VAL DE FRANCE RESIDENCES
Dépôt
| Dénomination | VAL DE FRANCE RESIDENCES |
| Siren | 708203120 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2156 |
| Numéro de Gestion | 2009B00545 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | 2 591.00 | ||
AP Constructions | 27 459.00 | 27 459.00 | 27 459.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 940.00 | 12 940.00 | 416.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 821.00 | 1 821.00 | 1 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 812.00 | 15 531.00 | 29 281.00 | 29 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 661 884.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 54 281.00 | 37 606.00 | 16 675.00 | 273 255.00 |
BZ Autres créances | 361 389.00 | 361 389.00 | 765 835.00 | |
CF Disponibilités | 3 687 725.00 | 3 687 725.00 | 2 780 597.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 103 466.00 | 37 606.00 | 4 065 860.00 | 4 482 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 279.00 | 53 138.00 | 4 095 141.00 | 4 512 468.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 298 961.00 | 299 390.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 151.00 | 120 151.00 | ||
DG Autres réserves | 1 925 308.00 | 1 925 308.00 | ||
DH Report à nouveau | 833 217.00 | 783 310.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 688.00 | 49 906.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 096 951.00 | 3 178 068.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 065.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 752.00 | 28 752.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 108 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | 26 457.00 | ||
EA Autres dettes | 941 377.00 | 1 009 556.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 990 190.00 | 1 326 399.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 141.00 | 4 512 468.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 578 199.00 | 578 199.00 | 1 075 838.00 | |
FG Production vendue services | 179.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 199.00 | 578 199.00 | 1 075 838.00 | |
FM Production stockée | -661 884.00 | -1 136 452.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 90 000.00 | 150 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330.00 | 240.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 644.00 | 89 626.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 168 973.00 | 258 191.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | 1 052.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 416.00 | 833.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 983.00 | 1 051.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 173 033.00 | 261 129.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -166 389.00 | -171 503.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 220.00 | 21 440.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 220.00 | 21 440.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 220.00 | 21 440.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -139 169.00 | -150 063.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 39.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 014.00 | 200 024.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 110.00 | 200 063.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | 94.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 94.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 480.00 | 199 969.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 974.00 | 311 129.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 663.00 | 261 223.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 688.00 | 49 906.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 399.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 911.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 399.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | 1 821.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99.00 | 44 812.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | 2 591.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 523.00 | 416.00 | 12 940.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 114.00 | 416.00 | 15 531.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 34 951.00 | 2 983.00 | 330.00 | 37 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 952.00 | 2 983.00 | 330.00 | 37 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 952.00 | 2 983.00 | 330.00 | 45 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 983.00 | 330.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 821.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 281.00 | |||
VC Groupe et associés | 327 325.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 563.00 | 41 907.00 | 375 655.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 752.00 | 28 752.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | ||
VI Groupe et associés | 740 356.00 | 22 903.00 | 717 452.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 021.00 | 201 021.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 190.00 | 221 080.00 | 51 656.00 | 717 452.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||