SOCIETE CALVI CELESTIN PERE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CALVI CELESTIN PERE ET FILS |
| Siren | 712820539 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 3326 |
| Numéro de Gestion | 1971B00053 |
| Code Activité | 0220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25290 Ornans |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 734.00 | 10 849.00 | 8 885.00 | 385.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | 13 720.00 | |
AP Constructions | 2 472.00 | 2 472.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 647.00 | 328 047.00 | 4 599.00 | 3 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 034.00 | 168 285.00 | 136 749.00 | 188 580.00 |
AX Avances et acomptes | 11 880.00 | |||
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 184 764.00 | 148 367.00 | 36 397.00 | 29 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 393.00 | 56 393.00 | 56 393.00 | |
BJ TOTAL (I) | 918 576.00 | 658 020.00 | 260 555.00 | 307 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 625 578.00 | 4 625 578.00 | 5 292 085.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 205 105.00 | 3 205 105.00 | 3 443 932.00 | |
BT Marchandises | 3 408.00 | 3 408.00 | 4 914.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 137 740.00 | 38 378.00 | 3 099 361.00 | 2 844 968.00 |
BZ Autres créances | 427 748.00 | 427 748.00 | 509 943.00 | |
CF Disponibilités | 92 230.00 | 92 230.00 | 1 027.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 267.00 | 73 267.00 | 25 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 565 075.00 | 38 378.00 | 11 526 697.00 | 12 123 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 483 651.00 | 696 399.00 | 11 787 253.00 | 12 431 122.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 020.00 | 50 020.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 348.00 | 12 348.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | ||
DG Autres réserves | 4 469 966.00 | 4 433 389.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 895.00 | 36 578.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 567 231.00 | 4 537 337.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 069.00 | 1 282 247.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 372.00 | 554 809.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 463 030.00 | 5 729 504.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 307.00 | 166 835.00 | ||
EA Autres dettes | 11 005.00 | 10 390.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 070 021.00 | 7 743 786.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 787 253.00 | 12 431 122.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 068 445.00 | 7 688 508.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 253 127.00 | 557 581.00 | 1 810 709.00 | 1 511 525.00 |
FD Production vendue biens | 8 223 032.00 | 8 078 266.00 | 16 301 298.00 | 16 087 391.00 |
FG Production vendue services | 54 286.00 | 54 286.00 | 83 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 530 445.00 | 8 635 847.00 | 18 166 292.00 | 17 682 784.00 |
FM Production stockée | -238 827.00 | 3 443 932.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 690.00 | 5 235.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 940.00 | 168 124.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 981 110.00 | 21 300 078.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 932 011.00 | 740 524.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 506.00 | -4 914.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 783 602.00 | 8 740 760.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 666 507.00 | 3 001 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 786 828.00 | 7 597 329.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 663.00 | 59 387.00 | ||
FY Salaires et traitements | 702 861.00 | 736 981.00 | ||
FZ Charges sociales | 308 416.00 | 326 195.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 045.00 | 60 142.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 131.00 | |||
GE Autres charges | 19.00 | 38.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 290 458.00 | 21 266 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -309 348.00 | 33 504.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 275.00 | 1 681.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 275.00 | 1 081.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 175.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 558.00 | 43 197.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 733.00 | 43 197.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 459.00 | -42 116.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -349 807.00 | -8 612.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 571.00 | 28 120.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 354.00 | 414 441.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 926.00 | 442 562.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | 1 463.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 746.00 | 396 842.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 296.00 | 398 305.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 629.00 | 44 257.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -933.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 375 310.00 | 21 743 721.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 345 416.00 | 21 707 143.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 895.00 | 36 578.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 371 237.00 | 302 039.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 574.00 | 11 880.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 953.00 | 5 305.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 674.00 | 14 314.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 202.00 | 31 499.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 454.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 106.00 | 640 152.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | 244 969.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 125.00 | 918 576.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 469.00 | 3 380.00 | 10 849.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 519.00 | 53 665.00 | 8 380.00 | 498 804.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 988.00 | 57 045.00 | 8 380.00 | 509 653.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 1 411 920.00 | 71 750.00 | 148 367.00 | |
6T Sur comptes clients | 39 886.00 | 1 507.00 | 38 378.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 078.00 | 7 175.00 | 40 507.00 | 186 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 078.00 | 7 175.00 | 40 507.00 | 336 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 507.00 | |||
UG ‐ Financières | 7 175.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 393.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 813.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 095 926.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 370.00 | |||
VB T. V. A. | 335 133.00 | |||
VP Divers | 3 849.00 | |||
VC Groupe et associés | 24 686.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 667.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 267.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 147.00 | 3 596 941.00 | 98 206.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 792.00 | 701 792.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 277.00 | 53 701.00 | 1 576.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 463 030.00 | 5 463 030.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 849.00 | 82 849.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 321.00 | 76 321.00 | ||
VW T.V.A. | 4 401.00 | 4 401.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 736.00 | 25 736.00 | ||
VI Groupe et associés | 649 372.00 | 649 372.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 005.00 | 11 005.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 069 784.00 | 7 068 208.00 | 1 576.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 736.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 372.00 | |||