SOCIETE D ECONOMIE MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L AUNIS ET
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D ECONOMIE MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L AUNIS ET |
| Siren | 716350137 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4124 |
| Numéro de Gestion | 1982B00075 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 485.00 | 101 485.00 | ||
AP Constructions | 1 078 459.00 | 487 174.00 | 591 285.00 | 628 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 740.00 | 147 071.00 | 9 669.00 | 15 506.00 |
CU Autres participations | 117 780.00 | 117 780.00 | 117 290.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 313.00 | 4 313.00 | 4 313.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 874.00 | 1 874.00 | 3 374.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 460 651.00 | 735 730.00 | 724 921.00 | 768 918.00 |
BN En cours de production de biens | 7 034 484.00 | 7 034 484.00 | 10 500 359.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 979.00 | 20 979.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 837 074.00 | 3 333.00 | 833 741.00 | 2 844 330.00 |
BZ Autres créances | 1 819 308.00 | 1 819 308.00 | 2 777 624.00 | |
CF Disponibilités | 4 232 106.00 | 4 232 106.00 | 4 547 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 133 608.00 | 133 608.00 | 122 766.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 077 558.00 | 3 333.00 | 14 074 225.00 | 20 792 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 538 210.00 | 739 063.00 | 14 799 146.00 | 21 561 005.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 887 072.00 | 887 072.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 74 063.00 | 73 377.00 | ||
DG Autres réserves | 1 287 002.00 | 1 273 960.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 985.00 | 13 729.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 266 122.00 | 2 248 137.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 704.00 | 18 887.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 59 205.00 | 2 903.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 120 908.00 | 21 790.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 859 948.00 | 2 749 616.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 734.00 | 1 399 734.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 021.00 | 161 542.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 544.00 | 3 935 525.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 421 104.00 | 856 724.00 | ||
EA Autres dettes | 1 454 275.00 | 1 933 069.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 808 489.00 | 8 254 867.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 412 116.00 | 19 291 077.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 799 146.00 | 21 561 005.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 406 218.00 | 11 406 218.00 | 6 872 747.00 | |
FG Production vendue services | 1 503 780.00 | 1 503 780.00 | 1 606 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 909 998.00 | 12 909 998.00 | 8 479 344.00 | |
FM Production stockée | -3 468 574.00 | 3 266 622.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 284.00 | 291 293.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 98.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 720 718.00 | 12 037 357.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 336 237.00 | 10 622 865.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 926.00 | 64 193.00 | ||
FY Salaires et traitements | 781 956.00 | 737 826.00 | ||
FZ Charges sociales | 359 713.00 | 323 850.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 987.00 | 42 948.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 333.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 118.00 | |||
GE Autres charges | 26.00 | 210 927.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 683 296.00 | 12 002 610.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 422.00 | 34 747.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 068.00 | 24 799.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 068.00 | 24 799.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 249.00 | 45 481.00 | ||
GS Différences négatives de change | 69.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43 317.00 | 45 481.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 249.00 | -20 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 173.00 | 14 065.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 2 459.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -6.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 2 459.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 2 795.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 2 795.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -336.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 745 086.00 | 12 064 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 727 101.00 | 12 050 887.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 985.00 | 13 729.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 485.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 305.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 977.00 | 490.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 767.00 | 490.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 485.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 106.00 | 1 235 200.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 123 967.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 606.00 | 1 460 651.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 485.00 | 101 485.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 364.00 | 42 987.00 | 30 106.00 | 634 245.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 849.00 | 42 987.00 | 30 106.00 | 735 730.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 909.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 117 999.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 790.00 | 99 118.00 | 120 908.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 333.00 | 3 333.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 333.00 | 3 333.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 790.00 | 102 451.00 | 124 242.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 102 451.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 829 074.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 794.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 122 935.00 | |||
VB T. V. A. | 440 489.00 | |||
VC Groupe et associés | 844 591.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 499.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 133 608.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 990.00 | 1 874.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 828.00 | 531 828.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 328 121.00 | 504 661.00 | 1 245 315.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 399 734.00 | 1 399 734.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 544.00 | 1 423 544.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 116.00 | 109 116.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 737.00 | 167 737.00 | ||
VW T.V.A. | 141 995.00 | 141 995.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | ||
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453 356.00 | 1 453 356.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 808 489.00 | 4 808 489.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 367 095.00 | 10 543 635.00 | 1 245 315.00 | 578 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 306.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 913.00 | |||