CLINIQUE DU VALLESPIR
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU VALLESPIR |
| Siren | 714200896 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2017/003419 |
| Numéro de Gestion | 1971B00089 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66400 CERET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 682.00 | 105 863.00 | 89 819.00 | 4 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 435.00 | 606 264.00 | 259 170.00 | 270 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 253 369.00 | 1 697 888.00 | 555 480.00 | 598 247.00 |
CU Autres participations | 8 524.00 | 8 524.00 | 7 524.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | 198.00 | 198.00 | |
BF Prêts | 72 076.00 | 72 076.00 | 28 642.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 395 284.00 | 2 410 016.00 | 985 268.00 | 909 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 007.00 | 95 007.00 | 112 570.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 756.00 | 33 384.00 | 354 372.00 | 881 047.00 |
BZ Autres créances | 3 536 145.00 | 438 406.00 | 3 097 740.00 | 2 134 373.00 |
CF Disponibilités | 8 923.00 | 8 923.00 | 3 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 219.00 | 16 219.00 | 9 061.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 044 081.00 | 471 790.00 | 5 722 852.00 | 3 140 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 439 335.00 | 2 881 805.00 | 4 557 530.00 | 4 050 055.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 183 120.00 | 183 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 312.00 | 18 312.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 549 693.00 | 1 339 417.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 431.00 | 611 074.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 93 724.00 | |||
DK Provisions réglementées | 300.00 | 8 859.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 364 580.00 | 2 160 782.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 784.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 44 784.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 653.00 | 215 984.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 110.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 074.00 | 485 972.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 654 497.00 | 716 177.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | ||
EA Autres dettes | 983 547.00 | 416 189.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 044.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 192 092.00 | 1 844 488.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 671.00 | 4 050 054.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 716 255.00 | 6 716 255.00 | 6 877 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 716 255.00 | 6 716 255.00 | 6 877 110.00 | |
FN Production immobilisée | 37 305.00 | 3 074.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 202 507.00 | 50 528.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 843.00 | 492 636.00 | ||
FQ Autres produits | 10 775.00 | 37 187.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 095 585.00 | 7 450 535.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 972 325.00 | 993 735.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 564.00 | -18 658.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 336 747.00 | 1 325 779.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 339 773.00 | 327 701.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 405 611.00 | 2 270 593.00 | ||
FZ Charges sociales | 979 650.00 | 935 657.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 243 320.00 | 227 336.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 000.00 | 426 623.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 784.00 | |||
GE Autres charges | 80 288.00 | 21 586.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 634 406.00 | 915 397.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | 9 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28.00 | 400.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 313.00 | 7 725.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 282.00 | 2 075.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 625 124.00 | 917 472.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 454.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 005.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 559.00 | 2 104.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 564.00 | 6 558.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 522.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 44.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 361.00 | -71 008.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 887.00 | 96 078.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 167.00 | 139 810.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 174 281.00 | 7 476 896.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 604 850.00 | 6 865 821.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 431.00 | 611 074.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 831.00 | 105 851.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 682.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 077.00 | 20 786.00 | 105 863.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 40 833.00 | 33 385.00 | 40 833.00 | 33 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 385 790.00 | 52 615.00 | 438 406.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 72 076.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 439.00 | |||
UX Autres créances clients | 350 317.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | |||
VB T. V. A. | 113.00 | |||
VP Divers | 332 190.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 718 356.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 245.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 219.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 074.00 | 333 074.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 280 663.00 | 280 663.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 844.00 | 267 844.00 | ||
VW T.V.A. | 6 094.00 | 6 094.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 897.00 | 99 897.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 657.00 | 1 005 657.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | ||