ENTREPRISE RAY
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE RAY |
| Siren | 723680591 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2017/001605 |
| Numéro de Gestion | 1972B00059 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38540 HEYRIEUX |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 254.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 350.00 | 421 194.00 | 20 156.00 | 29 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 178.00 | 332 902.00 | 18 276.00 | 30 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 794 305.00 | 754 349.00 | 39 956.00 | 64 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 162.00 | 237 162.00 | 200 679.00 | |
BP En cours de production de services | 15 470.00 | 15 470.00 | 37 670.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 607 365.00 | 29 755.00 | 577 610.00 | 558 696.00 |
BZ Autres créances | 111 155.00 | 111 155.00 | 114 038.00 | |
CF Disponibilités | 97 523.00 | 97 523.00 | 47 498.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 854.00 | 10 854.00 | 5 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 079 530.00 | 29 755.00 | 1 049 775.00 | 963 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 835.00 | 784 104.00 | 1 089 731.00 | 1 028 226.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 118 290.00 | 125 287.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 909.00 | 31 752.00 | ||
DL TOTAL (I) | 63 381.00 | 201 040.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 826.00 | 166 873.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 092.00 | 4 207.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 314.00 | 355 471.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 249 105.00 | 279 258.00 | ||
EA Autres dettes | 11 065.00 | 21 378.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 948.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 026 350.00 | 827 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 731.00 | 1 028 226.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 086.00 | 827 186.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 826.00 | 159 503.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 291 907.00 | 2 291 907.00 | 2 454 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 907.00 | 2 291 907.00 | 2 454 703.00 | |
FM Production stockée | -22 200.00 | 18 770.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 983.00 | 62 076.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 332 690.00 | 2 535 549.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 673 848.00 | 650 999.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 483.00 | -38 028.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 586 868.00 | 639 689.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 699.00 | 22 771.00 | ||
FY Salaires et traitements | 825 823.00 | 840 814.00 | ||
FZ Charges sociales | 294 831.00 | 302 818.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 316.00 | 67 947.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 094.00 | 1 499.00 | ||
GE Autres charges | 2 882.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 409 877.00 | 2 488 510.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -77 187.00 | 47 039.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 342.00 | 6 263.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 342.00 | 6 263.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 342.00 | -6 263.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -85 529.00 | 40 776.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 041.00 | 10 862.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 041.00 | 10 862.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 092.00 | 22 813.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 092.00 | 22 813.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 051.00 | -11 952.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -2 928.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 731.00 | 2 546 411.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 640.00 | 2 514 659.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 909.00 | 31 752.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 648.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 101.00 | 62 076.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 952.00 | 13 575.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 362.00 | 14 125.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 792 527.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 181.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 181.00 | 794 305.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 254.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 780.00 | 35 316.00 | 754 096.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 033.00 | 35 316.00 | 754 349.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 27 543.00 | 5 094.00 | 2 882.00 | 29 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 543.00 | 5 094.00 | 2 882.00 | 29 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 543.00 | 5 094.00 | 2 882.00 | 29 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 094.00 | 2 882.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 32 601.00 | |||
UX Autres créances clients | 574 764.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 260.00 | |||
VB T. V. A. | 36 913.00 | |||
VP Divers | 25 190.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 347.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 854.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 374.00 | 729 374.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 826.00 | 142 826.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 25 737.00 | 121 562.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 314.00 | 464 314.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 443.00 | 64 443.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 078.00 | 61 078.00 | ||
VW T.V.A. | 122 267.00 | 122 267.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 092.00 | 3 092.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 065.00 | 11 065.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 350.00 | 902 086.00 | 121 562.00 | 2 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 370.00 | |||