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SOCIETE MATERLAP

Dépôt

DénominationSOCIETE MATERLAP
Siren719201485
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3501
Numéro de dépôt11670
Numéro de Gestion1971B00148
Code Activité2830Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/10/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse35220 Châteaubourg
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 85 915.00 76 714.00 9 201.00 15 496.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 46 055.00 46 055.00
AH Fonds commercial 30 490.00 30 490.00 30 490.00
AP Constructions 53 364.00 53 364.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 635 522.00 524 665.00 110 857.00 140 812.00
AT Autres immobilisations corporelles 191 008.00 168 430.00 22 577.00 40 569.00
BH Autres immobilisations financières 366.00 366.00 366.00
BJ TOTAL (I) 1 042 719.00 869 228.00 173 490.00 227 731.00
BL Matières premières, approvisionnements 96 604.00 96 604.00 110 175.00
BR Produits intermédiaires et finis 90 828.00 90 828.00 75 246.00
BX Clients et comptes rattachés 298 419.00 5 294.00 293 125.00 399 310.00
BZ Autres créances 75 013.00 75 013.00 22 707.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 614.00 2 614.00 2 614.00
CF Disponibilités 259 525.00 259 525.00 219 138.00
CH Charges constatées d’avance 6 285.00 6 285.00 12 329.00
CJ TOTAL (II) 872 403.00 5 294.00 867 109.00 919 344.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 915 121.00 874 523.00 1 040 599.00 1 147 075.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 320.00 100 320.00
DD Réserve légale (1) 12 574.00 12 574.00
DG Autres réserves 155 253.00 145 698.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 90 841.00 49 556.00
DL TOTAL (I) 358 989.00 308 148.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 120 766.00 183 262.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 40 709.00 40 188.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 69 888.00 46 992.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 266 037.00 405 876.00
DY Dettes fiscales et sociales 117 759.00 161 830.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 779.00
EA Autres dettes 66 452.00
EC TOTAL (IV) 681 610.00 838 927.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 040 599.00 1 147 075.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 547 940.00 671 078.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 2 237 544.00 2 237 544.00 1 227 414.00
FG Production vendue services 124 911.00 124 911.00 30 493.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 362 455.00 2 362 455.00 1 257 908.00
FM Production stockée -19 128.00 -7 298.00
FN Production immobilisée 1 750.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 623.00 6 644.00
FQ Autres produits 11.00 31.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 348 961.00 1 259 034.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 832 816.00 420 116.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 13 571.00 45 047.00
FW Autres achats et charges externes 747 231.00 450 785.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 42 561.00 10 037.00
FY Salaires et traitements 363 905.00 142 421.00
FZ Charges sociales 114 640.00 45 417.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 59 882.00 20 963.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 184.00 1 100.00
GE Autres charges 43 129.00 50 857.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 217 918.00 1 186 743.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 131 043.00 72 291.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 84.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 2 873.00 1 541.00
GP Total des produits financiers (V) 2 957.00 1 541.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 187.00 1 857.00
GU Total des charges financières (VI) 5 187.00 1 857.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 230.00 -315.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 128 812.00 71 976.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 113.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 113.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -113.00
HK Impôts sur les bénéfices 37 971.00 22 307.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 351 918.00 1 260 576.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 261 076.00 1 211 020.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 90 841.00 49 556.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 85 915.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 46 055.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 874 253.00 5 641.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 366.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 037 078.00 5 641.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 85 915.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 46 055.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 879 894.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 366.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 042 719.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 70 420.00 6 295.00 76 714.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 692 873.00 53 587.00 746 459.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 809 347.00 59 882.00 869 228.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 366.00
VA Clients douteux ou litigieux 298 419.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 75 013.00
VS Charges constatées d’avance 6 285.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 380 083.00 379 717.00 366.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 120 766.00 56 984.00 63 782.00
8A Emprunts et dettes financières divers 40 458.00 40 458.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 266 037.00 266 037.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 66 702.00 66 702.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 611 722.00 547 940.00 63 782.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 62 496.00