AUTOCARS et TRANSPORTS ROYER
Dépôt
| Dénomination | AUTOCARS et TRANSPORTS ROYER |
| Siren | 728501503 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 8862 |
| Numéro de Gestion | 1972B00150 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67850 HERRLISHEIM |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 238.00 | 3 238.00 | ||
AH Fonds commercial | 272 763.00 | 272 763.00 | 272 763.00 | |
AN Terrains | 253 763.00 | 153 887.00 | 99 877.00 | 97 037.00 |
AP Constructions | 1 254 215.00 | 881 742.00 | 372 473.00 | 406 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 593 856.00 | 2 274 914.00 | 318 942.00 | 355 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 217.00 | 1 217.00 | 1 217.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | 1 073.00 | 1 073.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 380 125.00 | 3 313 781.00 | 1 066 344.00 | 1 134 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 586.00 | 60 586.00 | 45 269.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | 282.00 | 63.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 999 872.00 | 338.00 | 999 534.00 | 740 051.00 |
BZ Autres créances | 141 329.00 | 141 329.00 | 244 694.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 108 216.00 | 4 108 216.00 | 4 036 384.00 | |
CF Disponibilités | 1 994 204.00 | 1 994 204.00 | 2 058 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 205 577.00 | 205 577.00 | 92 663.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 510 065.00 | 338.00 | 7 509 728.00 | 7 217 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 890 190.00 | 3 314 118.00 | 8 576 072.00 | 8 351 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 371.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 701 603.00 | 6 575 998.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 706.00 | 525 605.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 603 310.00 | 7 431 603.00 | ||
DP Provisions pour risques | 147 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 71 950.00 | 82 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 71 950.00 | 230 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 2 462.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 931.00 | 16 267.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 641.00 | 154 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 510 383.00 | 503 725.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | ||
EA Autres dettes | 7 544.00 | 8 950.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 900 812.00 | 689 627.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 576 072.00 | 8 351 331.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 812.00 | 689 627.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 2 462.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 118 145.00 | 811 724.00 | 5 929 869.00 | 5 213 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 118 145.00 | 811 724.00 | 5 929 869.00 | 5 213 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 331.00 | 3 474.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 820.00 | 154 767.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 379.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 153 029.00 | 5 371 890.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 504.00 | 201.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 316.00 | 1 267.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 316 989.00 | 2 673 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 736.00 | 93 785.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 566 671.00 | 1 441 153.00 | ||
FZ Charges sociales | 404 608.00 | 406 610.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 251 194.00 | 259 713.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 846.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 950.00 | 82 600.00 | ||
GE Autres charges | 4 524.00 | 3 990.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 712 859.00 | 4 965 135.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 440 170.00 | 406 754.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 600.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 768.00 | 13 087.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 948.00 | 59 324.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 317.00 | 72 411.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65.00 | 1.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 56 252.00 | 72 410.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 496 422.00 | 479 164.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 000.00 | 69 681.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 500.00 | 396 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 000.00 | 465 681.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 149.00 | 12 611.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 551.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 149.00 | 113 162.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 851.00 | 352 519.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 042.00 | 49 831.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 258 525.00 | 256 247.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 737 346.00 | 5 909 982.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 165 640.00 | 5 384 376.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 706.00 | 525 605.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 150 703.00 | 893 361.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 808.00 | 69 567.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 407.00 | 3 947.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 001.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 241 351.00 | 183 499.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 519 642.00 | 183 499.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 001.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 323 016.00 | 4 101 834.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 016.00 | 4 380 125.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | 3 238.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 382 365.00 | 251 194.00 | 323 016.00 | 3 310 543.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385 603.00 | 251 194.00 | 323 016.00 | 3 313 781.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 71 950.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 100.00 | 71 950.00 | 230 100.00 | 71 950.00 |
6T Sur comptes clients | 3 749.00 | 3 412.00 | 338.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | 1.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | 3 413.00 | 338.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 233 850.00 | 71 950.00 | 233 513.00 | 72 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 950.00 | 86 012.00 | ||
UG ‐ Financières | 1.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 147 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 371.00 | |||
UX Autres créances clients | 999 500.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 582.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 90 448.00 | |||
VB T. V. A. | 25 064.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 205 577.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 851.00 | 1 346 407.00 | 1 444.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 641.00 | 277 641.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 239 296.00 | 239 296.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 053.00 | 211 053.00 | ||
VW T.V.A. | 26 047.00 | 26 047.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 987.00 | 33 987.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 544.00 | 7 544.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 881.00 | 799 881.00 | ||