thyssenKrupp Ascenseurs
Dépôt
| Dénomination | thyssenKrupp Ascenseurs |
| Siren | 722024742 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 4870 |
| Numéro de Gestion | 1973B00040 |
| Code Activité | 4329B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49001 ANGERS CEDEX 01 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 488 041.00 | 8 802 551.00 | 685 489.00 | 1 006 504.00 |
AH Fonds commercial | 23 373 228.00 | 19 445 953.00 | 3 927 274.00 | 11 501 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 671.00 | 84 671.00 | ||
AN Terrains | 1 627 009.00 | 953 982.00 | 673 027.00 | 676 938.00 |
AP Constructions | 15 157 709.00 | 14 056 567.00 | 1 101 142.00 | 1 039 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521 583.00 | 3 174 986.00 | 346 597.00 | 501 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 063 926.00 | 7 814 101.00 | 1 249 825.00 | 1 534 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 509 715.00 | 509 715.00 | 255 532.00 | |
CU Autres participations | 83 924 220.00 | 78 332 401.00 | 5 591 819.00 | 5 591 819.00 |
BF Prêts | 709.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 640 185.00 | 640 185.00 | 692 747.00 | |
BJ TOTAL (I) | 147 390 286.00 | 132 665 213.00 | 14 725 073.00 | 22 801 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 869 044.00 | 1 220 193.00 | 2 648 851.00 | 2 537 303.00 |
BN En cours de production de biens | 52 946 071.00 | 1 842 276.00 | 51 103 795.00 | 54 746 352.00 |
BT Marchandises | 7 242.00 | 7 242.00 | 731 320.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 182 079.00 | 1 182 079.00 | 388 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 162 523.00 | 3 895 652.00 | 73 266 871.00 | 76 244 485.00 |
BZ Autres créances | 39 409 853.00 | 39 409 853.00 | 23 161 749.00 | |
CF Disponibilités | 345 620.00 | 345 620.00 | 503 287.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 586 149.00 | 586 149.00 | 602 831.00 | |
CJ TOTAL (II) | 175 508 581.00 | 6 958 121.00 | 168 550 460.00 | 158 915 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 898 867.00 | 139 623 334.00 | 183 275 533.00 | 181 717 263.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 116 809.00 | 8 116 809.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 600 721.00 | 20 600 721.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 811 681.00 | 811 681.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 277 118.00 | 277 118.00 | ||
DG Autres réserves | 21 265 447.00 | 21 265 447.00 | ||
DH Report à nouveau | -38 424 383.00 | 6 994 473.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 315 340.00 | -45 418 855.00 | ||
DK Provisions réglementées | 264 374.00 | 348 129.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 227 108.00 | 12 995 523.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 839 950.00 | 22 654 207.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 731 243.00 | 14 788 797.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 571 193.00 | 37 443 004.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 230.00 | 734 426.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 095.00 | 212 095.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 836 368.00 | 57 373 541.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 311 488.00 | 21 610 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 703 405.00 | 47 362 235.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 429.00 | |||
EA Autres dettes | 5 571 424.00 | 1 509 137.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 714 222.00 | 2 475 617.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 124 477 232.00 | 131 278 736.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 275 533.00 | 181 717 263.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 7 212.00 | 7 212.00 | 15 487.00 | |
FG Production vendue services | 302 931 270.00 | 302 931 270.00 | 343 673 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 938 482.00 | 302 938 482.00 | 343 689 475.00 | |
FM Production stockée | -3 719 594.00 | -22 279 963.00 | ||
FN Production immobilisée | 354 881.00 | 151 970.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 359.00 | 10 179.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 775 530.00 | 34 207 157.00 | ||
FQ Autres produits | 4 611 230.00 | 3 978 553.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 328 967 888.00 | 359 757 370.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | 1 494.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 725 808.00 | 34 257 447.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 499.00 | 387 816.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 107 736 567.00 | 134 440 904.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 827 623.00 | 5 893 448.00 | ||
FY Salaires et traitements | 84 478 166.00 | 93 356 543.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 000 641.00 | 36 249 741.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 065 942.00 | 2 020 985.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 975 277.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 286 879.00 | 6 781 071.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 711 761.00 | 15 014 570.00 | ||
GE Autres charges | 7 446 744.00 | 4 204 502.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 317 158 908.00 | 332 608 521.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 808 980.00 | 27 148 850.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 501 733.00 | 3 046 250.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 428 600.00 | 1 287 666.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 435.00 | |||
GN Différences positives de change | 223.00 | 394.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 930 557.00 | 4 349 746.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 231 908.00 | 66 768 561.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 609.00 | 1 201 159.00 | ||
GS Différences négatives de change | 262.00 | 1 001.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 321 779.00 | 67 970 720.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 608 778.00 | -63 620 975.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 417 757.00 | -36 472 125.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 413.00 | -57 959.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 102.00 | 246 996.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 379.00 | 387 390.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 894.00 | 576 427.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 322.00 | 29 966.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 965.00 | 213 363.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 624.00 | 191 727.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 911.00 | 435 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 017.00 | 141 372.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 909 066.00 | 2 558 130.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 125 335.00 | 6 529 972.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 270 339.00 | 364 683 543.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 954 999.00 | 410 102 398.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 315 340.00 | -45 418 855.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 831 914.00 | 237 535.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 179 175.00 | 889 698.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 617 675.00 | 29 075.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 628 765.00 | 1 156 308.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 123 510.00 | 32 945 940.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 525.00 | 1 131 406.00 | 29 879 942.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 346.00 | 84 564 404.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 525.00 | 5 337 262.00 | 147 390 286.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 158 432.00 | 1 157 539.00 | 4 123 510.00 | 17 192 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 170 959.00 | 908 403.00 | 1 079 726.00 | 25 999 636.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 329 391.00 | 2 065 942.00 | 5 203 236.00 | 43 192 097.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 264 374.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 348 129.00 | 144 624.00 | 228 379.00 | 264 374.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 282 908.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 240 435.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 352 505.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 404 771.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 2 046 727.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 243 847.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 443 004.00 | 18 943 669.00 | 17 815 480.00 | 38 571 193.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 165 438.00 | 6 975 277.00 | 11 140 715.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 78 332 401.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 3 154 556.00 | 1 711 510.00 | 1 803 597.00 | 3 062 469.00 |
6T Sur comptes clients | 4 820 190.00 | 1 575 369.00 | 2 499 906.00 | 3 895 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 472 584.00 | 10 262 156.00 | 4 303 504.00 | 96 431 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 263 717.00 | 29 350 449.00 | 22 347 362.00 | 135 266 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 973 917.00 | 22 118 983.00 | ||
UG ‐ Financières | 231 908.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 144 624.00 | 228 379.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 640 185.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 293 241.00 | |||
UX Autres créances clients | 73 869 281.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 53 625.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 565.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 259.00 | |||
VB T. V. A. | 1 826 297.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 651 723.00 | |||
VC Groupe et associés | 36 321 322.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 062.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 586 149.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 798 710.00 | 117 151 266.00 | 647 444.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 230.00 | 128 230.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 095.00 | 212 095.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 311 488.00 | 19 311 488.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 071 638.00 | 16 071 638.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 772 400.00 | 11 772 400.00 | ||
VW T.V.A. | 14 373 478.00 | 14 373 478.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485 889.00 | 2 227 061.00 | 258 828.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 571 424.00 | 5 571 424.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 714 222.00 | 2 714 222.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 640 864.00 | 72 169 941.00 | 470 923.00 | |