POMPES FUNEBRES CRITON MARBRERIE
Dépôt
| Dénomination | POMPES FUNEBRES CRITON MARBRERIE |
| Siren | 719801631 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 24341 |
| Numéro de Gestion | 1974B00147 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 MANTES LA JOLIE |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | ||
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 965.00 | 58 720.00 | 2 245.00 | 6 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 387.00 | 220 376.00 | 129 011.00 | 107 441.00 |
CU Autres participations | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 017.00 | 9 017.00 | 9 017.00 | |
BJ TOTAL (I) | 420 110.00 | 279 630.00 | 140 480.00 | 122 745.00 |
BT Marchandises | 59 179.00 | 59 179.00 | 49 082.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 925.00 | 16 880.00 | 113 045.00 | 122 296.00 |
BZ Autres créances | 81 582.00 | 16 860.00 | 64 722.00 | 53 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | 177 859.00 | 177 859.00 | 184 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 947.00 | 9 947.00 | 6 548.00 | |
CJ TOTAL (II) | 463 491.00 | 33 740.00 | 429 752.00 | 420 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 601.00 | 313 369.00 | 570 232.00 | 543 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 017.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 34 435.00 | 34 435.00 | ||
DH Report à nouveau | 181 240.00 | 122 204.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 790.00 | 109 037.00 | ||
DL TOTAL (I) | 322 465.00 | 309 675.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 074.00 | 38 863.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 695.00 | 13 036.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 320.00 | 51 302.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 110.00 | 107 129.00 | ||
EA Autres dettes | 24 568.00 | 23 495.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 247 767.00 | 233 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 232.00 | 543 500.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 207.00 | 208 411.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 229 707.00 | 1 229 707.00 | 1 237 532.00 | |
FG Production vendue services | 7 026.00 | 7 026.00 | 4 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 733.00 | 1 236 733.00 | 1 242 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 924.00 | 794.00 | ||
FQ Autres produits | 2 494.00 | 269.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 243 151.00 | 1 243 137.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 473.00 | 277 304.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 097.00 | -210.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 420 320.00 | 456 250.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 301.00 | 7 889.00 | ||
FY Salaires et traitements | 244 729.00 | 223 187.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 266.00 | 93 935.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 938.00 | 28 085.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 537.00 | 13 474.00 | ||
GE Autres charges | 3 365.00 | 2 004.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 131 832.00 | 1 101 919.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 320.00 | 141 219.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 421.00 | 2 104.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 421.00 | 2 104.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 383.00 | 1 885.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 383.00 | 1 885.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -963.00 | 219.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 110 357.00 | 141 437.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 046.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 283.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 283.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 283.00 | 5 046.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 284.00 | 37 447.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 572.00 | 1 250 287.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 782.00 | 1 141 250.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 790.00 | 109 037.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 885.00 | 114.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 679.00 | 49 673.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 072.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 437.00 | 49 673.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 410 352.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 072.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420 110.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 534.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 158.00 | 31 938.00 | 279 096.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 692.00 | 31 938.00 | 279 630.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 10 961.00 | 8 957.00 | 3 039.00 | 16 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 280.00 | 8 580.00 | 16 860.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 241.00 | 17 537.00 | 3 039.00 | 33 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 241.00 | 17 537.00 | 3 039.00 | 33 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 537.00 | 3 039.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 017.00 | 9 017.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 229.00 | |||
UX Autres créances clients | 109 696.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 680.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 174.00 | |||
VB T. V. A. | 2 429.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 299.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 947.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 470.00 | 230 470.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 074.00 | 17 514.00 | 33 560.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 320.00 | 62 320.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 232.00 | 43 232.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 273.00 | 31 273.00 | ||
VW T.V.A. | 5 355.00 | 5 355.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 568.00 | 24 568.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 072.00 | 185 512.00 | 33 560.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 789.00 | |||