ATELIERS ET CHANTIERS DE LA GRANDE BRUYERE
Dépôt
| Dénomination | ATELIERS ET CHANTIERS DE LA GRANDE BRUYERE |
| Siren | 723820056 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3671 |
| Numéro de Gestion | 1972B00005 |
| Code Activité | 2529Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14860 Bavent |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 278.00 | 142 743.00 | 4 535.00 | 6 620.00 |
AP Constructions | 604 671.00 | 432 668.00 | 172 003.00 | 216 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 631.00 | 568 890.00 | 367 741.00 | 184 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 181.00 | 359 491.00 | 119 690.00 | 125 423.00 |
CU Autres participations | 142 135.00 | 53 125.00 | 89 010.00 | 89 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 155.00 | 24 155.00 | 24 155.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 341 552.00 | 1 564 417.00 | 777 134.00 | 646 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 112.00 | 548 112.00 | 533 855.00 | |
BN En cours de production de biens | 192 037.00 | 192 037.00 | 185 520.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 567.00 | 282 567.00 | 260 983.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 664.00 | 377 664.00 | 746 417.00 | |
BZ Autres créances | 2 261 786.00 | 2 261 786.00 | 1 269 690.00 | |
CF Disponibilités | 176 828.00 | 176 828.00 | 10 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 425.00 | 35 425.00 | 23 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 874 418.00 | 3 874 418.00 | 3 030 591.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 215 970.00 | 1 564 417.00 | 4 651 552.00 | 3 676 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 155.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6 424.00 | 6 424.00 | ||
DG Autres réserves | 740 199.00 | 474 215.00 | ||
DH Report à nouveau | 108 951.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 053.00 | 297 033.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26 820.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 515 496.00 | 1 304 623.00 | ||
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 2 510.00 | ||
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 2 510.00 | ||
DP Provisions pour risques | 189 356.00 | 119 358.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 189 356.00 | 119 358.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 215.00 | 89 442.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 475.00 | 252 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 628.00 | 906 574.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 950 299.00 | 836 176.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 784.00 | 64 800.00 | ||
EA Autres dettes | 62 338.00 | 97 846.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 962.00 | 3 484.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 916 701.00 | 2 250 322.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 552.00 | 3 676 812.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 335.00 | 2 036 095.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 35 243.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 938 444.00 | 5 431 608.00 | 11 370 052.00 | 11 058 328.00 |
FG Production vendue services | 195 938.00 | 112 584.00 | 308 522.00 | 338 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 134 383.00 | 5 544 192.00 | 11 678 575.00 | 11 396 798.00 |
FM Production stockée | 28 101.00 | -61 498.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 931.00 | 51 244.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 955.00 | 24 368.00 | ||
FQ Autres produits | 768.00 | 969.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 935 329.00 | 11 411 881.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 922 984.00 | 987 516.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 794 356.00 | 2 769 594.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 257.00 | 133 471.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 096 046.00 | 2 020 801.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 236 236.00 | 203 180.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 314 525.00 | 3 141 885.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 625 446.00 | 1 505 894.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 257 778.00 | 175 255.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 048.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 960.00 | 72 163.00 | ||
GE Autres charges | 12 267.00 | 595.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 252 341.00 | 11 016 401.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 682 988.00 | 395 480.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 197.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7.00 | 7.00 | ||
GN Différences positives de change | 981.00 | 1 301.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 988.00 | 1 505.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 250.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 680.00 | 28 731.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28.00 | 831.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 958.00 | 29 562.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 970.00 | -28 057.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 662 018.00 | 367 423.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 650.00 | 7 784.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 650.00 | 13 784.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 257.00 | 5 673.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 926.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 180.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 363.00 | 5 673.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 713.00 | 8 112.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 418.00 | 51 583.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 834.00 | 26 919.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 962 967.00 | 11 427 170.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 638 914.00 | 11 130 137.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 053.00 | 297 033.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 212.00 | 46 490.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 787.00 | 21 455.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 253.00 | 15 540.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 439.00 | 380 076.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 540.00 | 6 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 232.00 | 401 866.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 147 278.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 032.00 | 2 020 484.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173 790.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 547.00 | 2 341 552.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 634.00 | 17 625.00 | 2 516.00 | 142 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 002.00 | 240 152.00 | 42 105.00 | 1 361 050.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 636.00 | 257 777.00 | 44 621.00 | 1 503 792.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 26 820.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 26 820.00 | 26 820.00 | ||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 46 036.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 143 320.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 358.00 | 143 320.00 | 73 322.00 | 189 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 53 125.00 | |||
060 Stock marchandises | 75 000.00 | 7 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 846.00 | 7 846.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 221.00 | 6 250.00 | 7 846.00 | 60 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 578.00 | 176 390.00 | 81 168.00 | 276 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 960.00 | 81 167.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 250.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 163 180.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 24 155.00 | |||
UX Autres créances clients | 377 664.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 247.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 183 639.00 | |||
VB T. V. A. | 104 997.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957 474.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 425.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 529.00 | 2 674 874.00 | 31 655.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 726.00 | 58 360.00 | 182 366.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 969.00 | 67 969.00 | 116 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 628.00 | 1 175 628.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 381 891.00 | 381 891.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 642.00 | 408 642.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 52 400.00 | 52 400.00 | ||
VW T.V.A. | 11 470.00 | 11 470.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 896.00 | 95 896.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 784.00 | 238 784.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 506.00 | 12 506.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 338.00 | 62 338.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 962.00 | 50 962.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 701.00 | 2 618 335.00 | 298 366.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 479.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 140 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 347.00 | 130 392.00 | ||
YT Sous‐traitance | 209 525.00 | 149 870.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 153.00 | 225 654.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 265 745.00 | 192 390.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 342 529.00 | 326 865.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 658.00 | |||
ST Autres comptes | 1 051 095.00 | 1 118 365.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 096 046.00 | 2 020 801.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 110 669.00 | 104 829.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 567.00 | 98 351.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 236.00 | 203 180.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 197 770.00 | 1 035 838.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 031 875.00 | 712 186.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | 100.00 | ||