ALFAJE
Dépôt
| Dénomination | ALFAJE |
| Siren | 705680015 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 1499 |
| Numéro de Gestion | 1956B00001 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89100 Maillot |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 352.00 | 444 700.00 | 22 652.00 | 29 617.00 |
AN Terrains | 1 852 405.00 | 16 641.00 | 1 835 765.00 | 2 230 349.00 |
AP Constructions | 1 899 508.00 | 662 269.00 | 1 237 239.00 | 1 208 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 028.00 | 181 519.00 | 126 509.00 | 184 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 965 888.00 | 965 888.00 | 138 964.00 | |
CU Autres participations | 21 178 550.00 | 30 000.00 | 21 148 549.00 | 20 893 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 968 442.00 | 2 968 442.00 | 3 104 227.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
BF Prêts | 78 426.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 29 840 171.00 | 1 335 129.00 | 28 505 043.00 | 27 868 451.00 |
BT Marchandises | 57 025.00 | 57 025.00 | 38 639.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 669 700.00 | 669 700.00 | 650 880.00 | |
BZ Autres créances | 8 431 951.00 | 8 431 951.00 | 2 943 162.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | 9 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 753 498.00 | 3 753 498.00 | 4 404 291.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 111 108.00 | 111 108.00 | 31 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 423 281.00 | 20 423 281.00 | 17 478 218.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 263 453.00 | 1 335 129.00 | 48 928 324.00 | 45 346 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218 442.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 358 800.00 | 5 358 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 533 060.00 | 6 533 060.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 535 880.00 | 535 880.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 749 375.00 | 1 749 375.00 | ||
DG Autres réserves | 19 008 931.00 | 19 919 370.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 954 076.00 | 1 954 076.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512 856.00 | 1 730 899.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 652 979.00 | 37 781 460.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 300 450.00 | 300 450.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 300 450.00 | 300 450.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 033 468.00 | 6 483 104.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 153 537.00 | 85 797.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 057.00 | 278 885.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 436 702.00 | 404 944.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 029.00 | |||
EA Autres dettes | 10 132.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 974 895.00 | 7 264 759.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 928 324.00 | 45 346 669.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 591 434.00 | 1 407 651.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 129 665.00 | 129 665.00 | 159 436.00 | |
FG Production vendue services | 2 264 427.00 | 2 264 427.00 | 2 209 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 092.00 | 2 394 092.00 | 2 368 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 762.00 | 217 458.00 | ||
FQ Autres produits | 417 210.00 | 417 210.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 029 064.00 | 3 003 614.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 845.00 | 94 845.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 386.00 | -6 654.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 988 113.00 | 1 033 911.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 692.00 | 79 865.00 | ||
FY Salaires et traitements | 462 108.00 | 484 792.00 | ||
FZ Charges sociales | 185 486.00 | 189 990.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 189 994.00 | 188 593.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 976 852.00 | 2 065 343.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 052 212.00 | 938 271.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 44 937.00 | 12.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 764 116.00 | 578 672.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 204 545.00 | 183 962.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 559.00 | 71 021.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 969 219.00 | 833 655.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 153 623.00 | 94 587.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 153 623.00 | 94 587.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 815 596.00 | 739 068.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 912 745.00 | 1 677 351.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 545.00 | 12 725.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 833.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 545.00 | 296 558.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 411.00 | 527.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 952.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 411.00 | 11 479.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 866.00 | 285 079.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 258 023.00 | 231 531.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 765.00 | 4 133 839.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 909.00 | 2 402 940.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 512 856.00 | 1 730 899.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 762.00 | 217 458.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 926.00 | 27 425.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 473 393.00 | 1 046 924.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 106 230.00 | 515 182.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 019 549.00 | 1 589 530.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 352.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 494 488.00 | 5 025 828.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 82 136.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 274 420.00 | 24 346 991.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 494 488.00 | 274 420.00 | 29 840 171.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 310.00 | 34 390.00 | 444 700.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 788.00 | 155 604.00 | 5 964.00 | 860 428.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 098.00 | 189 994.00 | 5 964.00 | 1 305 128.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 300 450.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 450.00 | 300 450.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 30 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 330 450.00 | 330 450.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 968 442.00 | 218 442.00 | ||
UX Autres créances clients | 669 700.00 | |||
VB T. V. A. | 56 114.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 366 618.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 218.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 111 108.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 181 200.00 | 9 431 200.00 | 2 750 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 033 468.00 | 711 526.00 | 2 651 173.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 520.00 | 61 520.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 057.00 | 341 057.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 862.00 | 78 862.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 904.00 | 54 904.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 137 582.00 | 137 582.00 | ||
VW T.V.A. | 146 360.00 | 146 360.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 994.00 | 18 994.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 092 017.00 | 5 092 017.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 132.00 | 10 132.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 974 895.00 | 6 591 434.00 | 2 712 693.00 | 2 670 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 844.00 | |||