Crédit Agricole Payment Services
Dépôt
| Dénomination | Crédit Agricole Payment Services |
| Siren | 723001467 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 13937 |
| Numéro de Gestion | 2012B02431 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78042 GUYANCOURT CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 980.00 | 60 980.00 | 83 707 125.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 227 424.00 | 112 208 572.00 | 131 018 852.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 950 771.00 | 32 819 053.00 | 5 131 718.00 | 3 947 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 281 640.00 | 2 621 733.00 | 659 907.00 | 806 873.00 |
CU Autres participations | 860 000.00 | 860 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 755.00 | 27 755.00 | 67 632.00 | |
BJ TOTAL (I) | 285 409 332.00 | 148 509 357.00 | 136 899 975.00 | 184 291 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 176 052.00 | 4 176 052.00 | 4 625 154.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 840.00 | 119 840.00 | 980 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 480 718.00 | 44 480 718.00 | 39 517 195.00 | |
BZ Autres créances | 38 418 428.00 | 38 418 428.00 | 35 545 930.00 | |
CF Disponibilités | 88 963 452.00 | 88 963 452.00 | 22 245 107.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 470 883.00 | 3 470 883.00 | 3 256 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 179 629 372.00 | 179 629 372.00 | 106 170 113.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 038 704.00 | 148 509 357.00 | 316 529 347.00 | 290 461 192.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 007 660.00 | 14 007 660.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 749 446.00 | 688 585.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 930.00 | 1 060 861.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 847 037.00 | 15 757 106.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 028 139.00 | 3 100 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 600 732.00 | 2 251 096.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 628 871.00 | 5 351 096.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 843 798.00 | 137 869 253.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 984 135.00 | 43 950 903.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 050 826.00 | 32 094 614.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 083 525.00 | 1 247 814.00 | ||
EA Autres dettes | 35 646 757.00 | 52 319 908.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 397.00 | 1 870 497.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 296 053 440.00 | 269 352 989.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 529 347.00 | 290 461 192.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 048 769.00 | 17 048 769.00 | 27 919 814.00 | |
FG Production vendue services | 250 083 544.00 | 250 083 544.00 | 238 724 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 132 312.00 | 267 132 312.00 | 266 644 672.00 | |
FN Production immobilisée | 4 912 056.00 | 5 026 923.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 023 569.00 | 416 000.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 273 067 949.00 | 272 087 597.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 354 390.00 | 12 482 643.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 449 102.00 | 947 586.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 157 640 806.00 | 159 854 324.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 849 527.00 | 7 922 909.00 | ||
FY Salaires et traitements | 49 093 063.00 | 44 036 265.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 864 886.00 | 20 737 769.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 367 498.00 | 20 531 035.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 501 419.00 | 500 000.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 2 039.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 274 120 695.00 | 267 014 571.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 052 746.00 | 5 073 026.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 968 763.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 968 763.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 737 823.00 | 3 918 135.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 737 823.00 | 3 918 135.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 769 060.00 | -3 918 135.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 821 806.00 | 1 154 891.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923 217.00 | 1 123 769.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 600 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 850 000.00 | 1 178 633.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 373 217.00 | 2 302 403.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356 750.00 | 1 112 906.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 663 840.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 778 139.00 | 1 032 681.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 798 729.00 | 2 145 587.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 574 488.00 | 156 816.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 483 675.00 | 250 846.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 820 924.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 409 929.00 | 274 390 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 319 999.00 | 273 329 139.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 930.00 | 1 060 861.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 064 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 243 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 232 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 897 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 418 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 310 000.00 | 2 917 000.00 | 786 000.00 | 35 441 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 124 000.00 | 24 367 000.00 | 2 841 000.00 | 147 650 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 265 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 351 000.00 | 3 150 000.00 | 3 873 000.00 | 4 628 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 000.00 | 860 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 211 000.00 | 3 150 000.00 | 3 873 000.00 | 5 488 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 42 519 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 189 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 258 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 893 000.00 | 82 893 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 285 000.00 | 13 285 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 450 000.00 | 19 450 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 304 000.00 | 13 304 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 647 000.00 | 35 647 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 594 000.00 | 146 594 000.00 | 87 000 000.00 | 62 000 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 729.00 | |||