LES ATELIERS MARINA
Dépôt
| Dénomination | LES ATELIERS MARINA |
| Siren | 709803001 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 10732 |
| Numéro de Gestion | 1970B90300 |
| Code Activité | 1721B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91120 VILLEBON SUR YVETTE |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 827.00 | 57 743.00 | 84.00 | |
AH Fonds commercial | 15 321.00 | 15 321.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | 5 326.00 | 5 326.00 | |
AP Constructions | 1 448 806.00 | 1 408 906.00 | 39 901.00 | 52 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648 422.00 | 1 200 238.00 | 448 184.00 | 500 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 645.00 | 353 472.00 | 49 174.00 | 63 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 132.00 | 8 132.00 | 445 429.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 306.00 | 82 306.00 | 101 586.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 668 786.00 | 3 035 680.00 | 633 107.00 | 1 169 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 811.00 | 2 851.00 | 215 960.00 | 193 688.00 |
BN En cours de production de biens | 141 228.00 | 141 228.00 | 55 707.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 836.00 | 50 836.00 | 62 419.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 711.00 | 2 604.00 | 1 911 107.00 | 2 393 639.00 |
BZ Autres créances | 331 491.00 | 331 491.00 | 856 270.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 560 244.00 | 2 560 244.00 | 2 036 386.00 | |
CF Disponibilités | 1 729 264.00 | 1 729 264.00 | 1 405 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 530.00 | 14 530.00 | 25 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 960 115.00 | 5 455.00 | 6 954 660.00 | 7 028 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 628 901.00 | 3 041 135.00 | 7 587 767.00 | 8 197 470.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 604.00 | 44 604.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 418 965.00 | 1 418 965.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 239 471.00 | 3 191 591.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 419.00 | 47 880.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 040 459.00 | 5 033 040.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 98 718.00 | 65 114.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 98 718.00 | 65 114.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 016.00 | 22 137.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 1 397.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 499.00 | 2 114 589.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 822 364.00 | 820 719.00 | ||
EA Autres dettes | 310 672.00 | 140 473.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 641.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 448 590.00 | 3 099 316.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 587 767.00 | 8 197 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 241.00 | 43 241.00 | 381 051.00 | |
FD Production vendue biens | 8 765 881.00 | 8 765 881.00 | 8 814 235.00 | |
FG Production vendue services | 243 972.00 | 243 972.00 | 67 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 053 093.00 | 9 053 093.00 | 9 262 316.00 | |
FM Production stockée | 73 938.00 | -60 410.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 425.00 | 224 773.00 | ||
FQ Autres produits | 1 870.00 | 7 817.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 195 326.00 | 9 434 496.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 796.00 | 216 425.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 114 668.00 | 2 913 375.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 712.00 | 75 884.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 208 126.00 | 3 149 109.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 920.00 | 172 430.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 776 372.00 | 1 870 714.00 | ||
FZ Charges sociales | 753 293.00 | 779 114.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 121.00 | 146 607.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 851.00 | 12 388.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 604.00 | 8 844.00 | ||
GE Autres charges | 74.00 | 85 031.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 233 114.00 | 9 429 921.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 788.00 | 4 574.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 721.00 | 71 365.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 721.00 | 71 365.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 779.00 | 554.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 779.00 | 554.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 942.00 | 70 812.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 154.00 | 75 386.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 1 695.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 1 695.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | -1 695.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 811.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 243 463.00 | 9 505 861.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 236 044.00 | 9 457 981.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 419.00 | 47 880.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 611.00 | 22 836.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 467.00 | 1 008.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 877 625.00 | 75 809.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 586.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 056 678.00 | 76 817.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 475.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 445 429.00 | 3 508 006.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19 280.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 280.00 | 82 306.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 445 429.00 | 19 280.00 | 3 668 786.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 140.00 | 924.00 | 73 064.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815 418.00 | 147 197.00 | 2 962 615.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887 559.00 | 148 121.00 | 3 035 680.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 98 718.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 114.00 | 33 604.00 | 98 718.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 411.00 | 2 851.00 | 6 411.00 | 2 851.00 |
6T Sur comptes clients | 5 977.00 | 3 373.00 | 2 604.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 388.00 | 2 851.00 | 9 784.00 | 5 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 502.00 | 36 455.00 | 9 784.00 | 104 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 455.00 | 9 784.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 82 306.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 116.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 910 595.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 080.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 274.00 | |||
VB T. V. A. | 119 642.00 | |||
VC Groupe et associés | 154 377.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 119.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 530.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 038.00 | 2 259 732.00 | 82 306.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 932.00 | 8 571.00 | 361.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 499.00 | 1 206 499.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 425 688.00 | 425 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 156.00 | 363 156.00 | ||
VW T.V.A. | 21 139.00 | 21 139.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 381.00 | 12 381.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 672.00 | 310 672.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 98 641.00 | 98 641.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 590.00 | 2 448 229.00 | 361.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 635.00 | |||