WARNER MUSIC FRANCE
Dépôt
| Dénomination | WARNER MUSIC FRANCE |
| Siren | 712029370 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 25049 |
| Numéro de Gestion | 1971B02937 |
| Code Activité | 5920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 10 341.00 | 10 341.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 072 581.00 | 2 065 689.00 | 6 891.00 | 32 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 015 890.00 | 31 383 392.00 | 632 498.00 | 965 464.00 |
AH Fonds commercial | 114 364 588.00 | 55 258 927.00 | 59 105 660.00 | 59 105 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 735 334.00 | 55 162 020.00 | 573 314.00 | 1 054 106.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 581 583.00 | 1 581 583.00 | 1 135 605.00 | |
AN Terrains | 5 335 715.00 | 5 335 715.00 | ||
AP Constructions | 7 758 287.00 | 244 989.00 | 7 513 297.00 | 7 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 852.00 | 971 056.00 | 14 795.00 | 51 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 473 500.00 | 5 769 931.00 | 1 703 569.00 | 1 547 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 295.00 | |||
CU Autres participations | 149 445 575.00 | 68 475 797.00 | 80 969 777.00 | 89 275 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | 457.00 | 152.00 | |
BF Prêts | 49 016 473.00 | 101 266.00 | 48 915 206.00 | 58 937 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 659.00 | 28 659.00 | 2 028 659.00 | |
BJ TOTAL (I) | 425 824 839.00 | 219 443 413.00 | 206 381 426.00 | 214 149 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 789 056.00 | 45 428 517.00 | 1 360 538.00 | 4 506 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 242 568.00 | 892 303.00 | 15 350 265.00 | 16 072 340.00 |
BZ Autres créances | 4 176 440.00 | 250 976.00 | 3 925 464.00 | 5 020 047.00 |
CF Disponibilités | 481 399.00 | 481 399.00 | 978 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 413 861.00 | 413 861.00 | 1 394 835.00 | |
CJ TOTAL (II) | 68 103 327.00 | 46 571 797.00 | 21 531 530.00 | 27 972 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55.00 | 55.00 | 6 680.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 928 221.00 | 266 015 210.00 | 227 913 011.00 | 242 128 162.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 136 377 472.00 | 136 377 472.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 690.00 | 139 690.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 603 170.00 | 603 170.00 | ||
DG Autres réserves | 9 925 063.00 | 9 925 063.00 | ||
DH Report à nouveau | -104 914 138.00 | -106 848 145.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 354 234.00 | 1 934 006.00 | ||
DK Provisions réglementées | 104 332.00 | 99 213.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 589 824.00 | 42 230 471.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 788 031.00 | 5 041 587.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 742 336.00 | 487 486.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 530 367.00 | 5 529 073.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 791.00 | 75 671.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 005 811.00 | 114 073 315.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 299 554.00 | 14 993 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 662 616.00 | 10 217 297.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 236 666.00 | 782 044.00 | ||
EA Autres dettes | 54 020 374.00 | 53 671 907.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 872.00 | 541 256.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 178 792 687.00 | 194 355 247.00 | ||
ED (V) | 132.00 | 13 369.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 913 011.00 | 242 128 162.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 759 158.00 | 194 355 247.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 79 848 066.00 | 392 561.00 | 80 240 628.00 | 83 718 524.00 |
FG Production vendue services | 8 936 887.00 | 36 820 349.00 | 45 757 237.00 | 39 274 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 784 954.00 | 37 212 911.00 | 125 997 865.00 | 122 992 674.00 |
FN Production immobilisée | 1 889 852.00 | 3 332 642.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 114 877.00 | 1 534 323.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 149 112.00 | 12 183 755.00 | ||
FQ Autres produits | 30 565 075.00 | 37 737 797.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 185 716 783.00 | 177 781 193.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 973 202.00 | 11 581 384.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 321 993.00 | 13 845 525.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 285 078.00 | 45 168 728.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 887 636.00 | 1 898 744.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 364 009.00 | 16 961 823.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 225 341.00 | 9 021 869.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 924 452.00 | 5 070 544.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 283 333.00 | 2 799 333.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 294 072.00 | 2 927 289.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 740 849.00 | 689 972.00 | ||
GE Autres charges | 77 024 583.00 | 66 119 507.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 177 324 553.00 | 176 084 722.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 392 230.00 | 1 696 471.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 548 144.00 | 2 116 647.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 371 226.00 | 3 333 655.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 519 846.00 | 2 710 152.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 407 028.00 | 1 999 170.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 179.00 | 45 544.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 514.00 | 11 124.00 | ||
