LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER
Dépôt
| Dénomination | LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER |
| Siren | 709807408 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 10991 |
| Numéro de Gestion | 1990B01823 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78400 CHATOU |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 651 370.00 | 1 738 084.00 | 19 913 286.00 | 19 484 330.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 617 993.00 | 5 271.00 | 5 612 722.00 | 5 505 357.00 |
AP Constructions | 2 435.00 | 1 201.00 | 1 234.00 | 1 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 507 350.00 | 8 528 991.00 | 3 978 359.00 | 3 982 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 419 222.00 | 6 833 285.00 | 2 585 937.00 | 2 636 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 718.00 | 259 718.00 | 216 860.00 | |
CU Autres participations | 12 004 350.00 | 7 622.00 | 11 996 727.00 | 11 996 727.00 |
BF Prêts | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | 5 900 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 542 877.00 | 2 542 877.00 | 2 702 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | 68 857 764.00 | 17 266 904.00 | 51 590 860.00 | 52 425 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 495 607.00 | 95 451.00 | 2 400 156.00 | 1 293 276.00 |
BN En cours de production de biens | 118 066.00 | 118 066.00 | 87 304.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 003 602.00 | 24 575.00 | 3 979 026.00 | 3 528 288.00 |
BT Marchandises | 5 205 881.00 | 454 818.00 | 4 751 062.00 | 3 980 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 721.00 | 101 721.00 | 58 885.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 044 137.00 | 241 780.00 | 16 802 357.00 | 18 304 584.00 |
BZ Autres créances | 18 757 912.00 | 18 757 912.00 | 8 616 872.00 | |
CF Disponibilités | 770 140.00 | 770 140.00 | 4 627 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 611 121.00 | 611 121.00 | 475 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 885 271.00 | 816 624.00 | 49 068 646.00 | 41 960 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 131 836.00 | 131 836.00 | 309 523.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 874 870.00 | 18 083 529.00 | 100 791 342.00 | 94 695 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 635 267.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 775 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 500.00 | 77 500.00 | ||
DG Autres réserves | 55 285 218.00 | 50 282 814.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 847.00 | 5 002 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | 57 498 565.00 | 56 137 719.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 252 622.00 | 1 450 684.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 307 549.00 | 1 076 944.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 560 171.00 | 2 527 628.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 910 025.00 | 5 538 884.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 341.00 | 700 561.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 283.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 812 069.00 | 21 225 293.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 642 295.00 | 6 775 858.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 372.00 | 331 548.00 | ||
EA Autres dettes | 576 048.00 | 1 393 014.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 546 430.00 | 35 965 158.00 | ||
ED (V) | 186 174.00 | 64 974.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 791 342.00 | 94 695 478.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 617 568.00 | 31 048 580.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 157.00 | 410 458.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 183 904.00 | 15 923 115.00 | 54 107 020.00 | 38 977 004.00 |
FD Production vendue biens | 41 473 093.00 | 30 185 450.00 | 71 658 543.00 | 83 305 544.00 |
FG Production vendue services | 2 500 164.00 | 334 234.00 | 2 834 398.00 | 3 696 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 157 161.00 | 46 442 800.00 | 128 599 961.00 | 125 978 620.00 |
FM Production stockée | 412 712.00 | -1 246 314.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 883 379.00 | 572 480.00 | ||
FQ Autres produits | 1 971.00 | 860.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 129 898 022.00 | 125 305 646.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 823 537.00 | 6 368 996.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -776 640.00 | -2 040 625.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 009 125.00 | 23 784 408.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 098 892.00 | 1 371 016.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 64 294 181.00 | 65 511 522.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 069 356.00 | 4 422 379.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 691 204.00 | 10 522 943.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 989 405.00 | 4 960 805.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 197 175.00 | 1 112 104.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 143 006.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 574 845.00 | 737 975.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 306 150.00 | 87 523.00 | ||
GE Autres charges | 9 573 637.00 | 9 486 471.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 131 796 089.00 | 126 325 518.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 898 067.00 | -1 019 873.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 005 291.00 | 3 885 034.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 274 083.00 | 320 700.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 673.00 | 11 253.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 523.00 | 2 299 027.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 296 573.00 | 2 428 398.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 886 143.00 | 8 944 412.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 131 836.00 | 309 523.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 408 633.00 | 453 730.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 252 142.00 | 4 985 584.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 792 611.00 | 5 748 837.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 093 532.00 | 3 195 575.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 195 464.00 | 2 175 702.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 921.00 | 4 066 350.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 118.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 921.00 | 4 205 468.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 159.00 | 3 271.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 254.00 | 247 468.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 626.00 | 6 630.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 039.00 | 257 369.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 882.00 | 3 948 100.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 391.00 | 99 983.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -209 892.00 | 1 021 414.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 990 086.00 | 138 455 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 629 239.00 | 133 453 121.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 847.00 | 5 002 404.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 325.00 | 105 373.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 1 971.00 | 860.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 9 568 418.00 | 9 486 448.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 287 901.00 | 702 849.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 026 427.00 | 1 162 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 606 390.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 351 780.00 | 1 865 148.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 948 060.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 188 726.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 359 163.00 | 19 247 226.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 359 163.00 | 68 857 764.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636.00 | 4 741.00 | 7 377.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 189 667.00 | 1 173 810.00 | 15 363 477.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 572 383.00 | 1 197 331.00 | 15 769 714.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 56 900.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 131 836.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 307 549.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 063 887.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 527 628.00 | 446 612.00 | 414 068.00 | 2 560 171.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 499 009.00 | 143 006.00 | 1 642 015.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 622.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 645 509.00 | 574 845.00 | 645 509.00 | 574 845.00 |
6T Sur comptes clients | 241 780.00 | 241 780.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 393 920.00 | 717 851.00 | 645 509.00 | 2 466 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 921 548.00 | 1 164 463.00 | 1 059 577.00 | 5 026 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 024 001.00 | 750 054.00 | ||
UG ‐ Financières | 131 836.00 | 309 523.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 626.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 700 000.00 | 1 200 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 542 877.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 634 557.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 409 580.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 332 474.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 735 048.00 | |||
VB T. V. A. | 3 361 121.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 552.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 165 340.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147 377.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 611 121.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 656 047.00 | 36 977 903.00 | 6 678 144.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 117.00 | 15 117.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 894 908.00 | 966 046.00 | 2 688 886.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 350.00 | 394 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 812 069.00 | 27 812 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 781 611.00 | 2 781 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 404 379.00 | 3 404 379.00 | ||
VW T.V.A. | 137 060.00 | 137 060.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 245.00 | 319 245.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 372.00 | 178 372.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 991.00 | 1 991.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 048.00 | 576 048.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 515 150.00 | 36 586 288.00 | 2 688 886.00 | 1 239 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 447.00 | |||