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FORECREU

Dépôt

DénominationFORECREU
Siren709805675
Cloture31/12/2016
Code du Greffe0303
Numéro de dépôt767
Numéro de Gestion1982B00013
Code Activité2431Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse03600 Commentry
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 351 537.00 267 040.00 84 497.00 126 945.00
AN Terrains 68 131.00 38 980.00 29 150.00 32 612.00
AP Constructions 2 134 231.00 1 948 615.00 185 616.00 168 944.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 599 624.00 4 255 129.00 2 344 495.00 2 380 906.00
AT Autres immobilisations corporelles 531 684.00 462 542.00 69 143.00 109 959.00
AV Immobilisations en cours 106 869.00 106 869.00 34 897.00
AX Avances et acomptes 211 745.00 211 745.00 22 730.00
CU Autres participations 321 370.00 321 370.00 255 198.00
BB Créances rattachées à des participations 2 546 559.00 2 546 559.00 3 057 488.00
BH Autres immobilisations financières 5 939.00 5 939.00 7 139.00
BJ TOTAL (I) 12 877 690.00 6 972 306.00 5 905 383.00 6 196 820.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 106 622.00 116 526.00 990 096.00 860 902.00
BN En cours de production de biens 2 313 192.00 62 472.00 2 250 720.00 2 045 096.00
BR Produits intermédiaires et finis 1 478 216.00 188 935.00 1 289 281.00 1 142 749.00
BX Clients et comptes rattachés 2 155 950.00 8 212.00 2 147 738.00 2 063 800.00
BZ Autres créances 325 286.00 325 286.00 786 794.00
CF Disponibilités 2 169 703.00 2 169 703.00 1 967 458.00
CH Charges constatées d’avance 77 954.00 77 954.00 138 749.00
CJ TOTAL (II) 9 626 923.00 376 145.00 9 250 778.00 9 005 548.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 29 668.00 29 668.00 4 293.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 22 534 280.00 7 348 451.00 15 185 829.00 15 206 660.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 120 000.00 1 120 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2 194 554.00 2 194 554.00
DD Réserve légale (1) 112 000.00 112 000.00
DG Autres réserves 2 323 889.00 2 323 889.00
DH Report à nouveau 3 377 413.00 3 250 510.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 176 882.00 546 904.00
DJ Subventions d’investissement 25 533.00 37 329.00
DL TOTAL (I) 10 330 272.00 9 585 186.00
DN Avances conditionnées 137 604.00 192 625.00
DO TOTAL (II) 137 604.00 192 625.00
DP Provisions pour risques 29 667.00 4 293.00
DR TOTAL (IV) 29 667.00 4 293.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 233 887.00 1 606 905.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 85 354.00 319 578.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 417 784.00 1 835 823.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 008 852.00 852 093.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 995.00 61 962.00
EA Autres dettes 7 913.00 11 073.00
EC TOTAL (IV) 3 760 786.00 4 687 433.00
ED (V) 927 501.00 737 123.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 15 185 829.00 15 206 660.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 15 014.00 4 885.00
FD Production vendue biens 10 333 002.00 9 851 477.00
FG Production vendue services 254 671.00 226 391.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 602 687.00 10 082 753.00
FM Production stockée 393 208.00 -458 706.00
FO Subventions d’exploitation 4 913.00 2 400.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 52 355.00 188 699.00
FQ Autres produits 10 401.00 2 750.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 063 564.00 9 817 896.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6 954.00 5 842.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 800 054.00 1 955 666.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -122 761.00 -85 731.00
FW Autres achats et charges externes 3 813 516.00 3 494 763.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 366 327.00 351 735.00
FY Salaires et traitements 1 880 653.00 1 773 295.00
FZ Charges sociales 905 213.00 860 737.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 488 342.00 491 222.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 68 304.00 100 794.00
GE Autres charges 56 645.00 913.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 263 246.00 8 949 235.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 800 318.00 868 662.00
GJ Produits financiers de participations 21 495.00 33 348.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 321.00 4 841.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 70 466.00 50 598.00
GN Différences positives de change 153 622.00 299 446.00
GP Total des produits financiers (V) 249 904.00 388 233.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 29 667.00 70 466.00
GR Intérêts et charges assimilées 21 068.00 35 460.00
GS Différences négatives de change 60 212.00 158 264.00
GU Total des charges financières (VI) 110 947.00 264 189.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 138 957.00 124 044.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 939 275.00 992 706.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 12 797.00 15 404.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 12 797.00 15 404.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 10 025.00 14 880.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 335.00 140.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 11 360.00 15 020.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 436.00 384.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 211 492.00 114 389.00
HK Impôts sur les bénéfices 552 337.00 331 797.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 326 264.00 10 221 534.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 149 382.00 9 674 630.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 176 882.00 546 904.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 357 160.00 5 280.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 9 055 759.00 851 645.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 385 997.00 81 800.00
0G ACQUISITIONS Total Général 12 798 917.00 938 725.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 904.00 351 537.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 168 927.00 86 192.00 9 652 285.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 3 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 593 929.00 2 873 868.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 168 927.00 691 025.00 12 877 690.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 230 215.00 47 729.00 10 904.00 267 040.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 305 710.00 440 613.00 41 057.00 6 705 266.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 535 925.00 488 342.00 51 961.00 6 972 306.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4T Provisions pour perte de change 29 667.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 4 293.00 29 667.00 4 293.00 29 667.00
6N Sur stocks et en cours 333 314.00 64 986.00 30 367.00 367 933.00
6T Sur comptes clients 8 316.00 3 318.00 3 422.00 8 212.00
7B Total Provisions pour dépréciation 407 802.00 68 304.00 99 961.00 376 145.00
7C TOTAL GENERAL 412 096.00 97 971.00 104 255.00 405 812.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 68 304.00 33 789.00
UG ‐ Financières 29 667.00 70 466.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 2 546 559.00
UT Autres immobilisations financières 5 939.00
VA Clients douteux ou litigieux 8 212.00
UX Autres créances clients 2 147 738.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 773.00
VB T. V. A. 349 646.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés -89 018.00
VC Groupe et associés 38 671.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 24 213.00
VS Charges constatées d’avance 77 954.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 111 688.00 2 559 190.00 2 552 498.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 526 584.00 123 037.00 403 548.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 707 303.00 305 064.00 402 239.00
8A Emprunts et dettes financières divers 35 571.00 8 168.00 27 403.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 417 784.00 1 417 784.00
8C Personnel et comptes rattachés 351 066.00 351 066.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 460 884.00 460 884.00
8E Impôts sur les bénéfices 134 177.00 134 177.00
VW T.V.A. 3 753.00 3 753.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 58 972.00 58 972.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 995.00 6 995.00
VI Groupe et associés 49 783.00 49 783.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 913.00 7 913.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 760 786.00 2 927 596.00 833 189.00