CLINIQUE GENERALE DE MARIGNANE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE GENERALE DE MARIGNANE |
| Siren | 711621029 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 4997 |
| Numéro de Gestion | 1971B00102 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13700 Marignane |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 414 661.00 | 414 661.00 | 414 661.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 096.00 | 195 602.00 | 87 495.00 | 89 779.00 |
AN Terrains | 136 421.00 | 136 421.00 | 136 421.00 | |
AP Constructions | 9 008 739.00 | 5 692 378.00 | 3 316 361.00 | 3 497 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 297 042.00 | 2 964 848.00 | 332 194.00 | 453 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 025.00 | 496 024.00 | 247 001.00 | 214 104.00 |
CU Autres participations | 523 321.00 | 523 321.00 | 523 321.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 963.00 | 31 963.00 | 31 963.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 438 269.00 | 9 348 851.00 | 5 089 418.00 | 5 361 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 319.00 | 473 319.00 | 477 002.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 706 998.00 | 29 985.00 | 3 677 013.00 | 3 031 782.00 |
BZ Autres créances | 182 496.00 | 182 496.00 | 579 685.00 | |
CF Disponibilités | 298 569.00 | 298 569.00 | 625 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 226.00 | 34 226.00 | 20 799.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 695 608.00 | 29 985.00 | 4 665 622.00 | 4 734 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 133 877.00 | 9 378 836.00 | 9 755 041.00 | 10 096 490.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
DG Autres réserves | 1 344 851.00 | 706 565.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 068.00 | 1 494 240.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 872 066.00 | 2 299 952.00 | ||
DP Provisions pour risques | 565 412.00 | 629 493.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 565 412.00 | 629 493.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 569.00 | 269 290.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 674.00 | 1 110 832.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 956.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 866.00 | 1 817 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979 678.00 | 2 236 461.00 | ||
EA Autres dettes | 1 074 448.00 | 1 292 961.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 327.00 | 50 914.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 317 563.00 | 7 167 044.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 755 041.00 | 10 096 490.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 354 385.00 | 23 354 385.00 | 22 493 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 354 385.00 | 23 354 385.00 | 22 493 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 102 066.00 | 162 289.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 909.00 | 25 600.00 | ||
FQ Autres produits | 44 486.00 | 99 080.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 519 846.00 | 22 780 960.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 860.00 | 242 227.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 011 280.00 | 5 515 701.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 683.00 | -14 390.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 076 799.00 | 4 596 110.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084 030.00 | 1 131 886.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 662 884.00 | 5 746 834.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 098 061.00 | 2 168 959.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 872 417.00 | 878 644.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 129.00 | 5 399.00 | ||
GE Autres charges | 12 019.00 | 3 607.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 079 162.00 | 20 274 976.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 440 684.00 | 2 505 984.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 811.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 812.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 772.00 | 32 141.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 772.00 | 32 141.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 772.00 | -17 330.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 403 913.00 | 2 488 654.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 860.00 | 10 095.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 899.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 081.00 | 224 003.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 841.00 | 234 099.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 324.00 | 211 307.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 099.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 318.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 423.00 | 306 625.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 582.00 | -72 526.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 824.00 | 334 883.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 552 438.00 | 587 005.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 636 687.00 | 23 029 871.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 208 619.00 | 21 535 630.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428 068.00 | 1 494 240.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 699.00 | 26 058.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 834 467.00 | 593 114.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 284.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 061 450.00 | 619 173.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 758.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 354.00 | 13 185 227.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 555 284.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 354.00 | 14 438 269.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 259.00 | 28 342.00 | 195 602.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 532 430.00 | 844 075.00 | 223 255.00 | 9 153 249.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 699 689.00 | 872 417.00 | 223 255.00 | 9 348 851.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 565 412.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 493.00 | 64 081.00 | 565 412.00 | |
6T Sur comptes clients | 28 833.00 | 12 129.00 | 10 976.00 | 29 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 833.00 | 12 129.00 | 10 976.00 | 29 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 327.00 | 12 129.00 | 75 058.00 | 595 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 129.00 | 10 976.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 64 081.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 963.00 | 31 963.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 706 998.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 155.00 | |||
VB T. V. A. | 6 003.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 918.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 226.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955 683.00 | 3 955 683.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 805.00 | 25 805.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 764.00 | 44 250.00 | 182 514.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630 996.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 866.00 | 1 940 866.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 946 480.00 | 946 480.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 768.00 | 824 768.00 | ||
VW T.V.A. | 33 247.00 | 33 247.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 183.00 | 175 183.00 | ||
VI Groupe et associés | 266 678.00 | 266 678.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074 448.00 | 1 074 448.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 172 327.00 | 172 327.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 317 563.00 | 5 504 052.00 | 182 514.00 | 630 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 526.00 | |||