THOMAS MOTOCULTURE
Dépôt
| Dénomination | THOMAS MOTOCULTURE |
| Siren | 728203696 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 16025 |
| Numéro de Gestion | 1972B00369 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95640 MARINES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 876.00 | 1 876.00 | ||
AH Fonds commercial | 8 079.00 | 8 079.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 879.00 | 39 803.00 | 16 076.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 199.00 | 127 391.00 | 134 808.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 026.00 | 17 026.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 345 062.00 | 177 151.00 | 167 911.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 169.00 | 4 169.00 | ||
BT Marchandises | 600 979.00 | 155 855.00 | 445 124.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 156.00 | 78 156.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 238 547.00 | 8 694.00 | 229 852.00 | |
BZ Autres créances | 18 704.00 | 18 704.00 | ||
CF Disponibilités | 2 001.00 | 2 001.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 943 930.00 | 164 549.00 | 779 381.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 993.00 | 341 700.00 | 947 293.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | |||
DG Autres réserves | 287 493.00 | |||
DH Report à nouveau | 101 063.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 551.00 | |||
DL TOTAL (I) | 339 906.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 812.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 199.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 372.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 002.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 607 387.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 293.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 521.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 579 447.00 | 23 000.00 | 2 602 447.00 | |
FG Production vendue services | 221 520.00 | 221 520.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 967.00 | 23 000.00 | 2 823 967.00 | |
FM Production stockée | 310.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 186.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 979 465.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 202 164.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 757.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 863.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 211 766.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 857.00 | |||
FY Salaires et traitements | 344 229.00 | |||
FZ Charges sociales | 128 476.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 421.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 870.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 061 894.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -82 429.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 875.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 875.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 875.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -87 304.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 427.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 427.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 247.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 645.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 197.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 551.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 530.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 302.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 642.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 027.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 626.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 080.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 027.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 063.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | 1 877.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 773.00 | 15 422.00 | 167 195.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 650.00 | 15 422.00 | 169 071.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 027.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 650.00 | 258 624.00 | 17 027.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 743.00 | 42 877.00 | 78 866.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 373.00 | 248 373.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 199.00 | 55 199.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 387.00 | 450 521.00 | 78 866.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 580.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 396.00 | |||