FACILITESS
Dépôt
| Dénomination | FACILITESS |
| Siren | 709800015 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55106 |
| Numéro de Gestion | 2017B15880 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 903.00 | 19 625.00 | 9 277.00 | 306.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 46 255.00 | 46 255.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 843.00 | 31 131.00 | 3 711.00 | 6 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 732.00 | 669 941.00 | 220 791.00 | 186 853.00 |
BF Prêts | 2 320.00 | 2 320.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 103 999.00 | 103 999.00 | 101 155.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 107 053.00 | 720 698.00 | 386 355.00 | 295 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | 108.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 129 148.00 | 36 351.00 | 8 092 796.00 | 9 053 188.00 |
BZ Autres créances | 5 129 783.00 | 5 129 783.00 | 2 895 374.00 | |
CF Disponibilités | 44 866.00 | 44 866.00 | 147 315.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 292.00 | 49 292.00 | 25 913.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 353 198.00 | 36 351.00 | 13 316 847.00 | 12 121 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 460 252.00 | 757 049.00 | 13 703 202.00 | 12 417 035.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 722 285.00 | 609 210.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609 421.00 | 1 613 075.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 145.00 | 306.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 772 853.00 | 2 662 591.00 | ||
DP Provisions pour risques | 345 689.00 | 248 443.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 345 689.00 | 248 443.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 561.00 | 152 424.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 671.00 | 87 689.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 406.00 | 2 538 138.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 995 761.00 | 5 979 065.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 110.00 | 2 461.00 | ||
EA Autres dettes | 826 147.00 | 742 181.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 038.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 584 659.00 | 9 506 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 703 202.00 | 12 417 035.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 42 423 702.00 | 39 029 630.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 32 619.00 | 81 450.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 540.00 | 332 033.00 | ||
FQ Autres produits | 611.00 | 1 320.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 739 473.00 | 39 444 434.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 510 027.00 | 15 054 685.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029 520.00 | 997 472.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 326 301.00 | 16 579 688.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 583 908.00 | 5 123 518.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 544.00 | 125 047.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 148 078.00 | 172 023.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 252.00 | 41 741.00 | ||
GE Autres charges | 18 550.00 | 33 058.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 730 183.00 | 38 127 235.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 016.00 | 13 903.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 763.00 | 11 513.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 643.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 763.00 | 12 287.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 687.00 | 2 411.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 687.00 | 2 411.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 388.00 | 109 507.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501.00 | 50.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266.00 | 146.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 155.00 | 109 703.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | 13 903.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 105.00 | 9 059.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 122.00 | 22 963.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 509.00 | 274 743.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -720 531.00 | -474 002.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 803 392.00 | 39 566 425.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 193 971.00 | 37 953 350.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 609 421.00 | 1 613 075.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 962.00 | 56 045.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 652.00 | 134 946.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 655.00 | 106 801.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 269.00 | 297 792.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | 75 158.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 022.00 | 925 576.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 137.00 | 106 320.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 008.00 | 1 107 053.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 656.00 | 819.00 | 849.00 | 19 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 369.00 | 103 725.00 | 46 022.00 | 701 072.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 025.00 | 104 544.00 | 46 871.00 | 720 698.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 146.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 306.00 | 1 106.00 | 266.00 | 1 146.00 |
4A Provisions pour litiges | 345 690.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 443.00 | 148 078.00 | 50 831.00 | 345 690.00 |
6T Sur comptes clients | 77 473.00 | 9 252.00 | 50 374.00 | 36 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 473.00 | 9 252.00 | 50 374.00 | 36 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 222.00 | 158 436.00 | 101 471.00 | 383 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 157 330.00 | 101 205.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 106.00 | 266.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 320.00 | 2 320.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 104 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 622.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 085 527.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 548.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 330 765.00 | |||
VB T. V. A. | 545 902.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 130 567.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 941.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 292.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 414 543.00 | 10 936 157.00 | 2 478 387.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999 561.00 | 999 561.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 672.00 | 6 833.00 | 67 839.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 407.00 | 2 637 407.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 074 309.00 | 2 074 309.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 064 982.00 | 2 064 982.00 | ||
VW T.V.A. | 1 822 179.00 | 1 822 179.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 291.00 | 34 291.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 110.00 | 51 110.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 148.00 | 826 148.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 584 659.00 | 10 516 821.00 | 67 839.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774 479.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 018.00 | |||