US REFRIGERATION CONTROLS
Dépôt
| Dénomination | US REFRIGERATION CONTROLS |
| Siren | 712054212 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 12671 |
| Numéro de Gestion | 1988B10429 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93160 NOISY LE GRAND |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 827.00 | 92 718.00 | 4 109.00 | |
AP Constructions | 20 663.00 | 16 323.00 | 4 339.00 | 6 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 704.00 | 26 935.00 | 15 769.00 | 18 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 555.00 | 282 127.00 | 133 428.00 | 127 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 975.00 | 81 975.00 | 81 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | 657 723.00 | 418 104.00 | 239 619.00 | 233 903.00 |
BT Marchandises | 1 499 178.00 | 48 607.00 | 1 450 571.00 | 1 392 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 699.00 | 12 204.00 | 1 013 495.00 | 993 356.00 |
BZ Autres créances | 77 556.00 | 77 556.00 | 84 317.00 | |
CF Disponibilités | 338 366.00 | 338 366.00 | 266 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | 6 203.00 | 5 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 947 002.00 | 60 812.00 | 2 886 191.00 | 2 742 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 329.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 725.00 | 478 915.00 | 3 125 810.00 | 2 978 612.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 138 600.00 | 138 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 860.00 | 13 860.00 | ||
DG Autres réserves | 934 689.00 | 989 328.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 078.00 | 222 560.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 242 226.00 | 1 364 349.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 329.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 329.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 630.00 | 335 148.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 377.00 | 707 415.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 649.00 | 309 198.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 219 171.00 | 214 449.00 | ||
EA Autres dettes | 36 756.00 | 45 360.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 883 583.00 | 1 611 570.00 | ||
ED (V) | 364.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 810.00 | 2 978 612.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 831.00 | 1 599 595.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 007 679.00 | 596 191.00 | 5 603 870.00 | 5 713 142.00 |
FG Production vendue services | 187 205.00 | 8 804.00 | 196 009.00 | 197 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 194 883.00 | 604 995.00 | 5 799 878.00 | 5 910 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 542.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 765.00 | 14 977.00 | ||
FQ Autres produits | 837.00 | 562.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 880 480.00 | 5 927 741.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 352 991.00 | 3 281 072.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 402.00 | -132 633.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 441.00 | 130 883.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 989 105.00 | 1 039 392.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 351.00 | 63 253.00 | ||
FY Salaires et traitements | 789 697.00 | 840 621.00 | ||
FZ Charges sociales | 302 474.00 | 314 619.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 442.00 | 55 555.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 204.00 | |||
GE Autres charges | 7 112.00 | 4 988.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 669 416.00 | 5 597 751.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 211 064.00 | 329 989.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 329.00 | 4 524.00 | ||
GN Différences positives de change | 35 989.00 | 28 820.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 319.00 | 33 344.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 329.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 463.00 | 15 872.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 680.00 | 29 293.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 143.00 | 47 494.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 175.00 | -14 150.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 215 239.00 | 315 839.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 125.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 011.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 136.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 902.00 | -1 136.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 063.00 | 92 143.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 921 715.00 | 5 961 085.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 766 637.00 | 5 738 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 078.00 | 222 560.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 149.00 | 4 678.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 700.00 | 58 480.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 975.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 824.00 | 63 158.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 827.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 259.00 | 478 921.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 975.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 259.00 | 657 723.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 149.00 | 569.00 | 92 718.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 772.00 | 56 872.00 | 38 259.00 | 325 386.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 921.00 | 57 442.00 | 38 259.00 | 418 104.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 329.00 | 2 329.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 86 074.00 | 37 466.00 | 48 607.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 998.00 | 12 204.00 | 6 998.00 | 12 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 072.00 | 12 204.00 | 44 465.00 | 60 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 401.00 | 12 204.00 | 46 794.00 | 60 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 204.00 | 44 465.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 329.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 81 975.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 645.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 011 054.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 815.00 | |||
VB T. V. A. | 20 758.00 | |||
VP Divers | 1 983.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 203.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 433.00 | 1 109 458.00 | 81 975.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 706.00 | 406 706.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 925.00 | 50 172.00 | 55 753.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 649.00 | 308 649.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 909.00 | 63 909.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 991.00 | 86 991.00 | ||
VW T.V.A. | 51 720.00 | 51 720.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 551.00 | 16 551.00 | ||
VI Groupe et associés | 806 377.00 | 806 377.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 756.00 | 36 756.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 583.00 | 1 827 831.00 | 55 753.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 778.00 | |||