SOCIETE DE CONFECTION BALSAN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE CONFECTION BALSAN |
| Siren | 712030402 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2464 |
| Numéro de Gestion | 1992B00130 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36130 Montierchaume |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 12 908.00 | 7 745.00 | 5 163.00 | 7 745.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 639 000.00 | 639 000.00 | 2 078.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989 000.00 | 903 584.00 | 85 415.00 | 150 830.00 |
AH Fonds commercial | 38 930.00 | 38 930.00 | 92 287.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 630.00 | 58 630.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 43 773.00 | 43 773.00 | ||
AN Terrains | 18 655.00 | 8 057.00 | 10 598.00 | 12 456.00 |
AP Constructions | 720 689.00 | 438 473.00 | 282 216.00 | 241 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 838 510.00 | 3 336 432.00 | 502 077.00 | 569 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 200.00 | 773 318.00 | 240 883.00 | 324 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 515.00 | |||
CU Autres participations | 411 493.00 | 85 232.00 | 326 261.00 | 313 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 118.00 | |||
BF Prêts | 381 002.00 | 381 002.00 | 369 817.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 471 143.00 | 471 143.00 | 477 738.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 637 932.00 | 6 191 841.00 | 2 446 090.00 | 2 581 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 908 944.00 | 848 038.00 | 4 060 906.00 | 3 237 027.00 |
BN En cours de production de biens | 1 299 146.00 | 61 882.00 | 1 237 264.00 | 1 821 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 234 889.00 | 1 097 671.00 | 2 137 218.00 | 2 725 139.00 |
BT Marchandises | 5 888 505.00 | 27 325.00 | 5 861 180.00 | 5 672 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 176.00 | 235 176.00 | 89 683.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 296 234.00 | 8 964.00 | 13 287 271.00 | 8 344 966.00 |
BZ Autres créances | 2 434 739.00 | 2 434 739.00 | 1 187 673.00 | |
CF Disponibilités | 1 646 182.00 | 1 646 182.00 | 2 136 551.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 179 896.00 | 179 896.00 | 257 306.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 123 711.00 | 2 043 879.00 | 31 079 832.00 | 25 472 958.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 046.00 | 38 046.00 | 33 277.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 799 690.00 | 8 235 721.00 | 33 563 969.00 | 28 088 073.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 956 523.00 | 16 956 523.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 129.00 | 222 129.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 431 246.00 | 424 481.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 294 708.00 | -3 423 248.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600 153.00 | 135 305.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 715 038.00 | 14 315 191.00 | ||
DP Provisions pour risques | 227 150.00 | 327 657.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 295 280.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 522 430.00 | 342 657.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 813 307.00 | 4 272 205.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 626.00 | 335 052.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 208 002.00 | 370 548.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 185 389.00 | 5 926 993.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 175 177.00 | 1 866 324.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 339.00 | 32 142.00 | ||
EA Autres dettes | 795 985.00 | 404 709.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 652.00 | 202 322.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 309 476.00 | 13 410 294.00 | ||
ED (V) | 17 025.00 | 19 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 563 969.00 | 28 088 073.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 734 424.00 | 5 768 086.00 | 25 502 510.00 | 29 744 052.00 |
FD Production vendue biens | 8 349 035.00 | 3 184 440.00 | 11 533 474.00 | 8 427 100.00 |
FG Production vendue services | 641 669.00 | 30 725.00 | 672 394.00 | 695 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 725 128.00 | 8 983 251.00 | 37 708 379.00 | 38 866 661.00 |
FM Production stockée | -1 675 463.00 | 96 340.00 | ||
FN Production immobilisée | 143 849.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 581 951.00 | 360 987.00 | ||
FQ Autres produits | 91.00 | 201.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 614 957.00 | 39 468 039.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 097 424.00 | 12 504 293.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -89 527.00 | -1 155 718.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 472 989.00 | 7 102 848.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -466 009.00 | 310 549.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 008 374.00 | 11 516 814.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 490 066.00 | 541 972.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 069 621.00 | 5 949 507.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 048 225.00 | 1 950 324.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 313 209.00 | 348 138.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 495 993.00 | 893 938.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 44 173.00 | 8 465.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 484 538.00 | 39 986 130.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 130 419.00 | -518 091.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 9 241.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 994.00 | 58 287.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 277.00 | 12 307.00 | ||
GN Différences positives de change | 183 655.00 | 690 827.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 239 928.00 | 770 663.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 046.00 | 118 509.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 926.00 | 102 507.00 | ||
GS Différences négatives de change | 293 759.00 | 225 078.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 419 732.00 | 446 094.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -179 804.00 | 324 569.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -49 385.00 | -193 522.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 134.00 | 347 269.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 633.00 | 1 346 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 337.00 | 97 220.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 104.00 | 1 790 989.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 479.00 | 524 216.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 696.00 | 514 688.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 697.00 | 453 258.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780 872.00 | 1 492 162.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550 768.00 | 298 827.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 084 989.00 | 42 029 691.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 685 142.00 | 41 894 386.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -600 153.00 | 135 305.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 008 907.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466 620.00 | 110 125.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 865 120.00 | 193 203.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 047.00 | 50 249.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 599 695.00 | 353 577.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 356 999.00 | 651 908.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -7 515.00 | 453 928.00 | 1 130 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 515.00 | 458 754.00 | 5 592 054.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 659.00 | 1 263 637.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 315 341.00 | 8 637 932.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999 084.00 | 4 660.00 | 356 999.00 | 646 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223 503.00 | 80 651.00 | 400 571.00 | 903 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 710 037.00 | 227 898.00 | 381 654.00 | 4 556 280.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 932 625.00 | 313 209.00 | 1 139 224.00 | 6 106 609.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 49 449.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 38 046.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 40 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 394 934.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 657.00 | 333 327.00 | 153 554.00 | 522 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 85 232.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 994 632.00 | 491 466.00 | 1 451 182.00 | 2 034 915.00 |
6T Sur comptes clients | 61 508.00 | 4 527.00 | 57 072.00 | 8 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 141 373.00 | 495 993.00 | 1 508 254.00 | 2 129 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 484 030.00 | 829 319.00 | 1 661 808.00 | 2 651 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 495 993.00 | 1 523 254.00 | ||
UG ‐ Financières | 38 046.00 | 33 277.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 295 280.00 | 105 277.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 381 002.00 | 22 083.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 471 143.00 | 471 143.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 855.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 295 380.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 371.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 740.00 | |||
VB T. V. A. | 573 314.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 779.00 | |||
VP Divers | 1 539.00 | |||
VC Groupe et associés | 680 838.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120 159.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 179 896.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 763 015.00 | 16 402 854.00 | 360 161.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 770 486.00 | 6 770 486.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 821.00 | 12 134.00 | 30 686.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 185 389.00 | 7 185 389.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 556 878.00 | 556 878.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 063.00 | 574 063.00 | ||
VW T.V.A. | 868 940.00 | 868 940.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 296.00 | 175 296.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 339.00 | 54 339.00 | ||
VI Groupe et associés | 852 626.00 | 852 626.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 985.00 | 795 985.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 224 652.00 | 224 652.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 101 475.00 | 18 070 788.00 | 30 686.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 870.00 | |||