MOULINS DUMEE à SENS
Dépôt
| Dénomination | MOULINS DUMEE à SENS |
| Siren | 706080058 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 1069 |
| Numéro de Gestion | 1960B00005 |
| Code Activité | 1061A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89100 GRON |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 65 731.00 | 65 731.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 187.00 | 107 860.00 | 7 327.00 | 38 412.00 |
AH Fonds commercial | 3 338 799.00 | 3 338 799.00 | 1 863 428.00 | |
AN Terrains | 2 206 439.00 | 217 558.00 | 1 988 881.00 | 1 854 709.00 |
AP Constructions | 13 935 775.00 | 1 147 203.00 | 12 788 571.00 | 11 314 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 786 299.00 | 1 946 446.00 | 9 839 852.00 | 10 187 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 121.00 | 843 940.00 | 251 181.00 | 171 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 323 250.00 | |||
CU Autres participations | 119 607.00 | 4 080.00 | 115 527.00 | 301 413.00 |
BF Prêts | 6 042 388.00 | 938 634.00 | 5 103 754.00 | 4 310 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 390.00 | 98 390.00 | 111 179.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 803 741.00 | 5 271 454.00 | 33 532 287.00 | 30 475 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862 022.00 | 862 022.00 | 937 494.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 674 926.00 | 674 926.00 | 392 753.00 | |
BT Marchandises | 111 735.00 | 111 735.00 | 112 469.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 720.00 | 52 720.00 | 4 281.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520 162.00 | 1 006 038.00 | 4 514 123.00 | 3 572 610.00 |
BZ Autres créances | 392 744.00 | 392 744.00 | 1 655 305.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 139 587.00 | 3 139 587.00 | 3 069 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 971 345.00 | 2 971 345.00 | 1 608 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 941.00 | 40 941.00 | 48 570.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 766 185.00 | 1 006 038.00 | 12 760 146.00 | 11 401 199.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 494 808.00 | 494 808.00 | 698 117.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 064 735.00 | 6 277 492.00 | 46 787 242.00 | 42 575 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 448 347.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 061 370.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 14 350 000.00 | 14 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 512 184.00 | 489 419.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 428 569.00 | 485 264.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 655 756.00 | 303 531.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 776 509.00 | 17 258 214.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 954.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 954.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 091 959.00 | 4 091 959.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 104 135.00 | 15 795 152.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594 019.00 | 1 598 141.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 368.00 | 1 823 398.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 938.00 | 752 711.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 684.00 | 1 098 074.00 | ||
EA Autres dettes | 116 673.00 | 154 807.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 984 778.00 | 25 316 945.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 787 242.00 | 42 575 160.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 540 439.00 | 54 454.00 | 594 893.00 | 575 677.00 |
FD Production vendue biens | 26 807 694.00 | 1 108 061.00 | 27 915 755.00 | 22 040 415.00 |
FG Production vendue services | 294 710.00 | 10 845.00 | 305 555.00 | 349 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 642 843.00 | 1 173 360.00 | 28 816 203.00 | 22 965 346.00 |
FM Production stockée | 282 173.00 | 212 017.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 449.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 060.00 | 29 495.00 | ||
FQ Autres produits | 1 261.00 | 216.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 269 149.00 | 23 207 075.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 572 782.00 | 548 882.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 734.00 | -39 319.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 437 622.00 | 14 263 053.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 998.00 | -450 048.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 424 055.00 | 2 771 899.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601 912.00 | 1 107 288.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 598 991.00 | 2 055 165.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 126 475.00 | 896 915.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 513 494.00 | 707 609.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 015.00 | 58 692.00 | ||
GE Autres charges | 187 734.00 | 79 297.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 665 817.00 | 21 999 435.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 603 331.00 | 1 207 640.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 155 722.00 | 128 427.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 392 699.00 | 113 798.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 514.00 | 70 308.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 756 936.00 | 312 535.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 455 163.00 | 300 349.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 984 538.00 | 558 328.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 439 701.00 | 858 677.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 317 234.00 | -546 142.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 920 565.00 | 661 498.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 878.00 | 24 127.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 292.00 | 186 614.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 240.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 410.00 | 210 742.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 727.00 | 303.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418 448.00 | 173 902.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 175.00 | 174 205.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 235.00 | 36 536.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 987.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 481 245.00 | 212 770.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 456 495.00 | 23 730 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 027 926.00 | 23 245 088.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 428 569.00 | 485 264.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 329.00 | 127 589.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 731.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976 566.00 | 1 854 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 467 921.00 | 5 282 855.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 133 678.00 | 3 669 539.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 643 897.00 | 10 807 385.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 731.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 569.00 | 3 453 987.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 727 140.00 | 29 023 636.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 542 831.00 | 6 260 386.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 647 541.00 | 38 803 741.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 731.00 | 65 731.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 725.00 | 40 704.00 | 7 569.00 | 107 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616 837.00 | 1 665 825.00 | 2 127 514.00 | 4 155 148.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 757 294.00 | 1 706 529.00 | 2 135 084.00 | 4 328 739.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 25 954.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 954.00 | 25 954.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 080.00 | |||
060 Stock marchandises | 4 107 590.00 | 7 363 890.00 | 2 085 140.00 | 938 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 527.00 | 9 527.00 | ||
6T Sur comptes clients | 159 839.00 | 994 811.00 | 148 613.00 | 1 006 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 126.00 | 1 735 280.00 | 366 654.00 | 1 948 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 126.00 | 1 761 234.00 | 366 654.00 | 1 974 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 020 765.00 | 158 140.00 | ||
UG ‐ Financières | 740 469.00 | 208 514.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 042 388.00 | 2 448 117.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 98 390.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 070 602.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 449 559.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 342.00 | |||
VB T. V. A. | 228 348.00 | |||
VP Divers | 5 744.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 309.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 941.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 094 626.00 | 6 269 991.00 | 5 824 635.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 091 959.00 | 75 010.00 | 4 016 949.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 104 135.00 | 1 001 600.00 | 4 728 687.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 594 019.00 | 1 594 019.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 368.00 | 1 680 368.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 254 034.00 | 254 034.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 960.00 | 339 960.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 132 483.00 | 132 483.00 | ||
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 367.00 | 282 367.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 684.00 | 388 684.00 | ||
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 605.00 | 116 605.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 984 778.00 | 5 865 294.00 | 8 745 637.00 | 12 373 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 760 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 754.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 262 500.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 595 898.00 | 297 124.00 | ||
YT Sous‐traitance | 46 151.00 | 170 819.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 040.00 | 215 497.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 246 003.00 | 120 730.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 273 727.00 | 170 847.00 | ||
ST Autres comptes | 2 753 133.00 | 2 094 004.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 228 413.00 | 164 768.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 651 056.00 | 1 813 125.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||