DOCKS DES MATERIAUX SANITAIRE
Dépôt
| Dénomination | DOCKS DES MATERIAUX SANITAIRE |
| Siren | 715850145 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 4861 |
| Numéro de Gestion | 1958B70014 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17200 Royan |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 4 020.00 | ||
AP Constructions | 236 563.00 | 215 030.00 | 21 533.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 135.00 | 40 135.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 147 871.00 | 109 952.00 | 37 919.00 | |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 443 648.00 | 369 136.00 | 74 512.00 | |
BT Marchandises | 453 464.00 | 7 820.00 | 445 644.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 997.00 | 2 874.00 | 316 124.00 | |
BZ Autres créances | 247 098.00 | 247 098.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 250 253.00 | 250 253.00 | ||
CF Disponibilités | 7 953.00 | 7 953.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 281 627.00 | 10 694.00 | 1 270 933.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 275.00 | 379 829.00 | 1 345 445.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 837 875.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 034.00 | |||
DL TOTAL (I) | 818 841.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 082.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 218.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 984.00 | |||
EA Autres dettes | 30 743.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 513 605.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 445.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 316.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 231.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 416 829.00 | 2 416 829.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 829.00 | 2 416 829.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 506.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 312.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 448 647.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 680 606.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 850.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 438.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 195 865.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 500.00 | |||
FY Salaires et traitements | 455 212.00 | |||
FZ Charges sociales | 172 775.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 866.00 | |||
GE Autres charges | 774.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 542 185.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -93 538.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 799.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 799.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 652.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 652.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -853.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -94 391.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 162.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 162.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 596.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 209.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 805.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 643.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 608.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 642.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 034.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 525.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 312.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 096.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 207.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 060.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 364.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 077.00 | 4 020.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 639.00 | 424 568.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 716.00 | 443 648.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 096.00 | 14 077.00 | 4 020.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 680.00 | 22 866.00 | 79 431.00 | 365 116.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 777.00 | 22 866.00 | 93 507.00 | 369 136.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 13 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 7 820.00 | 7 820.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 874.00 | 2 874.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 694.00 | 10 694.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 694.00 | 13 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 998.00 | |||
UX Autres créances clients | 303 999.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 357.00 | |||
VB T. V. A. | 38 395.00 | |||
VC Groupe et associés | 59 780.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 551.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 017.00 | 554 959.00 | 15 058.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 082.00 | 13 793.00 | 11 289.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 218.00 | 311 218.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 422.00 | 43 422.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 051.00 | 60 051.00 | ||
VW T.V.A. | 40 132.00 | 40 132.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | ||
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 743.00 | 30 743.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 605.00 | 502 316.00 | 11 289.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 441.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 525.00 | |||
YT Sous‐traitance | 385.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 959.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 258.00 | |||
ST Autres comptes | 145 264.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 865.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 509.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 991.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 500.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 446 707.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 600.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||