ETABLISSEMENTS MARCEL AUGIER
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MARCEL AUGIER |
| Siren | 706420320 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 4567 |
| Numéro de Gestion | 1964B40032 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84110 Vaison-la-Romaine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 12 089.00 | 12 089.00 | 12 089.00 | |
AN Terrains | 106 964.00 | 106 964.00 | 79 464.00 | |
AP Constructions | 4 458 871.00 | 2 037 087.00 | 2 421 784.00 | 2 359 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 510.00 | 263 654.00 | 116 856.00 | 59 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 856.00 | 990 117.00 | 134 738.00 | 186 551.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 664.00 | 12 664.00 | 12 664.00 | |
BF Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 217.00 | 5 217.00 | 5 217.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 386 172.00 | 3 290 859.00 | 3 095 313.00 | 3 000 680.00 |
BT Marchandises | 2 447 614.00 | 58 918.00 | 2 388 696.00 | 2 380 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 307.00 | 13 024.00 | 850 282.00 | 861 196.00 |
BZ Autres créances | 343 585.00 | 343 585.00 | 322 996.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | 650 000.00 | 350 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 356 658.00 | 1 356 658.00 | 1 043 534.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 662 058.00 | 71 942.00 | 5 590 116.00 | 4 958 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 048 230.00 | 3 362 801.00 | 8 685 429.00 | 7 958 782.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 740 360.00 | 1 740 360.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 009.00 | 53 009.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 174 036.00 | 174 036.00 | ||
DG Autres réserves | 2 425 142.00 | 2 177 728.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 215.00 | 247 414.00 | ||
DK Provisions réglementées | 50 172.00 | 68 209.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 771 934.00 | 4 460 756.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 598.00 | 1 912 709.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 433.00 | 101 433.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 079.00 | 223 285.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 620.00 | 689 768.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 584 543.00 | 547 328.00 | ||
EA Autres dettes | 154 221.00 | 23 502.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 913 495.00 | 3 498 025.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 685 429.00 | 7 958 782.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 272.00 | 1 787 774.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 110 180.00 | 10 110 180.00 | 9 614 884.00 | |
FG Production vendue services | 22 248.00 | 22 248.00 | 15 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 132 428.00 | 10 132 428.00 | 9 630 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 371.00 | 91 854.00 | ||
FQ Autres produits | 4 757.00 | 397.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 224 556.00 | 9 722 989.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 229 247.00 | 5 995 230.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 496.00 | -85 610.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 132.00 | 14 337.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 953 394.00 | 967 754.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 173 953.00 | 150 780.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 542 177.00 | 1 454 573.00 | ||
FZ Charges sociales | 527 679.00 | 498 454.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 284 384.00 | 292 257.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 028.00 | 81 878.00 | ||
GE Autres charges | 16 039.00 | 44 810.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 809 529.00 | 9 414 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 415 028.00 | 308 525.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 22.00 | 22.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 038.00 | 24 907.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 269.00 | 5 478.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 622.00 | 41 428.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 68 928.00 | 71 813.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 712.00 | 53 237.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 712.00 | 53 237.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 216.00 | 18 576.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 434 266.00 | 327 123.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 743.00 | 1 944.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 038.00 | 11 281.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 281.00 | 13 226.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 054.00 | 13 136.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 133 104.00 | 92 844.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 321 787.00 | 9 808 050.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 992 572.00 | 9 560 635.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 215.00 | 247 414.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 330.00 | 9 386.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 292.00 | 13 904.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 944.00 | 19 175.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 089.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 728 765.00 | 379 210.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 882.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 043 736.00 | 379 210.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 089.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 774.00 | 6 071 201.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 302 882.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 774.00 | 6 386 172.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 043 056.00 | 284 384.00 | 36 582.00 | 3 290 859.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 043 056.00 | 284 384.00 | 36 582.00 | 3 290 859.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 68 209.00 | 18 038.00 | 50 172.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 75 734.00 | 58 918.00 | 75 734.00 | 58 918.00 |
6T Sur comptes clients | 16 259.00 | 4 111.00 | 7 345.00 | 13 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 992.00 | 63 029.00 | 83 079.00 | 71 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 201.00 | 63 029.00 | 101 117.00 | 122 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 028.00 | 83 079.00 | ||
UG ‐ Financières | 18 038.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 200 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 5 217.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 946.00 | |||
UX Autres créances clients | 847 360.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 702.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 275.00 | |||
VB T. V. A. | 27 478.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 238.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 892.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 003.00 | 1 207 786.00 | 205 217.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 163.00 | 2 163.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 061 435.00 | 281 212.00 | 970 003.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 620.00 | 746 620.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 188 237.00 | 188 237.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 987.00 | 201 987.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 41 430.00 | 41 430.00 | ||
VW T.V.A. | 148 289.00 | 148 289.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 433.00 | 101 433.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 221.00 | 154 221.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 416.00 | 1 870 193.00 | 970 003.00 | 810 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 007.00 | |||