SOCIETE D'EXPLOITATION DES PROCEDES THERMOFLAN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES PROCEDES THERMOFLAN |
| Siren | 720201961 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2017/006353 |
| Numéro de Gestion | 1972B00196 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30120 MOLIERES-CAVAILLAC |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 218.00 | 5 164.00 | 55.00 | |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 16 769.00 | 16 769.00 | |
AP Constructions | 174 875.00 | 144 690.00 | 30 185.00 | 17 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 885.00 | 140 948.00 | 40 937.00 | 74 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 663.00 | 47 497.00 | 9 166.00 | 2 806.00 |
CU Autres participations | 937.00 | 937.00 | 785.00 | |
BJ TOTAL (I) | 436 348.00 | 338 299.00 | 98 050.00 | 112 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 816.00 | 3 095.00 | 198 721.00 | 185 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 063.00 | 5 619.00 | 206 444.00 | 202 823.00 |
BZ Autres créances | 19 467.00 | 19 467.00 | 51 999.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 279.00 | 220 279.00 | 209 169.00 | |
CF Disponibilités | 856 495.00 | 856 495.00 | 588 474.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 049.00 | 18 049.00 | 13 531.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 528 169.00 | 8 714.00 | 1 519 455.00 | 1 251 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 517.00 | 347 013.00 | 1 617 504.00 | 1 363 740.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 328.00 | 257 328.00 | ||
DG Autres réserves | 365 382.00 | 382 523.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 835.00 | 122 859.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 200 545.00 | 1 092 710.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 031.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 969.00 | 10 671.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 325.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 620.00 | 120 591.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 557.00 | 133 983.00 | ||
EA Autres dettes | 1 458.00 | 5 785.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 416 960.00 | 271 030.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 504.00 | 1 363 740.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 734.00 | 271 030.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 774 455.00 | 335 470.00 | 2 109 925.00 | 1 820 805.00 |
FD Production vendue biens | 65 394.00 | 47 991.00 | 113 385.00 | 111 794.00 |
FG Production vendue services | 71 522.00 | 5 801.00 | 77 323.00 | 59 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 371.00 | 389 262.00 | 2 300 633.00 | 1 992 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 289.00 | 14 072.00 | ||
FQ Autres produits | 124.00 | 392.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 305 046.00 | 2 006 477.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 091 167.00 | 1 068 357.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 250.00 | 48 839.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 279.00 | 263.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 304 912.00 | 298 588.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 158.00 | 29 496.00 | ||
FY Salaires et traitements | 342 573.00 | 280 956.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 395.00 | 111 611.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 672.00 | 38 764.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 619.00 | |||
GE Autres charges | 313.00 | 379.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 989 161.00 | 1 882 872.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 315 885.00 | 123 605.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 256.00 | 6 015.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 986.00 | 5 406.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 110.00 | 38 749.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 352.00 | 50 170.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 822.00 | 1 090.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 460.00 | 3 553.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 283.00 | 4 643.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 070.00 | 45 527.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 340 955.00 | 169 132.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 395.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 395.00 | 1 008.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 347.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 352.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 487.00 | 347.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 908.00 | 662.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 110 028.00 | 46 935.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 793.00 | 2 057 655.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 958.00 | 1 934 796.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 835.00 | 122 859.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 289.00 | 5 399.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 913.00 | 75.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 053.00 | 35 545.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | 153.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 751.00 | 35 773.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 988.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 175.00 | 413 423.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 175.00 | 436 348.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 144.00 | 20.00 | 5 164.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 307.00 | 42 652.00 | 5 824.00 | 333 135.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 450.00 | 42 672.00 | 5 824.00 | 338 299.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 3 095.00 | 3 095.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 619.00 | 5 619.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 714.00 | 8 714.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 714.00 | 8 714.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 743.00 | |||
UX Autres créances clients | 205 320.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | |||
VB T. V. A. | 9 072.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 329.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 049.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 579.00 | 249 579.00 | 16 226.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 020.00 | 14 795.00 | 16 226.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 620.00 | 97 620.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 641.00 | 64 641.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 459.00 | 25 459.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 56 877.00 | 56 877.00 | ||
VW T.V.A. | 31 580.00 | 31 580.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 969.00 | 58 969.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 635.00 | 351 409.00 | 16 226.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 719.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 699.00 | |||
