COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET |
| Siren | 726520158 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 1606 |
| Numéro de Gestion | 1965B00015 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71100 Chalon-sur-Saône |
2020
2020
2019
2019
2017
2017
2017
2016 2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 684.00 | 142 684.00 | ||
AN Terrains | 2 028 883.00 | 693 259.00 | 1 335 624.00 | 1 419 882.00 |
AP Constructions | 2 129 110.00 | 1 159 292.00 | 969 818.00 | 1 113 214.00 |
CU Autres participations | 12 867 968.00 | 183 080.00 | 12 684 888.00 | 12 684 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 168 648.00 | 2 178 316.00 | 14 990 331.00 | 15 217 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 854.00 | 33 854.00 | 62 537.00 | |
BZ Autres créances | 1 740 980.00 | 1 740 980.00 | 1 589 834.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 050.00 | 101 050.00 | 100 850.00 | |
CF Disponibilités | 27 006.00 | 27 006.00 | 119 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 592.00 | 9 592.00 | 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 912 484.00 | 1 912 484.00 | 1 873 452.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 081 132.00 | 2 178 316.00 | 16 902 816.00 | 17 091 437.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 381 122.00 | 381 122.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DG Autres réserves | 5 701 555.00 | 2 080 763.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 046.00 | 3 690 792.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 282 835.00 | 6 190 789.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 885 556.00 | 6 252 943.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 423.00 | 159 423.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 545.00 | 45 577.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 623.00 | 181 494.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | |||
EA Autres dettes | 4 319 831.00 | 4 256 410.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 619 980.00 | 10 900 648.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 902 816.00 | 17 091 437.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 976 706.00 | 4 873 765.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 872 058.00 | 1 872 058.00 | 1 944 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 058.00 | 1 872 058.00 | 1 944 697.00 | |
FQ Autres produits | 5.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 872 063.00 | 1 944 706.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 309 593.00 | 309 704.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 150 577.00 | 146 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 459 058.00 | 495 968.00 | ||
FZ Charges sociales | 269 929.00 | 296 342.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 227 653.00 | 235 992.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 416 819.00 | 1 484 686.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 455 244.00 | 460 020.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 598 800.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 900.00 | 2 504.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 900.00 | 3 601 304.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 222 463.00 | 190 337.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 222 463.00 | 190 337.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -220 563.00 | 3 410 967.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 234 681.00 | 3 870 987.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 309.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 571.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 880.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 115.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 251.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 164 366.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -14 486.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 385.00 | 165 709.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 963.00 | 5 695 891.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 917.00 | 2 005 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 046.00 | 3 690 792.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 684.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 157 995.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 867 969.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 168 648.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 684.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 157 995.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 867 969.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 168 648.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 684.00 | 142 684.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 898.00 | 1 852 552.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 583.00 | 1 995 236.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 183 080.00 | 183 080.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 183 080.00 | 183 080.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 33 854.00 | |||
VC Groupe et associés | 435 237.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 593.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 428.00 | 1 784 428.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 423.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 546.00 | 81 546.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 319 831.00 | 4 319 831.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 619 981.00 | 4 976 707.00 | 4 217 087.00 | 1 426 187.00 |