FORECREU
Dépôt
| Dénomination | FORECREU |
| Siren | 709805675 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 767 |
| Numéro de Gestion | 1982B00013 |
| Code Activité | 2431Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03600 Commentry |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 537.00 | 267 040.00 | 84 497.00 | 126 945.00 |
AN Terrains | 68 131.00 | 38 980.00 | 29 150.00 | 32 612.00 |
AP Constructions | 2 134 231.00 | 1 948 615.00 | 185 616.00 | 168 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 599 624.00 | 4 255 129.00 | 2 344 495.00 | 2 380 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 684.00 | 462 542.00 | 69 143.00 | 109 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 869.00 | 106 869.00 | 34 897.00 | |
AX Avances et acomptes | 211 745.00 | 211 745.00 | 22 730.00 | |
CU Autres participations | 321 370.00 | 321 370.00 | 255 198.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 546 559.00 | 2 546 559.00 | 3 057 488.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 939.00 | 5 939.00 | 7 139.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 877 690.00 | 6 972 306.00 | 5 905 383.00 | 6 196 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106 622.00 | 116 526.00 | 990 096.00 | 860 902.00 |
BN En cours de production de biens | 2 313 192.00 | 62 472.00 | 2 250 720.00 | 2 045 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 478 216.00 | 188 935.00 | 1 289 281.00 | 1 142 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 950.00 | 8 212.00 | 2 147 738.00 | 2 063 800.00 |
BZ Autres créances | 325 286.00 | 325 286.00 | 786 794.00 | |
CF Disponibilités | 2 169 703.00 | 2 169 703.00 | 1 967 458.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 954.00 | 77 954.00 | 138 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 626 923.00 | 376 145.00 | 9 250 778.00 | 9 005 548.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 668.00 | 29 668.00 | 4 293.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 534 280.00 | 7 348 451.00 | 15 185 829.00 | 15 206 660.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 194 554.00 | 2 194 554.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 323 889.00 | 2 323 889.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 377 413.00 | 3 250 510.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 882.00 | 546 904.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 25 533.00 | 37 329.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 330 272.00 | 9 585 186.00 | ||
DN Avances conditionnées | 137 604.00 | 192 625.00 | ||
DO TOTAL (II) | 137 604.00 | 192 625.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 667.00 | 4 293.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 667.00 | 4 293.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 887.00 | 1 606 905.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 354.00 | 319 578.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 784.00 | 1 835 823.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 852.00 | 852 093.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 995.00 | 61 962.00 | ||
EA Autres dettes | 7 913.00 | 11 073.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 760 786.00 | 4 687 433.00 | ||
ED (V) | 927 501.00 | 737 123.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 185 829.00 | 15 206 660.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 014.00 | 4 885.00 | ||
FD Production vendue biens | 10 333 002.00 | 9 851 477.00 | ||
FG Production vendue services | 254 671.00 | 226 391.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 602 687.00 | 10 082 753.00 | ||
FM Production stockée | 393 208.00 | -458 706.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 913.00 | 2 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 355.00 | 188 699.00 | ||
FQ Autres produits | 10 401.00 | 2 750.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 063 564.00 | 9 817 896.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 954.00 | 5 842.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 800 054.00 | 1 955 666.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 761.00 | -85 731.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 813 516.00 | 3 494 763.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 366 327.00 | 351 735.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 880 653.00 | 1 773 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 905 213.00 | 860 737.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 488 342.00 | 491 222.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 304.00 | 100 794.00 | ||
GE Autres charges | 56 645.00 | 913.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 263 246.00 | 8 949 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 800 318.00 | 868 662.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 495.00 | 33 348.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 321.00 | 4 841.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 466.00 | 50 598.00 | ||
GN Différences positives de change | 153 622.00 | 299 446.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 249 904.00 | 388 233.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 667.00 | 70 466.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 068.00 | 35 460.00 | ||
GS Différences négatives de change | 60 212.00 | 158 264.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 947.00 | 264 189.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 138 957.00 | 124 044.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 939 275.00 | 992 706.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 797.00 | 15 404.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 797.00 | 15 404.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 025.00 | 14 880.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335.00 | 140.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 360.00 | 15 020.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 436.00 | 384.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 492.00 | 114 389.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 552 337.00 | 331 797.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 326 264.00 | 10 221 534.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 149 382.00 | 9 674 630.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 882.00 | 546 904.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 160.00 | 5 280.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 055 759.00 | 851 645.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385 997.00 | 81 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 798 917.00 | 938 725.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 904.00 | 351 537.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 927.00 | 86 192.00 | 9 652 285.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 593 929.00 | 2 873 868.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 927.00 | 691 025.00 | 12 877 690.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 215.00 | 47 729.00 | 10 904.00 | 267 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 305 710.00 | 440 613.00 | 41 057.00 | 6 705 266.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 535 925.00 | 488 342.00 | 51 961.00 | 6 972 306.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 29 667.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 293.00 | 29 667.00 | 4 293.00 | 29 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 333 314.00 | 64 986.00 | 30 367.00 | 367 933.00 |
6T Sur comptes clients | 8 316.00 | 3 318.00 | 3 422.00 | 8 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 802.00 | 68 304.00 | 99 961.00 | 376 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 096.00 | 97 971.00 | 104 255.00 | 405 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 304.00 | 33 789.00 | ||
UG ‐ Financières | 29 667.00 | 70 466.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 546 559.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 5 939.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 212.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 147 738.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | |||
VB T. V. A. | 349 646.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -89 018.00 | |||
VC Groupe et associés | 38 671.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 213.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 77 954.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 111 688.00 | 2 559 190.00 | 2 552 498.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 584.00 | 123 037.00 | 403 548.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 303.00 | 305 064.00 | 402 239.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 571.00 | 8 168.00 | 27 403.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 784.00 | 1 417 784.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 351 066.00 | 351 066.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 884.00 | 460 884.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 134 177.00 | 134 177.00 | ||
VW T.V.A. | 3 753.00 | 3 753.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 972.00 | 58 972.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 995.00 | 6 995.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 783.00 | 49 783.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 913.00 | 7 913.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 786.00 | 2 927 596.00 | 833 189.00 | |