 606 106.00 | 573 220.00 | 100 032 886.00 | 97 968 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 267 534.00 | 243 009 145.00 | 174 258 389.00 | 192 984 583.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 055 075.00 | 30 055 075.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632.00 | 632.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 005 508.00 | 3 005 508.00 | ||
DG Autres réserves | 50 292 262.00 | 50 292 262.00 | ||
DH Report à nouveau | -25 070 339.00 | -22 561 419.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 575 937.00 | -2 508 920.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 822 948.00 | 958 955.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 530 150.00 | 59 242 093.00 | ||
DP Provisions pour risques | 458 855.00 | 303 578.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 152 844.00 | 5 801 541.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 611 699.00 | 6 105 119.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 6 934 188.00 | 7 264 516.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 908.00 | 86 245.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 991 706.00 | 18 657 165.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 341 014.00 | 67 893 916.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 056 118.00 | 18 968 829.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 589 916.00 | 3 866 630.00 | ||
EA Autres dettes | 19 145 091.00 | 10 858 105.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 600.00 | 41 965.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 128 116 540.00 | 127 637 371.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 258 389.00 | 192 984 583.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 179 142.00 | 15 179 142.00 | 10 205 587.00 | |
FD Production vendue biens | 456 007 005.00 | 456 007 005.00 | 501 826 983.00 | |
FG Production vendue services | 4 355 526.00 | 4 355 526.00 | 3 448 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 541 672.00 | 475 541 672.00 | 515 480 580.00 | |
FM Production stockée | 882 905.00 | -1 067 564.00 | ||
FN Production immobilisée | 42 445.00 | 6 607.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 49 266.00 | 44 100.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 433 488.00 | 5 492 993.00 | ||
FQ Autres produits | 206 413.00 | 335 853.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 480 156 189.00 | 520 292 569.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 061 934.00 | 9 068 643.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -97 027.00 | 5 624.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 307 782 325.00 | 346 112 508.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 701 057.00 | 1 085 338.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 91 412 808.00 | 96 124 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 711 749.00 | 4 745 595.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 171 300.00 | 33 030 675.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 534 849.00 | 15 490 444.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 400 145.00 | 12 628 422.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 563.00 | 1 088 095.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 351 753.00 | 935 418.00 | ||
GE Autres charges | 685 074.00 | 1 169 140.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 484 775 529.00 | 521 484 359.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 619 339.00 | -1 191 790.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 134.00 | 7 625.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 307.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 908.00 | 89 168.00 | ||
GN Différences positives de change | 415.00 | 1 729.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 86 458.00 | 104 828.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 624 930.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 993 451.00 | 1 147 990.00 | ||
GS Différences négatives de change | 58.00 | 4 999.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 618 439.00 | 1 152 989.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 531 981.00 | -1 048 160.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 151 321.00 | -2 239 950.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 2 652.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 282.00 | 284 794.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 825 820.00 | 814 030.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 163 157.00 | 1 101 476.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 095.00 | 162 995.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118 102.00 | 832 088.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 789 181.00 | 699 023.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 938 378.00 | 1 694 106.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 775 221.00 | -592 630.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -350 605.00 | -323 660.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 405 803.00 | 521 498 873.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 981 740.00 | 524 007 793.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 575 937.00 | -2 508 920.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 154 000.00 | 7 236 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874 000.00 | 7 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 042 000.00 | 7 687 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 000.00 | 295 327 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | 2 847 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 098 000.00 | 316 631 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 959 000.00 | 11 915 000.00 | 2 005 000.00 | 222 870 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 959 000.00 | 11 915 000.00 | 2 005 000.00 | 222 870 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 152 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 459 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 105 000.00 | 751 000.00 | 244 000.00 | 6 612 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 212 959 000.00 | 11 915 000.00 | 2 005 000.00 | 222 870 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 158 000.00 | 1 625 000.00 | 2 783 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 117 000.00 | 13 540 000.00 | 2 005 000.00 | 225 652 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 222 000.00 | 14 291 000.00 | 2 249 000.00 | 232 264 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | |||
UP Prêts | 3 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 880 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 287 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 118 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 311 000.00 | 1 118 000.00 | 16 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 934 000.00 | 2 095 000.00 | 4 839 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 992 000.00 | 4 672 000.00 | 9 320 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 341 000.00 | 67 341 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 590 000.00 | 2 590 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 145 000.00 | 13 145 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 091 000.00 | 107 915 000.00 | 14 175 000.00 | |