SOCIETE MONTPON DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MONTPON DISTRIBUTION |
| Siren | 721980290 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 3217 |
| Numéro de Gestion | 1972B00029 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24700 Montpon Menesterol |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 410.00 | 24 764.00 | 7 647.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 3 208 168.00 | 2 015 920.00 | 1 192 248.00 | 1 392 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 102.00 | 1 199 547.00 | 167 555.00 | 208 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 848.00 | 387 243.00 | 304 604.00 | 314 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 314.00 | 16 314.00 | ||
CU Autres participations | 203.00 | 1.00 | 202.00 | 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 029 141.00 | 1 825 025.00 | 204 116.00 | 228 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 705.00 | 2 705.00 | 2 705.00 | |
BF Prêts | 609.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 349 892.00 | 5 452 501.00 | 1 897 391.00 | 2 156 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 795.00 | 2 795.00 | 4 909.00 | |
BT Marchandises | 2 114 597.00 | 40 264.00 | 2 074 333.00 | 1 893 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 184.00 | 1.00 | 100 184.00 | 181 952.00 |
BZ Autres créances | 537 900.00 | 537 900.00 | 608 202.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 700.00 | 1 009 700.00 | 485 103.00 | |
CF Disponibilités | 1 257 875.00 | 1 257 875.00 | 923 887.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 156 455.00 | 156 455.00 | 146 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 179 505.00 | 40 264.00 | 5 139 242.00 | 4 244 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 529 397.00 | 5 492 764.00 | 7 036 633.00 | 6 400 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 031 141.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 98 176.00 | 98 176.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 224.00 | 152 224.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 818.00 | 6 826.00 | ||
DG Autres réserves | 1 784 313.00 | 1 225 080.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 925.00 | 562 225.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 782 456.00 | 2 044 532.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 250.00 | 19 250.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 250.00 | 19 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 847.00 | 15 607.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 292.00 | 1 707 813.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 226.00 | 1 824 737.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 639 544.00 | 658 643.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 584.00 | 125 440.00 | ||
EA Autres dettes | 47 245.00 | 4 754.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 096.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 234 926.00 | 4 336 994.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 036 633.00 | 6 400 775.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 052 667.00 | 4 336 994.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 574 051.00 | 28 574 051.00 | 28 450 904.00 | |
FD Production vendue biens | 3 454 131.00 | 3 454 131.00 | 3 213 319.00 | |
FG Production vendue services | 758 926.00 | 758 926.00 | 699 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 787 108.00 | 32 787 108.00 | 32 363 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 435.00 | 191 641.00 | ||
FQ Autres produits | 2 174.00 | 906.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 856 717.00 | 32 555 922.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 781 940.00 | 26 223 328.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -204 650.00 | 169 182.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 930.00 | 76 330.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 119.00 | 1 469.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 926 992.00 | 2 109 532.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 329 296.00 | 322 991.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 159 214.00 | 2 068 463.00 | ||
FZ Charges sociales | 745 565.00 | 718 068.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 322 760.00 | 330 563.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 264.00 | 16 611.00 | ||
GE Autres charges | 35 382.00 | 24 010.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 228 812.00 | 32 060 548.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 627 904.00 | 495 375.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50.00 | 51.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69 924.00 | 51 898.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69 974.00 | 51 949.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 881.00 | 54 980.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 704.00 | 17 063.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 584.00 | 72 043.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 390.00 | -20 093.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 638 294.00 | 475 281.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 419.00 | 36 713.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 601.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 419.00 | 116 314.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 438.00 | 59 895.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 520.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 438.00 | 144 415.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 019.00 | -28 101.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -119 649.00 | -115 045.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 010 111.00 | 32 724 185.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 272 186.00 | 32 161 960.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 925.00 | 562 225.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 640.00 | 11 703.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 839.00 | 25 201.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 334.00 | 76.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 194 433.00 | 88 999.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 229 675.00 | 89 075.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 410.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 283 432.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 908.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 318 751.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 712.00 | 52.00 | 24 764.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 280 002.00 | 322 710.00 | 3 602 712.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 304 714.00 | 322 761.00 | 3 627 475.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 19 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 250.00 | 19 250.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1.00 | |||
060 Stock marchandises | 17 583 100.00 | 667 150.00 | 1 825 025.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 16 611.00 | 40 264.00 | 16 611.00 | 40 264.00 |
6T Sur comptes clients | 53 818.00 | 53 819.00 | -1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 828 741.00 | 106 979.00 | 70 430.00 | 1 865 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 847 991.00 | 106 979.00 | 70 430.00 | 1 884 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 264.00 | 45 596.00 | ||
UG ‐ Financières | 41 881.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 029 141.00 | 2 029 141.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 908.00 | |||
UX Autres créances clients | 97 276.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 119 653.00 | |||
VB T. V. A. | 30 564.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 048.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 156 455.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 680.00 | 2 825 680.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 725.00 | 45 466.00 | 160 946.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 543.00 | 4 543.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 226.00 | 1 502 226.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 188 581.00 | 188 581.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 031.00 | 237 031.00 | ||
VW T.V.A. | 53 399.00 | 53 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 533.00 | 160 533.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 584.00 | 107 584.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 679 749.00 | 1 679 749.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 245.00 | 47 245.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 096.00 | 26 096.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 234 833.00 | 4 052 574.00 | 160 946.00 | 21 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 275.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 95 044.00 | 99 181.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 651 310.00 | 664 754.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 695.00 | 36 663.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 034.00 | 54 544.00 | ||
ST Autres comptes | 1 098 909.00 | 1 254 389.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 926 992.00 | 2 109 532.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 54 688.00 | 54 700.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274 608.00 | 268 291.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 329 296.00 | 322 991.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 135 761.00 | 4 167 736.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 850 852.00 | 3 861 077.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | 84.00 | ||