RIELLO FRANCE SA
Dépôt
| Dénomination | RIELLO FRANCE SA |
| Siren | 712043777 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 3627 |
| Numéro de Gestion | 1999B00469 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 375.00 | 30 213.00 | 1 161.00 | |
AH Fonds commercial | 628 852.00 | 628 852.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 811.00 | 17 362.00 | 6 448.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 097.00 | 171 361.00 | 30 736.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 906.00 | 11 906.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 898 043.00 | 847 790.00 | 50 252.00 | |
BT Marchandises | 1 095 000.00 | 190 161.00 | 904 839.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 661 069.00 | 72 519.00 | 2 588 549.00 | |
BZ Autres créances | 698 219.00 | 698 219.00 | ||
CF Disponibilités | 154 158.00 | 154 158.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 45 420.00 | 45 420.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 653 868.00 | 262 680.00 | 4 391 187.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 551 911.00 | 1 110 471.00 | 4 441 440.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 689 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 224 680.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 31 061.00 | |||
DG Autres réserves | 6 092 015.00 | |||
DH Report à nouveau | -12 603 076.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -921 915.00 | |||
DL TOTAL (I) | -488 034.00 | |||
DP Provisions pour risques | 136 417.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 333 097.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 469 514.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 838.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 529 988.00 | |||
EA Autres dettes | 347 493.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 640.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 459 960.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 440.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 459 960.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 118 480.00 | 9 118 480.00 | ||
FG Production vendue services | 284 513.00 | 284 513.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 402 993.00 | 9 402 993.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 165.00 | |||
FQ Autres produits | 201.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 485 359.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 504 919.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 169 663.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 566 913.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 411.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 161 724.00 | |||
FZ Charges sociales | 532 679.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 761.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 171 505.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 252.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 822.00 | |||
GE Autres charges | 49 193.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 377 847.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -892 487.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 568.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 568.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 568.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -921 055.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 485 359.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 407 275.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -921 915.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 968.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 227.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 996.00 | 1 913.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 906.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 130.00 | 1 913.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 227.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 909.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 906.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 898 043.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 560.00 | 2 000.00 | 487 560.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 962.00 | 21 762.00 | 188 724.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 523.00 | 23 762.00 | 676 285.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 46 417.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 949.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 341 148.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 386.00 | 59 822.00 | 20 694.00 | 469 514.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 171 505.00 | 171 505.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 122 805.00 | 67 355.00 | 190 161.00 | |
6T Sur comptes clients | 85 125.00 | 8 896.00 | 21 502.00 | 72 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 931.00 | 247 757.00 | 21 502.00 | 434 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 318.00 | 307 579.00 | 42 197.00 | 903 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 307 579.00 | 42 197.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 906.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 583.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 623 405.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 709.00 | |||
VB T. V. A. | 131 359.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 651.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 420.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 616.00 | 3 404 710.00 | 11 906.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 838.00 | 1 349 838.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 161 433.00 | 161 433.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 390.00 | 166 390.00 | ||
VW T.V.A. | 165 003.00 | 165 003.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 161.00 | 37 161.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 493.00 | 347 493.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 640.00 | 32 640.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 459 960.00 | 4 459 960.00 | ||