SOCIETE BASQUE DE MATERIELS ET TRAVAUX SO.BA.MA.T.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE BASQUE DE MATERIELS ET TRAVAUX SO.BA.MA.T. |
| Siren | 712720416 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 8039 |
| Numéro de Gestion | 1971B00041 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64250 Cambo-les-Bains |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 860.00 | 57 739.00 | 2 121.00 | |
AN Terrains | 130 365.00 | 130 365.00 | ||
AP Constructions | 2 072.00 | 2 072.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955 324.00 | 1 676 329.00 | 1 278 996.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 558.00 | 715 823.00 | 298 735.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 552 404.00 | 552 404.00 | ||
CU Autres participations | 318 810.00 | 318 810.00 | ||
BF Prêts | 597.00 | 597.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 992.00 | 3 992.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 037 983.00 | 2 451 963.00 | 2 586 020.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 488.00 | 120 488.00 | ||
BP En cours de production de services | 628 782.00 | 628 782.00 | ||
BT Marchandises | 218 527.00 | 102 068.00 | 116 459.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 582 016.00 | 370 917.00 | 5 211 100.00 | |
BZ Autres créances | 3 595 733.00 | 3 595 733.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 218 431.00 | 2 218 431.00 | ||
CF Disponibilités | 3 264 760.00 | 3 264 760.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 115 894.00 | 115 894.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 744 630.00 | 472 985.00 | 15 271 646.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 782 613.00 | 2 924 948.00 | 17 857 666.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 8 759 700.00 | |||
DH Report à nouveau | 367 032.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 515.00 | |||
DK Provisions réglementées | 33 003.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 281 250.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 330.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 107 216.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656 446.00 | |||
EA Autres dettes | 232 518.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 905.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 576 416.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 857 666.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 705 862.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 903.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 470 965.00 | 470 965.00 | ||
FD Production vendue biens | 230 007.00 | 230 007.00 | ||
FG Production vendue services | 21 071 799.00 | 42 724.00 | 21 114 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 772 771.00 | 42 724.00 | 21 815 495.00 | |
FM Production stockée | -114 771.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 763.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 109.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 854 608.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 290 295.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 427.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 807 975.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 581.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 640 908.00 | |||
FZ Charges sociales | 982 874.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 468 466.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 065.00 | |||
GE Autres charges | 32.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 366 767.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -512 159.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 513 723.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 20 050.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6 040.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 106 341.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 112 381.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 302.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 302.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 95 078.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 76 592.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 501.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436 167.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 168.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 137.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 108.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 245.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 077.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 953 880.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 932 365.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 515.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 194.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 216.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 802.00 | 2 282.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 231 954.00 | 391 511.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 500.00 | 400 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 837 256.00 | 794 693.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 59 860.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 521 145.00 | 4 102 320.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 497.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 597.00 | 875 803.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 593 966.00 | 5 037 983.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 996.00 | 9 967.00 | 1 224.00 | 57 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 762.00 | 458 499.00 | 85 037.00 | 2 394 224.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069 758.00 | 468 466.00 | 86 260.00 | 2 451 963.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 33 003.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 38 503.00 | 5 500.00 | 33 003.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 102 068.00 | 102 068.00 | ||
6T Sur comptes clients | 264 745.00 | 109 065.00 | 2 893.00 | 370 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 813.00 | 109 065.00 | 2 893.00 | 472 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 316.00 | 109 065.00 | 8 393.00 | 505 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 109 065.00 | 2 893.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 500.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 597.00 | 597.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 992.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 484 397.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 097 619.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 497.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 214 304.00 | |||
VB T. V. A. | 367 171.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988 718.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 115 894.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 298 231.00 | 8 809 843.00 | 488 389.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 427.00 | 388 873.00 | 828 643.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 107 216.00 | 4 107 216.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 492.00 | 20 492.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 993.00 | 247 993.00 | ||
VW T.V.A. | 1 380 281.00 | 1 380 281.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 680.00 | 7 680.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 518.00 | 232 518.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 318 905.00 | 318 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 576 416.00 | 6 705 862.00 | 828 643.00 | 41 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 416.00 | |||