GN Différences positives de change | 52 445.00 | 80 222.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 054 014.00 | 4 846 214.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 305 080.00 | 3 867 680.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 066 665.00 | 7 669 181.00 | ||
GS Différences négatives de change | 135 305.00 | 579 578.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 507 051.00 | 12 116 440.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 453 036.00 | -7 270 225.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 116 111.00 | -6 790 761.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 122.00 | 379 069.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 016.00 | 5 978.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 692 078.00 | 8 627 751.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885 217.00 | 9 012 798.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007 826.00 | 262 993.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 792.00 | 513 996.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723 209.00 | 1 671 263.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742 829.00 | 2 448 254.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142 388.00 | 6 564 544.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 695 607.00 | 780 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 791 341.00 | -2 940 224.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 204 160.00 | 193 756 854.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 849 926.00 | 191 822 848.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 354 234.00 | 1 934 006.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 845 689.00 | 8 133 974.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 082 922.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 658 584.00 | 2 892 725.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 956 246.00 | 13 641 939.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 542 886.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 240 639.00 | 16 534 664.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 082 922.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853 913.00 | 203 697 396.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 830.00 | 21 553 355.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 051 721.00 | 198 491 165.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 950 464.00 | 425 824 839.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050 918.00 | 25 114.00 | 2 076 031.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 397 747.00 | 2 494 363.00 | 1 087 770.00 | 141 804 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 341 142.00 | 688 310.00 | 43 475.00 | 6 985 977.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 789 807.00 | 3 207 786.00 | 1 131 245.00 | 150 866 346.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 104 332.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 99 214.00 | 17 562.00 | 12 443.00 | 104 332.00 |
4A Provisions pour litiges | 723 999.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 55.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 742 336.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 063 977.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 529 074.00 | 960 552.00 | 2 959 259.00 | 3 530 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 68 475 798.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 259 440.00 | 246 780.00 | 101 267.00 | |
6T Sur comptes clients | 546 859.00 | 855 676.00 | 510 232.00 | 892 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 179 991.00 | 1 924 396.00 | 16 424 893.00 | 45 679 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 028 308.00 | 11 085 097.00 | 16 964 544.00 | 115 148 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 656 596.00 | 12 063 211.00 | 19 936 246.00 | 118 783 561.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 49 016 473.00 | 48 787 028.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 28 659.00 | 28 659.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 757 405.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 485 164.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 480.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 364.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 223 467.00 | |||
VB T. V. A. | 1 306 323.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 413.00 | |||
VC Groupe et associés | 270 737.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276 657.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 413 862.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 878 004.00 | 69 648 559.00 | 229 445.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 792.00 | 168 792.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 005 812.00 | 98 005 812.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 299 554.00 | 14 299 554.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 290 901.00 | 6 290 901.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 499 085.00 | 2 499 085.00 | ||
VW T.V.A. | 1 316 153.00 | 1 316 153.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 477.00 | 556 477.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 236 666.00 | 1 236 666.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 881 489.00 | 8 881 489.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 138 885.00 | 45 138 885.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 398 873.00 | 398 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 792 688.00 | 178 792 688.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 971 801.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 039 306.00 | |||