COLVEMAT CHAMPAGNE-ARDENNE
Dépôt
| Dénomination | COLVEMAT CHAMPAGNE-ARDENNE |
| Siren | 712010263 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 6730 |
| Numéro de Gestion | 1971B00056 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 399.00 | 563 680.00 | 204 718.00 | 348 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 563.00 | 38 557.00 | 42 006.00 | 39 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | 6 666.00 | 11 297.00 | |
BJ TOTAL (I) | 856 629.00 | 602 238.00 | 254 391.00 | 400 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 134.00 | 79 493.00 | 120 640.00 | 123 390.00 |
BN En cours de production de biens | 30 581.00 | 30 581.00 | 22 008.00 | |
BP En cours de production de services | 7 461.00 | 7 461.00 | 5 942.00 | |
BT Marchandises | 400 593.00 | 42 048.00 | 358 545.00 | 200 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 689.00 | 137 905.00 | 922 783.00 | 1 079 505.00 |
BZ Autres créances | 839 854.00 | 839 854.00 | 989 381.00 | |
CF Disponibilités | 129 689.00 | 129 689.00 | 121 532.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 465.00 | 32 465.00 | 11 987.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 701 470.00 | 259 446.00 | 2 442 023.00 | 2 554 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 100.00 | 861 685.00 | 2 696 414.00 | 2 955 167.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 96 042.00 | 96 042.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | 9 604.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 213 568.00 | 1 056 428.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 085.00 | 157 139.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 467 300.00 | 1 319 215.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 463.00 | 80 366.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 876.00 | 1 120 598.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 245 412.00 | 375 682.00 | ||
EA Autres dettes | 7 346.00 | 26 081.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 014.00 | 6 414.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 203 114.00 | 1 609 951.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 414.00 | 2 955 167.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 650.00 | 1 529 585.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 262 467.00 | 45 592.00 | 2 308 059.00 | 3 481 455.00 |
FG Production vendue services | 2 530 906.00 | 7 582.00 | 2 538 488.00 | 2 320 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 793 373.00 | 53 174.00 | 4 846 548.00 | 5 802 068.00 |
FM Production stockée | 10 092.00 | 7 239.00 | ||
FN Production immobilisée | 37 092.00 | 218 203.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 472.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 401.00 | 150 904.00 | ||
FQ Autres produits | 460.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 916 068.00 | 6 178 426.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 714 906.00 | 2 484 782.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -152 222.00 | 305 933.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 462 139.00 | 523 298.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 587.00 | -4 158.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 418 897.00 | 1 290 945.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 198.00 | 71 324.00 | ||
FY Salaires et traitements | 720 633.00 | 717 503.00 | ||
FZ Charges sociales | 349 658.00 | 366 953.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156 899.00 | 160 567.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 781.00 | 34 947.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 5 559.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 759 313.00 | 5 957 657.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 156 755.00 | 220 769.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 753.00 | 2 351.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 753.00 | 2 351.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 643.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 643.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 753.00 | 1 708.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 158 508.00 | 222 478.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 913.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 160.00 | 15 495.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 160.00 | 36 409.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | 21 809.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 124.00 | 21 511.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 980.00 | 43 321.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 180.00 | -6 912.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 603.00 | 58 427.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 996 982.00 | 6 217 188.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 848 897.00 | 6 060 048.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 085.00 | 157 139.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 449 328.00 | 306 566.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 987.00 | 11 532.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 374.00 | 81 115.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 297.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 671.00 | 81 115.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 527.00 | 848 963.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 630.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | 6 666.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 157.00 | 856 629.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 742.00 | 156 899.00 | 57 402.00 | 602 238.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 742.00 | 156 899.00 | 57 402.00 | 602 238.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 26 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 116 039.00 | 5 502.00 | 121 541.00 | |
6T Sur comptes clients | 132 039.00 | 19 279.00 | 13 414.00 | 137 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 079.00 | 24 781.00 | 13 414.00 | 259 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 079.00 | 24 781.00 | 13 414.00 | 285 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 781.00 | 13 414.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 125 715.00 | |||
UX Autres créances clients | 934 973.00 | |||
VB T. V. A. | 34 098.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 085.00 | |||
VC Groupe et associés | 796 100.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 465.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 675.00 | 1 807 293.00 | 132 381.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 876.00 | 917 876.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 262.00 | 111 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 940.00 | 97 940.00 | ||
VW T.V.A. | 30 098.00 | 30 098.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 110.00 | 6 110.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 623.00 | 5 623.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 014.00 | 6 014.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 650.00 | 1 176 650.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 703 609.00 | 1 617 445.00 | ||
YT Sous‐traitance | 92 392.00 | 97 259.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 608.00 | 208 627.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 735.00 | 5 983.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 756.00 | 240 181.00 | ||
ST Autres comptes | 900 404.00 | 738 893.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 418 897.00 | 1 290 945.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 46 299.00 | 41 297.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 899.00 | 30 027.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 198.00 | 71 324.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 984 073.00 | 1 182 855.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 732 532.00 | 480 568.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | ||