DUC
Dépôt
| Dénomination | DUC |
| Siren | 722621166 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 1339 |
| Numéro de Gestion | 1995B50073 |
| Code Activité | 1012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89770 CHAILLEY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396 559.00 | 1 030 180.00 | 366 380.00 | 491 408.00 |
AH Fonds commercial | 31 177.00 | 31 177.00 | 41 149.00 | |
AP Constructions | 3 419 511.00 | 2 237 123.00 | 1 182 388.00 | 1 377 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 948 226.00 | 2 658 687.00 | 1 289 539.00 | 5 393 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 619.00 | 469 427.00 | 63 192.00 | 129 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 084.00 | 156 084.00 | 179 691.00 | |
CU Autres participations | 17 484 016.00 | 2 381 676.00 | 15 102 339.00 | 14 902 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776 593.00 | 1 776 593.00 | 1 802 097.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 744 783.00 | 8 777 092.00 | 19 967 691.00 | 24 318 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 463 274.00 | 23 922.00 | 2 439 352.00 | 4 815 054.00 |
BN En cours de production de biens | 6 711 052.00 | 6 711 052.00 | 6 519 948.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 545 273.00 | 617 504.00 | 1 927 769.00 | 3 754 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662 991.00 | 662 991.00 | 629 604.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 132 038.00 | 169 385.00 | 6 962 653.00 | 2 746 394.00 |
BZ Autres créances | 10 143 898.00 | 24 347.00 | 10 119 551.00 | 9 348 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 914 646.00 | 827 556.00 | 87 090.00 | 101 045.00 |
CF Disponibilités | 923 537.00 | 923 537.00 | 1 335 501.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 335 691.00 | 335 691.00 | 86 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 832 400.00 | 1 662 713.00 | 30 169 687.00 | 29 337 265.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 245.00 | 245.00 | 474.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 577 428.00 | 10 439 806.00 | 50 137 623.00 | 53 656 372.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 450 752.00 | 7 450 752.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 409 952.00 | 7 409 952.00 | ||
DH Report à nouveau | -23 609 891.00 | -23 799 398.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 032.00 | 189 507.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 566 154.00 | -8 749 187.00 | ||
DP Provisions pour risques | 133 206.00 | 142 474.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 653 087.00 | 3 774 761.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 786 293.00 | 3 917 235.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 506 685.00 | 4 303 625.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 718 746.00 | 5 698 738.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 154.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 980 070.00 | 24 929 578.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 211 131.00 | 22 460 261.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | ||
EA Autres dettes | 467 760.00 | 1 092 297.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 113.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 49 917 484.00 | 58 488 324.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 137 623.00 | 53 656 372.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 119 164 308.00 | 6 065 579.00 | 125 229 886.00 | 174 198 454.00 |
FG Production vendue services | 11 374 727.00 | 11 374 727.00 | 2 828 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 539 034.00 | 6 065 579.00 | 136 604 613.00 | 177 026 897.00 |
FM Production stockée | -430 576.00 | -244 869.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 27 318.00 | 24 527.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 760 234.00 | 845 910.00 | ||
FQ Autres produits | 161 312.00 | 271 278.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 137 122 900.00 | 177 923 743.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 275 790.00 | 1 266 080.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 869 081.00 | 87 681 230.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -144 259.00 | -426 560.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 181 410.00 | 55 213 863.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 124 358.00 | 3 016 404.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 862 207.00 | 22 688 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 230 596.00 | 8 747 377.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 849 890.00 | 1 439 854.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 656 454.00 | 680 919.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 829 897.00 | 272 351.00 | ||
GE Autres charges | 15 756.00 | 48 561.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 140 751 181.00 | 180 628 200.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 628 280.00 | -2 704 457.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 205 107.00 | 181 753.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 648.00 | 6 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 89 153.00 | 13 169.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 450.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 696.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 572 359.00 | 207 618.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 703 012.00 | 25 006.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 445 241.00 | 535 938.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 939.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 161 192.00 | 560 944.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 588 833.00 | -353 326.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 217 113.00 | -3 057 783.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652 172.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 564 917.00 | 3 575 236.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 217 089.00 | 3 575 236.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216 844.00 | 313 192.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 848 213.00 | 124 118.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 065 057.00 | 437 309.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 152 032.00 | 3 137 926.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -248 113.00 | -109 364.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 912 349.00 | 181 706 596.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 729 316.00 | 181 517 089.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 032.00 | 189 507.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 627.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 664 836.00 | 903 737.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 761 323.00 | 12 436 643.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 882 786.00 | 13 340 379.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 891.00 | 1 427 736.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 021.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 021.00 | 14 487 113.00 | 8 056 439.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 937 357.00 | 19 260 608.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 021.00 | 25 453 361.00 | 28 744 783.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924 070.00 | 121 356.00 | 15 247.00 | 1 030 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 583 737.00 | 728 534.00 | 9 947 035.00 | 5 365 237.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 507 808.00 | 849 890.00 | 9 962 282.00 | 6 395 416.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 38 669.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 245.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 565 582.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 181 797.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 917 235.00 | 5 917 647.00 | 1 048 589.00 | 8 786 293.00 |
020 aucun libellé | 60.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 381 676.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 706 867.00 | 641 426.00 | 706 867.00 | 641 426.00 |
6T Sur comptes clients | 154 357.00 | 15 028.00 | 169 385.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 837 947.00 | 13 956.00 | 851 903.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 755 517.00 | 2 271 715.00 | 982 843.00 | 4 044 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 672 752.00 | 8 189 362.00 | 2 031 432.00 | 12 830 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 486 351.00 | 1 754 982.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 703 012.00 | 276 450.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 776 593.00 | 1 776 593.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 179 539.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 952 498.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 016.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 970.00 | |||
VB T. V. A. | 1 991 830.00 | |||
VP Divers | 3 603 385.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 541 498.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997 200.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 335 691.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 388 219.00 | 19 388 219.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 974 214.00 | 2 974 214.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 532 471.00 | 2 185 248.00 | 347 223.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 338.00 | 11 338.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 980 070.00 | 23 802 549.00 | 177 520.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 046 906.00 | 4 046 906.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 716 486.00 | 4 205 557.00 | 2 510 929.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 124 528.00 | 463 401.00 | 661 127.00 | |
VW T.V.A. | 186 577.00 | 186 577.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136 634.00 | 1 136 634.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 707 409.00 | 6 707 409.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 760.00 | 467 760.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 113.00 | 15 113.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 903 330.00 | 46 206 530.00 | 3 696 799.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 770 550.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 640 633.00 | 44 903.00 | ||
YT Sous‐traitance | 20 537 455.00 | 20 618 300.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 445 349.00 | 2 545 015.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 746 745.00 | 7 229 784.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 365 821.00 | 1 269 668.00 | ||
ST Autres comptes | 23 086 040.00 | 23 551 096.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 861 384.00 | 1 262 885.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 606 106.00 | 10 372 882.00 | ||