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VAL DE FRANCE RESIDENCES

Dépôt

DénominationVAL DE FRANCE RESIDENCES
Siren708203120
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6001
Numéro de dépôt2156
Numéro de Gestion2009B00545
Code Activité4110A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 00
Durée exercice n-1-1
Date de dépôt04/08/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse60000 BEAUVAIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 2 591.00 2 591.00
AP Constructions 27 459.00 27 459.00 27 459.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 12 940.00 12 940.00 416.00
BH Autres immobilisations financières 1 821.00 1 821.00 1 920.00
BJ TOTAL (I) 44 812.00 15 531.00 29 281.00 29 796.00
BR Produits intermédiaires et finis 661 884.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 097.00
BX Clients et comptes rattachés 54 281.00 37 606.00 16 675.00 273 255.00
BZ Autres créances 361 389.00 361 389.00 765 835.00
CF Disponibilités 3 687 725.00 3 687 725.00 2 780 597.00
CH Charges constatées d’avance 69.00 69.00
CJ TOTAL (II) 4 103 466.00 37 606.00 4 065 860.00 4 482 672.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 148 279.00 53 138.00 4 095 141.00 4 512 468.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 298 961.00 299 390.00
DD Réserve légale (1) 120 151.00 120 151.00
DG Autres réserves 1 925 308.00 1 925 308.00
DH Report à nouveau 833 217.00 783 310.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -80 688.00 49 906.00
DL TOTAL (I) 3 096 951.00 3 178 068.00
DP Provisions pour risques 8 000.00 8 000.00
DR TOTAL (IV) 8 000.00 8 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 63 065.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 28 752.00 28 752.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 59.00 108 566.00
DY Dettes fiscales et sociales 20 000.00 26 457.00
EA Autres dettes 941 377.00 1 009 556.00
EB Produits constatés d’avance (2) 90 000.00
EC TOTAL (IV) 990 190.00 1 326 399.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 095 141.00 4 512 468.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 578 199.00 578 199.00 1 075 838.00
FG Production vendue services 179.00
FJ Chiffres d’affaires nets 578 199.00 578 199.00 1 075 838.00
FM Production stockée -661 884.00 -1 136 452.00
FO Subventions d’exploitation 90 000.00 150 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 330.00 240.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 644.00 89 626.00
FW Autres achats et charges externes 168 973.00 258 191.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 659.00 1 052.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 416.00 833.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2 983.00 1 051.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 173 033.00 261 129.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -166 389.00 -171 503.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 27 220.00 21 440.00
GP Total des produits financiers (V) 27 220.00 21 440.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 27 220.00 21 440.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -139 169.00 -150 063.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 95.00 39.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 59 014.00 200 024.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 59 110.00 200 063.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 630.00 94.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 630.00 94.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 58 480.00 199 969.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 92 974.00 311 129.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 173 663.00 261 223.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -80 688.00 49 906.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 591.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 40 399.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 920.00
0G ACQUISITIONS Total Général 44 911.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 591.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 40 399.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 99.00 1 821.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 99.00 44 812.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 591.00 2 591.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12 523.00 416.00 12 940.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 15 114.00 416.00 15 531.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 8 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 8 000.00 8 000.00
6T Sur comptes clients 34 951.00 2 983.00 330.00 37 605.00
7B Total Provisions pour dépréciation 34 952.00 2 983.00 330.00 37 606.00
7C TOTAL GENERAL 42 952.00 2 983.00 330.00 45 606.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 983.00 330.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 821.00
VA Clients douteux ou litigieux 54 281.00
VC Groupe et associés 327 325.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 675.00
VS Charges constatées d’avance 69.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 417 563.00 41 907.00 375 655.00
8A Emprunts et dettes financières divers 28 752.00 28 752.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 59.00 59.00
VI Groupe et associés 740 356.00 22 903.00 717 452.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 201 021.00 201 021.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 990 190.00 221 080.00 51 656.00 717 452.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 1.00