STE DE TERRASSEMENTS MECANIQUES
Dépôt
| Dénomination | STE DE TERRASSEMENTS MECANIQUES |
| Siren | 707250080 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 2108 |
| Numéro de Gestion | 1972B00008 |
| Code Activité | 4399E |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 551.00 | 551.00 | ||
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | 9 909.00 | |
AP Constructions | 248 284.00 | 246 166.00 | 2 119.00 | 2 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 370 972.00 | 1 372 275.00 | 998 696.00 | 374 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 496.00 | 583 400.00 | 265 096.00 | 141 539.00 |
BF Prêts | 83 288.00 | 83 288.00 | 78 599.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 600.00 | 32 600.00 | 32 293.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 594 101.00 | 2 202 392.00 | 1 391 709.00 | 640 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 936.00 | 44 936.00 | 65 063.00 | |
BT Marchandises | 13 000.00 | 12 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 465.00 | 126 375.00 | 506 090.00 | 445 048.00 |
BZ Autres créances | 354 621.00 | 354 621.00 | 624 318.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 729.00 | 2 729.00 | 2 729.00 | |
CF Disponibilités | 130 674.00 | 130 674.00 | 230 863.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 809.00 | 58 809.00 | 13 074.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 237 235.00 | 138 375.00 | 1 098 860.00 | 1 382 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 336.00 | 2 340 767.00 | 2 490 569.00 | 2 022 260.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 530 598.00 | 530 598.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 802.00 | 227 802.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 731 177.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 45 840.00 | 45 840.00 | ||
DG Autres réserves | 9 289.00 | 9 289.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 094 283.00 | -1 218 053.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 874.00 | 123 770.00 | ||
DL TOTAL (I) | 751 296.00 | -280 755.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 961.00 | 164 326.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 776.00 | 924 413.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 734 764.00 | 1 041 633.00 | ||
EA Autres dettes | 48 771.00 | 122 643.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 739 273.00 | 2 303 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 569.00 | 2 022 260.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 045.00 | 2 303 015.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 740.00 | 10 699.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 129 159.00 | 6 129 159.00 | 5 228 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 129 159.00 | 6 129 159.00 | 5 228 290.00 | |
FN Production immobilisée | 296 781.00 | 313 496.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 848.00 | 4 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 273.00 | 777 746.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 571 061.00 | 6 324 042.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 203 993.00 | 204 461.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 127.00 | 22 489.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 189 928.00 | 3 825 089.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 284.00 | 54 552.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 120 989.00 | 1 091 987.00 | ||
FZ Charges sociales | 597 139.00 | 540 942.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 309 938.00 | 305 526.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 550 389.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 510 401.00 | 6 595 836.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 660.00 | -271 793.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 92 260.00 | 4 323.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 335.00 | 106.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | -88.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 335.00 | 106.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 008.00 | 25 654.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 008.00 | 25 654.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 673.00 | -25 548.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 987.00 | -297 341.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 260.00 | 4 323.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 672.00 | 413 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 881.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 932.00 | 418 904.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 734.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -25 427.00 | -43 885.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -25 427.00 | -1 151.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 359.00 | 420 055.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 056.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 806 328.00 | 6 743 052.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 505 454.00 | 6 619 282.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 874.00 | 123 770.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 460.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441 157.00 | 731 177.00 | 327 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 892.00 | 4 996.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 509.00 | 731 177.00 | 332 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 460.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 949.00 | 3 467 752.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115 889.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 949.00 | 3 594 101.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | 551.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921 794.00 | 313 863.00 | 33 816.00 | 2 201 841.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 345.00 | 313 863.00 | 33 816.00 | 2 202 392.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 127 101.00 | 726.00 | 126 375.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 101.00 | 726.00 | 138 375.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 139 101.00 | 726.00 | 138 375.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 726.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 83 288.00 | 83 288.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 600.00 | 32 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 151 082.00 | |||
UX Autres créances clients | 481 383.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 055.00 | |||
VB T. V. A. | 68 276.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 290.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 58 809.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 785.00 | 1 161 785.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 740.00 | 61 740.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 220.00 | 58 993.00 | 38 228.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 776.00 | 746 776.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 308.00 | 83 308.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 716.00 | 260 716.00 | ||
VW T.V.A. | 359 418.00 | 359 418.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 321.00 | 31 321.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 771.00 | 48 771.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 273.00 | 1 701 045.00 | 38 228.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 211.00 | |||