SOCIETE DE FRET ET DE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE FRET ET DE SERVICES |
| Siren | 712058965 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 12635 |
| Numéro de Gestion | 1989B03288 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95703 ROISSY CH DE GAULLE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | 182 939.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613 778.00 | 588 749.00 | 25 029.00 | 24 960.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 200.00 | 13 200.00 | 13 200.00 | |
AP Constructions | 6 498 716.00 | 3 927 462.00 | 2 571 254.00 | 2 814 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958 625.00 | 2 264 622.00 | 694 004.00 | 870 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 288 377.00 | 6 307 171.00 | 1 981 206.00 | 1 694 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 591.00 | 293 236.00 | 106 355.00 | 608 319.00 |
AX Avances et acomptes | 26 777.00 | 26 777.00 | ||
CU Autres participations | 518.00 | 518.00 | 518.00 | |
BF Prêts | 46 850.00 | 46 850.00 | 45 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 568 820.00 | 568 820.00 | 705 668.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 598 190.00 | 13 381 239.00 | 6 216 951.00 | 6 959 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 073.00 | 142 073.00 | 159 663.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 077 648.00 | 171 164.00 | 13 906 484.00 | 12 729 859.00 |
BZ Autres créances | 17 080 334.00 | 17 080 334.00 | 11 351 892.00 | |
CF Disponibilités | 47 112.00 | 47 112.00 | 16 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 930 686.00 | 930 686.00 | 1 017 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 277 852.00 | 171 164.00 | 32 106 688.00 | 25 275 197.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 383 452.00 | 383 452.00 | 452 646.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 259 494.00 | 13 552 403.00 | 38 707 091.00 | 32 687 502.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 201.00 | 35 201.00 | ||
DH Report à nouveau | 832 390.00 | 1 584.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 224 075.00 | 4 890 806.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 443 666.00 | 5 279 591.00 | ||
DP Provisions pour risques | 678 321.00 | 680 780.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 678 321.00 | 680 780.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 691.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 231 652.00 | 6 945 266.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 621 583.00 | 8 489 692.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 304 624.00 | 7 366 183.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 205.00 | 233 027.00 | ||
EA Autres dettes | 8 608 340.00 | 2 892 510.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 710 700.00 | 675 762.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 585 104.00 | 26 727 131.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 707 091.00 | 32 687 502.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 572 399.00 | 60 427 423.00 | 76 999 822.00 | 74 680 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 572 399.00 | 60 427 423.00 | 76 999 822.00 | 74 680 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 789.00 | 977 688.00 | ||
FQ Autres produits | 76 613.00 | 20 089.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 494 224.00 | 75 678 507.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 006 193.00 | 36 022 387.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 855 930.00 | 2 941 709.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 019 629.00 | 19 594 720.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 139 389.00 | 9 172 538.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 072 044.00 | 993 373.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 951.00 | 18 111.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 077.00 | 254 719.00 | ||
GE Autres charges | 235 255.00 | 2 278.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 480 467.00 | 68 999 837.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 013 757.00 | 6 678 671.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 513 000.00 | 946 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 491 622.00 | 108 564.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 393.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 759.00 | 7 058.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 500 381.00 | 117 014.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 646 291.00 | 378 831.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 296.00 | 2 587.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 647 587.00 | 381 418.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -147 205.00 | -264 404.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 379 551.00 | 7 360 266.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 256.00 | 65 079.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 256.00 | 65 079.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 103.00 | 65 110.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 103.00 | 65 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 847.00 | -31.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 986 658.00 | 799 565.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 163 971.00 | 1 669 864.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 512 861.00 | 76 806 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 288 786.00 | 71 915 794.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 224 075.00 | 4 890 806.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 477.00 | 43 440.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 738 182.00 | 873 769.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 187.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 255 845.00 | 920 209.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 917.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 399 591.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 26 777.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 513 100.00 | 926 765.00 | 18 172 085.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 137 999.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 137 999.00 | 616 188.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 513 100.00 | 1 064 764.00 | 19 598 190.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 378.00 | 43 371.00 | 588 749.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 457 573.00 | 959 479.00 | 917 797.00 | 12 499 255.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 002 951.00 | 1 002 849.00 | 917 797.00 | 13 088 003.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 678 321.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680 780.00 | 149 077.00 | 151 536.00 | 678 321.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 293 236.00 | 293 236.00 | ||
6T Sur comptes clients | 178 208.00 | 2 951.00 | 9 995.00 | 171 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 444.00 | 2 951.00 | 9 995.00 | 464 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152 224.00 | 152 028.00 | 161 531.00 | 1 142 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 152 028.00 | 161 531.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 46 850.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 568 820.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 171 038.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 906 610.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 49 088.00 | |||
VB T. V. A. | 1 887 847.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 101 362.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 881.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 930 686.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 704 181.00 | 32 088 512.00 | 615 670.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 003.00 | 166 003.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 621 583.00 | 7 621 583.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 114 386.00 | 3 114 386.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 209 122.00 | 3 209 122.00 | ||
VW T.V.A. | 279 926.00 | 279 926.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701 190.00 | 701 190.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 205.00 | 108 205.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 065 649.00 | 1 358 019.00 | 5 707 630.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 608 340.00 | 8 608 340.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 710 700.00 | 710 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 585 104.00 | 25 711 470.00 | 166 003.00 | 5 707 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 987.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 484.00 | |||