S.E.L. ROSIERES
Dépôt
| Dénomination | S.E.L. ROSIERES |
| Siren | 722880218 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 2944 |
| Numéro de Gestion | 2006B00349 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88510 Eloyes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 042.00 | 125 632.00 | 10 410.00 | 6 716.00 |
AN Terrains | 353 654.00 | 149 447.00 | 204 206.00 | 218 944.00 |
AP Constructions | 4 110 160.00 | 3 045 461.00 | 1 064 699.00 | 1 137 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 624.00 | 725 074.00 | 215 549.00 | 296 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 635.00 | 455 839.00 | 83 796.00 | 93 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 287.00 | 1 287.00 | 29 980.00 | |
CU Autres participations | 892.00 | 892.00 | 892.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | 62.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 082 359.00 | 4 501 455.00 | 1 580 904.00 | 1 783 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 408.00 | 13 408.00 | 14 286.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 317.00 | 333 317.00 | 332 300.00 | |
BZ Autres créances | 417 100.00 | 417 100.00 | 125 080.00 | |
CF Disponibilités | 176 277.00 | 176 277.00 | 362 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 405.00 | 14 405.00 | 17 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | 954 509.00 | 954 509.00 | 851 523.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 869.00 | 4 501 455.00 | 2 535 413.00 | 2 635 132.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 514 500.00 | 514 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 267.00 | 172 267.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 39.00 | 39.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 290.00 | 52 290.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
DG Autres réserves | 931 542.00 | 895 259.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 991.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 091.00 | 38 274.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 350.00 | 400.00 | ||
DK Provisions réglementées | 287 280.00 | 267 921.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 008 761.00 | 1 947 361.00 | ||
DP Provisions pour risques | 263.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 903.00 | 4 311.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 903.00 | 4 574.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 259.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 680.00 | 232 042.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 248 805.00 | 264 812.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308.00 | 49 504.00 | ||
EA Autres dettes | 2 954.00 | 2 577.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 521 748.00 | 683 196.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 413.00 | 2 635 132.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 748.00 | 683 196.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 25 672.00 | 25 672.00 | 19 544.00 | |
FG Production vendue services | 3 469 344.00 | 3 469 344.00 | 3 322 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 016.00 | 3 495 016.00 | 3 342 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 772.00 | 37 340.00 | ||
FQ Autres produits | 40 422.00 | 23 966.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 564 211.00 | 3 403 765.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72.00 | 107.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 314.00 | 3 450.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 878.00 | 1 161.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 828 326.00 | 1 628 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 799.00 | 179 165.00 | ||
FY Salaires et traitements | 922 314.00 | 935 001.00 | ||
FZ Charges sociales | 332 971.00 | 326 372.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 224 067.00 | 237 210.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 592.00 | |||
GE Autres charges | 21.00 | 32.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 493 358.00 | 3 310 560.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 852.00 | 93 205.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 59.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 210.00 | 657.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 269.00 | 657.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 322.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 322.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 269.00 | 335.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 121.00 | 93 540.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | 238.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 616.00 | 12 353.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 066.00 | 12 918.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 942.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 121.00 | 217.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 974.00 | 34 023.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 096.00 | 68 183.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 030.00 | -55 265.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 546.00 | 3 417 341.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 454.00 | 3 379 066.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 091.00 | 38 274.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 452.00 | 10 590.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 125 769.00 | 56 874.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 252 176.00 | 67 464.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 042.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 980.00 | 207 301.00 | 5 945 362.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 980.00 | 207 301.00 | 6 082 359.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 736.00 | 6 895.00 | 125 632.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 349 830.00 | 217 172.00 | 191 179.00 | 4 375 823.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 468 567.00 | 224 067.00 | 191 179.00 | 4 501 455.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 287 280.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 267 921.00 | 36 974.00 | 17 616.00 | 287 280.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 903.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 574.00 | 592.00 | 263.00 | 4 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 495.00 | 37 566.00 | 17 879.00 | 292 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 592.00 | 263.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 974.00 | 17 616.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | |||
UX Autres créances clients | 333 317.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | |||
VB T. V. A. | 35 741.00 | |||
VP Divers | 13 995.00 | |||
VC Groupe et associés | 345 126.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 724.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 405.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 885.00 | 764 823.00 | 62.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 680.00 | 268 680.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 034.00 | 100 034.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 593.00 | 121 593.00 | ||
VW T.V.A. | 16 818.00 | 16 818.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 359.00 | 10 359.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 748.00 | 521 748.00 | ||