STE ROCHELAISE D ENROBES SNC
Dépôt
| Dénomination | STE ROCHELAISE D ENROBES SNC |
| Siren | 721780534 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4854 |
| Numéro de Gestion | 1972B00053 |
| Code Activité | 2399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 Périgny |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | ||
AN Terrains | 466 596.00 | 121 702.00 | 344 894.00 | |
AP Constructions | 779 712.00 | 195 117.00 | 584 596.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 182 374.00 | 1 589 945.00 | 2 592 429.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 312.00 | 39 911.00 | 11 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 481 712.00 | 1 947 833.00 | 3 533 879.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 932 118.00 | 932 118.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 179 291.00 | 179 291.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 646.00 | 1 071 646.00 | ||
BZ Autres créances | 80 797.00 | 80 797.00 | ||
CF Disponibilités | 66 248.00 | 66 248.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 330 100.00 | 2 330 100.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 811 812.00 | 1 947 833.00 | 5 863 979.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 1 524.00 | |||
DG Autres réserves | 490.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 687.00 | |||
DK Provisions réglementées | 60 513.00 | |||
DL TOTAL (I) | 355 215.00 | |||
DP Provisions pour risques | 90 610.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 59 515.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 150 125.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 985 714.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 020.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 946.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 540.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 419.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 358 639.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 863 979.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 836.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 329 693.00 | 329 693.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 693.00 | 329 693.00 | ||
FM Production stockée | -99 930.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 678 750.00 | |||
FQ Autres produits | 244.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 908 758.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 086 323.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -195 247.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 952 014.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 464.00 | |||
FY Salaires et traitements | 156 450.00 | |||
FZ Charges sociales | 101 755.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 412 117.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 801.00 | |||
GE Autres charges | 2 434.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 579 112.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 329 645.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 921.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 70 921.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 921.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 258 724.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 346.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 346.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 384.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 384.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 963.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 916 104.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 653 417.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 687.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 655 074.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 148 005.00 | 2 917 483.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 460.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 149 264.00 | 2 917 943.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 585 495.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 495.00 | 5 479 993.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 585 495.00 | 5 481 712.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 673.00 | 1 158.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 230.00 | 411 444.00 | 1 946 675.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 716.00 | 412 117.00 | 1 947 833.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 60 513.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 64 476.00 | 3 384.00 | 7 346.00 | 60 513.00 |
4A Provisions pour litiges | 90 610.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 515.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 234.00 | 35 801.00 | 21 910.00 | 150 125.00 |
6T Sur comptes clients | 1 766.00 | 1 766.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 766.00 | 1 766.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 202 476.00 | 39 185.00 | 31 023.00 | 210 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 801.00 | 23 676.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 384.00 | 7 346.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 560.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 071 646.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 103.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | |||
VB T. V. A. | 71 421.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 003.00 | 1 152 443.00 | 560.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 985 714.00 | 542 857.00 | 2 442 857.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748 020.00 | 748 020.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 540.00 | 1 411 540.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 203.00 | 26 203.00 | ||
VW T.V.A. | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 204.00 | 21 204.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 357 693.00 | 2 914 836.00 | 2 442 857.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 857.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 422 156.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 885.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 524.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 624.00 | |||
ST Autres comptes | 485 825.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 952 014.00 | |||
YW Taxe professionnelle | -5 843.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 307.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 464.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 306 002.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 016 425.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||