APROLIS
Dépôt
| Dénomination | APROLIS |
| Siren | 728206533 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 15795 |
| Numéro de Gestion | 1994B00870 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94046 CRETEIL CEDEX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 183 177.00 | 2 491 137.00 | 692 040.00 | 649 998.00 |
AH Fonds commercial | 8 462 031.00 | 7 664 584.00 | 797 447.00 | 727 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 546.00 | 49 319.00 | 95 228.00 | 133 679.00 |
AN Terrains | 531 708.00 | 40 173.00 | 491 535.00 | 493 431.00 |
AP Constructions | 5 952 350.00 | 2 371 902.00 | 3 580 448.00 | 3 729 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 987 915.00 | 5 202 974.00 | 1 784 941.00 | 1 381 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 491 072.00 | 3 695 686.00 | 1 795 386.00 | 2 100 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 340.00 | 53 340.00 | 29 763.00 | |
CU Autres participations | 38 912 893.00 | 38 912 893.00 | 7 970 474.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 742 030.00 | 8 085.00 | 733 945.00 | 731 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 461 064.00 | 21 523 861.00 | 48 937 203.00 | 17 948 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 614.00 | 13 425.00 | 207 188.00 | 196 655.00 |
BP En cours de production de services | 2 364 192.00 | 163 294.00 | 2 200 898.00 | 2 219 233.00 |
BT Marchandises | 22 137 897.00 | 2 831 471.00 | 19 306 426.00 | 18 771 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845 438.00 | 845 438.00 | 651 216.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 529 400.00 | 640 425.00 | 24 888 975.00 | 25 377 582.00 |
BZ Autres créances | 9 330 344.00 | 9 330 344.00 | 4 926 078.00 | |
CF Disponibilités | 5 315 425.00 | 5 315 425.00 | 11 434 848.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 438 331.00 | 438 331.00 | 570 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | 66 181 642.00 | 3 648 616.00 | 62 533 026.00 | 64 147 351.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 367.00 | 1 367.00 | 1 035.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 644 073.00 | 25 172 476.00 | 111 471 596.00 | 82 097 354.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 252 240.00 | 12 252 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 484 476.00 | 3 484 476.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 225 224.00 | 1 225 224.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 574 918.00 | 5 207 747.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 243 097.00 | 6 338 340.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 117 187.00 | 2 034 075.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 897 142.00 | 30 542 101.00 | ||
DP Provisions pour risques | 889 922.00 | 784 733.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 644 287.00 | 609 226.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 534 209.00 | 1 393 959.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 89 992.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 764 216.00 | 9 160 804.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 471.00 | 15 341.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 084.00 | 351 237.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 954 321.00 | 22 493 514.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 989 316.00 | 16 581 614.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 215.00 | 257 469.00 | ||
EA Autres dettes | 11 342 951.00 | 1 273 184.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 962.00 | 27 856.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 76 011 528.00 | 50 161 018.00 | ||
ED (V) | 28 717.00 | 277.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 471 596.00 | 82 097 354.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 78 501 826.00 | 1 541 765.00 | 80 043 592.00 | 74 412 740.00 |
FG Production vendue services | 93 277 621.00 | 694 439.00 | 93 972 060.00 | 90 857 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 779 447.00 | 2 236 204.00 | 174 015 652.00 | 165 270 630.00 |
FM Production stockée | 94 943.00 | -341 221.00 | ||
FN Production immobilisée | 523 002.00 | 516 289.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 89 924.00 | 16 660.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 836 483.00 | 1 131 876.00 | ||
FQ Autres produits | 1 260 596.00 | 1 801 335.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 176 820 600.00 | 168 395 570.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 126 734.00 | 55 889 650.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -471 733.00 | 2 086 267.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 332 566.00 | 19 034 804.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 534.00 | 19 128.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 256 487.00 | 29 633 553.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 055 583.00 | 2 967 163.00 | ||
FY Salaires et traitements | 35 397 046.00 | 35 386 562.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 222 647.00 | 14 571 807.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 992 664.00 | 1 861 796.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 716 268.00 | 274 306.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 213 781.00 | 268 606.00 | ||
GE Autres charges | 779 755.00 | 942 137.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 172 611 266.00 | 162 935 780.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 209 335.00 | 5 459 790.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 018 609.00 | 583 440.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 666 028.00 | 1 470 040.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83 388.00 | 44 878.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 035.00 | 590.00 | ||
GN Différences positives de change | 21 944.00 | 29 603.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 774.00 | 343.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 774 168.00 | 1 545 454.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 367.00 | 1 035.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 635 138.00 | 194 862.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 816.00 | 757.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 638 321.00 | 196 654.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 135 847.00 | 1 348 800.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 363 791.00 | 7 392 030.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 220.00 | 2 036.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 012.00 | 219 121.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 420.00 | 154 004.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 652.00 | 375 161.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 541 781.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 842.00 | 52 979.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 961.00 | 320 186.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 730.00 | 914 946.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 921.00 | -539 785.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 199 615.00 | 513 905.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 054 029.00 | 170 899 625.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 810 932.00 | 164 561 286.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 243 097.00 | 6 338 340.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 601 577.00 | 472 819.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 544 265.00 | 1 790 110.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 710 288.00 | 30 952 019.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 856 131.00 | 33 214 948.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 633.00 | 156 008.00 | 11 789 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 763.00 | 1 288 227.00 | 19 016 386.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 384.00 | 39 654 923.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 396.00 | 1 451 620.00 | 70 461 064.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512 206.00 | 270 595.00 | 156 008.00 | 5 626 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 786 668.00 | 1 756 172.00 | 1 239 386.00 | 11 303 454.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 298 874.00 | 2 026 766.00 | 1 395 394.00 | 16 930 247.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 117 187.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 034 075.00 | 277 559.00 | 194 446.00 | 2 117 187.00 |
4A Provisions pour litiges | 552 815.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 335 740.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 367.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 644 287.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 393 959.00 | 215 148.00 | 74 898.00 | 1 534 209.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 578 248.00 | 4 578 248.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 21 956.00 | 300.00 | 14 974.00 | 7 282.00 |
060 Stock marchandises | 80 850.00 | 8 085.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 958 371.00 | 355 719.00 | 305 900.00 | 3 008 190.00 |
6T Sur comptes clients | 577 812.00 | 360 549.00 | 297 936.00 | 640 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 144 472.00 | 716 568.00 | 618 810.00 | 8 242 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 572 505.00 | 1 209 275.00 | 888 154.00 | 11 893 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 930 049.00 | 677 699.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 367.00 | 1 035.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 277 859.00 | 209 420.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 742 030.00 | 742 030.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 484 160.00 | |||
UX Autres créances clients | 25 045 241.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 48 351.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 927.00 | |||
VB T. V. A. | 788 824.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 609 415.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 828.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 438 331.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 040 106.00 | 36 040 106.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 89 992.00 | 89 992.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 014 237.00 | 7 014 237.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 749 979.00 | 3 305 754.00 | 14 444 225.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 471.00 | 8 471.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 954 321.00 | 21 954 321.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 242 629.00 | 4 242 629.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 513 932.00 | 6 513 932.00 | ||
VW T.V.A. | 4 401 007.00 | 4 401 007.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831 748.00 | 831 748.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 215.00 | 286 215.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 286 524.00 | 10 286 524.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056 426.00 | 1 056 426.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 249 962.00 | 249 962.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 685 444.00 | 60 151 227.00 | 14 534 217.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 089 992.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 468 168.00 | |||